Щотижневі, місячні та тижневі лінії: володіння цими трьома лініями дозволить вам вловити поворотні точки ринку

Під час аналізу акцій багато людей просто дивляться на графіки свічок і починають розміщувати ордери, в результаті часто потрапляючи в пастку. Насправді різниця полягає в тому, що вони не використовують належним чином середньострокові індикатори, такі як місячна та квартальна лінії. Ці індикатори допомагають вам чітко побачити, у яких витратах знаходяться інвестори, які купували протягом певного періоду, і відповідно визначити, чи зростає чи падає ціна акції.

Як обчислюються місячна, квартальна та тижнева лінії?

Простими словами, ці індикатори — це середні ціни за різні періоди часу.

Наприклад, на основі останніх торгових даних NVIDIA (NVDA). Якщо ви хочете побачити 5-денну середню лінію, потрібно додати закриті ціни за останні 5 торгових днів і поділити на 5. Наприклад:

• 26 березня 2024 року — закриття 925.61 дол.
• 25 березня 2024 року — закриття 950.02 дол.
• 22 березня 2024 року — закриття 942.89 дол.
• 21 березня 2024 року — закриття 914.35 дол.
• 20 березня 2024 року — закриття 903.72 дол.

Середнє значення цих 5 цін становить 927.318 дол.

Аналогічно, для різних періодів середні лінії обчислюються за тією ж логікою:

Головна ідея: намалювавши ці середні значення на графіку свічок, ви зможете побачити середню ціну входу інвесторів за останній період. Якщо ціна знаходиться вище середньої лінії — це означає, що ті, хто купували, отримують прибуток; якщо нижче — втрачають.

Як інтерпретувати три лінії? Читання сигналів на основі графіка свічок

У реальній практиці ці середні лінії потрібно аналізувати у поєднанні з графіком свічок. Візьмемо приклад зростання NVIDIA 4 березня: у цей день ціна весь день була вище за 5-, 10-, 20- та 60-денні середні лінії.

Що це означає?

• Люди, які купували протягом останнього тижня, отримують прибуток
• Люди, які купували протягом двох тижнів, отримують прибуток
• Люди, які купували протягом місяця, отримують прибуток
• Люди, які купували протягом останнього кварталу, також у плюсі

У такій ситуації нові покупки є більш безпечними, оскільки більшість учасників у прибутку, що створює сильну консенсусну позицію.

Навпаки, якщо ціна постійно залишається нижче за середні лінії — це означає, що покупці на всіх періодах у збитку. У такому разі, якщо ціна продовжить падати, збиткові почнуть активно продавати, що може спричинити «програшну лавину».

Золотий хрест і смерть хрест: межі для сигналів купівлі та продажу

Щодо моментів входу і виходу з ринку, не можна не згадати про «золотий хрест» і «смертельний хрест».

Золотий хрест: короткострокова середня лінія (наприклад, 5-денна) перетинає довгострокову (наприклад, 20-денну) знизу вгору, що означає посилення покупців у короткостроковій перспективі, середня вартість для учасників ринку зростає, і зазвичай це сигнал до початку зростання — сигнал для входу.

Смертельний хрест: короткострокова середня лінія перетинає довгострокову зверху вниз, що свідчить про посилення продавців і можливий початок масового розпродажу. У такій ситуації варто розглянути зменшення позицій або утримання.

Різні конфігурації ліній і їх сигнали для ринку

Розташування кількох середніх ліній може багато сказати про стан ринку:

Бичий порядок (мульти-ап)
Кожна лінія спрямована вгору і розташована у порядку від короткострокової до довгострокової — від верхньої до нижньої. Це свідчить, що інвестори на всіх періодах у плюсі, ринок впевнений, і зазвичай передує зростанню.

Медвежий порядок (мульти-даун)
Кожна лінія спрямована вниз, найдовша — зверху, короткострокові — знизу. Це означає, що лише короткострокові учасники ще не зазнали великих збитків, а середньо- і довгострокові — у збитку, ринок песимістичний, і тренд може тривати вниз.

Бокове рух (флэт)
Усі середні лінії паралельно йдуть рівно, баланс сил між покупцями і продавцями — без чіткої тенденції. У такій ситуації слід бути обережним і чекати прориву.

Заплутаність і перехрещення
Лінії періодично перетинаються і сплутуються, що свідчить про боротьбу між покупцями і продавцями. Ринок потребує нових новин або подій, щоб визначитися.

Чому місячна і квартальна лінії не є універсальними?

Хоча ці індикатори дуже корисні, вони мають очевидні недоліки, і інвесторам потрібно бути уважними.

Задержка (лаг): середні лінії базуються на минулих цінах і реагують із запізненням. Коли тренд змінюється, вони реагують із запізненням, і ви можете пропустити найкращий момент входу.

Хвилі короткострокових коливань: раптові новини (оголошення рішень або фінансові результати) можуть викликати різкі коливання ціни, і тоді середні лінії можуть дати хибний сигнал. Ви можете подумати, що відбувся «золотий хрест», але це всього лише короткострокова емоційна реакція.

Тому перед важливими новинами слід бути особливо обережним із цими індикаторами.

Як використовувати місячні та квартальні лінії для покращення торгової стратегії?

Крок 1: Визначте свій торговий період
Короткостроковий — використовуйте 5- і 10-денні лінії. Середньостроковий — звертайте увагу на 20- і 60-денні. Довгостроковий — 120- і 240-денні.

Крок 2: Спостерігайте за розташуванням кількох ліній
Не зупиняйтеся лише на одній. Бичий порядок — сигнал до активних покупок; медвежий — до зменшення позицій або очікування.

Крок 3: Чекайте підтвердження «золотого» або «смертельного» хреста
Просто розташування ліній недостатньо — потрібно, щоб коротка перетнула довгу, що і буде чітким сигналом для входу або виходу.

Крок 4: Поєднуйте з фундаментальним аналізом
Технічні індикатори — лише інструмент. Якщо компанія має погіршення фінансових показників, навіть ідеальні розташування ліній не врятують.

Крок 5: Встановлюйте стоп-лоси
Навіть якщо ви правильно визначили напрямок, потрібно обмежити збитки при досягненні певного рівня, оскільки жоден індикатор не дає 100% гарантії.

Загалом, місячна і квартальна лінії — це корисні інструменти для розуміння настроїв на ринку. Вони у поєднанні з «золотим хрестом», конфігураціями і фундаментальним аналізом значно підвищують шанси на успіх у покупках і продажах. Але не варто чекати від них магії — ринок завжди складніший за графіки, і управління ризиками — ключ до довгострокового виживання.