Посібник з просунутого валютного трейдингу: від фібоначчі рівнів відкату до визначення точок розвороту цін

2025-12-25 00:33:58

Генерація анотацій у процесі

Чому трейдери довіряють Фібоначчі?

На валютному ринку існує безліч методів технічного аналізу, але інструмент Фібоначчі вважається одним із найпрогнозуючих індикаторів. Причина цього досить проста — він не ґрунтується на суб’єктивних припущеннях, а базується на широко поширеному в природі математичному закономірності: золотому перетині.

Цей коефіцієнт вважався таємницею підтримки балансу у всесвіті — від спіралі ДНК до текстури морських раковин, від пропорцій у архітектурі до коливань ринку. У XIII столітті італійський математик Леонардо Пізано (з відомістю Fibonacci) вперше ввів цю математичну систему у Західний світ, і його ім’я назавжди пов’язане з цим торговим індикатором.

Послідовність Фібоначчі: математична основа, яку повинен розуміти трейдер

Замість того, щоб називати Фібоначчі складним індикатором, краще сказати, що це проста, але потужна математична модель.

Основна послідовність виглядає так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Кожне число є сумою двох попередніх, ця проста закономірність триває безкінечно. Але справжня магія ховається у співвідношеннях.

Коли ви ділили число послідовності на попереднє число, результат завжди наближається до 1.618:

1597 ÷ 987 ≈ 1.618
610 ÷ 377 ≈ 1.618

Якщо ж ділити число на наступне за ним, отримаєте 0.618:

144 ÷ 233 ≈ 0.618
610 ÷ 987 ≈ 0.618

Це число 0.618 є оберненою до 1.618 і становить основу для рівнів корекції Фібоначчі 61.8%.

Ще один важливий коефіцієнт — 0.382, що отримується діленням числа на число, яке вдвічі більше:

55 ÷ 89 ≈ 0.382
377 ÷ 987 ≈ 0.382

Саме ці співвідношення (1.618, 0.618, 0.382) дозволяють трейдерам точно визначати рівні підтримки та опору на графіках цін.

Рівні корекції Фібоначчі: знаходження точок зупинки кожної корекції

Що таке рівні корекції Фібоначчі?

Простіше кажучи, це горизонтальні лінії, які позначають області, де актив може припинити корекцію після зростання або падіння. Трейдери можуть обирати будь-які два ключові точки (зазвичай це очевидні вершини та низини), і система автоматично накреслить 5 рівнів: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%.

Що означають ці відсотки? Вони позначають області, де ціна може зупинитися або змінити напрямок.

Приклад:

Євро/долар виріс до 1.5 долара і почав падати. Коли він опустився до 0.354 долара, це означає, що він відкоригував на 23.6% — один із рівнів корекції Фібоначчі. Це не випадковість — ринок багато разів підтверджував цю закономірність.

Практичний приклад: рівні корекції Фібоначчі для золота

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 до 1807.93 долара, приріст становить 126.93 долара. Тепер потрібно визначити можливі рівні корекції:

Обчислення рівнів:

23.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 долара
38.2% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 долара
50% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 долара
61.8% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 долара
78.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 долара

Коли ціна повернеться до рівня 61.8%, багато трейдерів вважають його рівнем підтримки і розміщують ордери на купівлю. Це — найпростіше застосування рівнів корекції Фібоначчі.

Два сценарії торгівлі: тренд вгору vs тренд вниз

Застосування у висхідному тренді:

Коли актив значно зростає, трейдери шукають точки, де ціна може відкоригуватися вниз. Тут рівні корекції Фібоначчі дуже корисні.

Спершу потрібно визначити точку A (початковий мінімум) і точку B (максимальний максимум), і тоді рівні корекції між ними стануть потенційними рівнями підтримки. Вони розташовані на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Коли ціна досягає будь-якого з них, можливий відскок або зупинка падіння.

Знизу — у тренді вниз:

Коли актив різко падає, трейдери шукають точки потенційного відскоку з вершини. Точка X — це максимум, A — мінімум, і рівні корекції між ними знову стають важливими рівнями опору.

Багаті досвідчені трейдери поєднують рівні Фібоначчі з іншими індикаторами або формаціями для підтвердження можливого розвороту.

Рівні розширення Фібоначчі: від входу до виходу — повний торговий план

Якщо рівні корекції допомагають знайти точку входу, то рівні розширення використовуються для визначення цілей і моментів виходу.

Що таке рівні розширення?

Рівні розширення базуються на тому ж золотому співвідношенні, і найпоширеніші — 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%. Зокрема, 161.8% походить із згаданого співвідношення 1.618.

Головне застосування — прогнозувати ціну активу після відскоку або розвороту, досягнення наступної цільової рівні.

Зростаючий тренд:

Трейдери визначають три ключові точки: X (мінімум), A (максимум), B (рівень корекції). Після підтвердження цих точок можна розмістити ордер на купівлю в точці B і за допомогою рівнів розширення прогнозувати цільові рівні ©. Коли ціна досягне рівня розширення, можна закрити позицію.

У тренді вниз:

Логіка протилежна. X — це максимум, A — мінімум, B — рівень корекції. Тут трейдери ставлять ордер на продаж у точці B і прогнозують цільові рівні зниження.

Від теорії до практики: повний торговий процес

Трейдери зазвичай застосовують рівні Фібоначчі так:

Визначити тренд: зрозуміти, чи актив у висхідному чи низхідному тренді
Позначити ключові точки: знайти очевидні вершини і низини
Провести рівні корекції: накреслити рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%
Підтвердити підтримку/опір: поєднати з іншими індикаторами для підтвердження
Встановити точку входу: біля рівнів корекції
Планувати цілі: за допомогою рівнів розширення
Встановити стоп-лосс: у розумних межах для контролю ризиків

Ця методика працює, бо базується на математичних закономірностях, що багато разів підтверджувалися у природі і на ринках. Тисячі трейдерів використовують однакові рівні, що підсилює їхню ефективність як рівнів підтримки і опору.

Порада: не зловживайте одним інструментом

Хоча рівні Фібоначчі дуже корисні, важливо пам’ятати: вони не повинні бути єдиним індикатором у вашій торгівлі.

Найуспішніші трейдери поєднують рівні Фібоначчі з ковзними середніми, RSI, трендовими лініями або іншими формаціями для підтвердження. Множинна перевірка значно підвищує ймовірність успіху.

На валютному ринку знання рівнів корекції Фібоначчі — це не просто малювання ліній, а розуміння психології учасників ринку — всі дивляться на одні й ті ж рівні, і саме тому ці рівні часто стають справжніми підтримками і опорами.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.