Початківці інвестори повинні чітко розуміти торгівлю за методом Proprietary

Proprietary Trading (компанія з приватної торгівлі) — що це

Proprietary trading — це форма бізнесу торгівлі, яка відрізняється від звичайних інвестицій. Такі компанії мають особливий підхід — компанія надає кошти трейдерам, прибуток ділиться між ними замість використання звичайного публічного рахунку

Повна назва Prop trade — Proprietary trading, що означає торгівлю за власним капіталом компанії. Такі компанії не виступають посередниками, а є власниками прав і капіталу для торгівлі різними активами, наприклад, акціями, ф’ючерсами, валютами, деривативами тощо.

Що відрізняє їх від звичайних брокерських компаній — трейдери не зобов’язані вносити великі початкові внески, але мають пройти строгий процес «оцінки», оскільки компанія має оцінити здатність трейдера стабільно отримувати прибуток перед наданням капіталу.

Forex Proprietary Trading для тих, хто цікавиться торгівлею валютами

Для тих, хто прагне стати експертом у валютному ринку Forex Proprietary trading — це хороший варіант. Зараз доступні два типи

Перший: офлайн-офіс — трейдер отримує офіційну посаду, має зарплату, бонуси та можливості кар’єрного зростання залежно від результатів

Другий: онлайн-система — трейдер реєструється онлайн, сплачує початковий внесок за оцінку, і якщо проходить відбір, отримує капітал для торгівлі

За останні кілька років, особливо після 2020 року, онлайн-компанії Proprietary trading швидко зросли, оскільки дозволяють трейдерам працювати з будь-якої точки світу і мати прямий доступ до ринку. Такі трейдери несуть повну відповідальність за свої рішення, тому мають глибокі знання з управління ризиками, торгових стратегій і психології.

Механізм роботи та процес відбору для новачків

Процедура реєстрації та оцінки

Зацікавлені трейдери повинні пройти такі етапи

Крок 1: пошук і вибір компанії — досліджуйте репутацію, платформу та умови розподілу прибутку (деякі пропонують 50-50, інші 25-30%, залежно від навичок і досвіду)

Крок 2: перевірка умов реєстрації — кожна компанія має свої вимоги, наприклад, мінімальний вік, рівень досвіду і освіти

Крок 3: подання онлайн-заявки — коротко опишіть досвід торгівлі, навички та цілі

Крок 4: співбесіда — якщо пройшли попередній відбір, вас запросять на співбесіду для обговорення навичок, стратегій і розуміння ринку

Крок 5: період оцінки — якщо пройшли співбесіду, компанія надає капітал для тестового періоду, який зазвичай триває 30-60 днів. Трейдер має довести здатність стабільно отримувати прибуток і дотримуватися правил компанії

Чому потрібен процес оцінки

Оскільки компанії Proprietary trading вкладають свої кошти, їм потрібно ретельно оцінити здатність трейдера. Цей процес називається «challenge», він передбачає плату за участь і вимагає довести свою здатність стабільно отримувати прибуток.

Переваги та виклики

Переваги Proprietary trading

Свобода у плануванні графіка — ви самі визначаєте час і місце роботи, не прив’язані до офісу

Можливість отримувати необмежений прибуток — якщо успішно, ваші доходи не обмежені, хоча потрібно пройти початковий тест

Мінімальні особисті ризики — оскільки капітал належить компанії, трейдер ризикує лише своїм внеском

Великий капітал для торгівлі — компанії пропонують значний капітал, тому трейдеру не потрібно вкладати великі суми

Спільнота і підтримка — багато компаній мають спільноти трейдерів, що допомагають один одному, а також підтримку через телефон, чат і інші канали

Ризики та виклики, які потрібно враховувати

Висока дисципліна — торгівля вимагає сильної волі і психологічної стійкості. Необхідно дотримуватися плану, аналізувати графіки і мати рутини

Психологічні труднощі — гнів, надмірна емоційність і бажання помсти можуть нашкодити рахунку. Ви маєте керувати своїми емоціями

Плата за оцінку — якщо доходи обмежені, багаторазові спроби можуть бути фінансово важкими

Нерегулярний дохід — немає гарантованої зарплати, відпусток, соціального страхування, як у штатних співробітників

Як управляти ризиками

5 ключових стратегій для проп трейдерів

1. Контроль ризику в кожній угоді — не ризикуйте більше, ніж можете втратити, використовуйте розмір позиції, що не спричинить великих збитків, і керуйте капіталом для збереження рахунку

2. Контроль емоцій — ринок викликає різні почуття. Не намагайтеся відігратися за рахунок високоризикових угод. Дотримуйтеся плану навіть при несприятливих рухах

3. Дотримуйтесь успішних стратегій — якщо ваша стратегія працює, не потрібно її часто змінювати. Постійне навчання важливе, але стабільність — ще важливіша

4. Використовуйте рівні Support і Resistance — визначайте ключові рівні цін, де можна продавати або купувати. Це допомагає керувати ризиками

5. Використовуйте RSI — RSI (Relative Strength Index) — індикатор швидкості зміни цін. Значення понад 70 вказує на перекупленість, менше 30 — на можливий час для покупки

Підготовка до періоду оцінки

Збагатіть знання — вивчайте ринок Forex, типи торгівлі, ризики і інструменти

Розробіть свою стратегію — напишіть чіткий план торгівлі, правила управління ризиками і виходу з позицій. Дотримуйтеся його

Тестуйте перед реальним стартом — використовуйте демо-рахунки або бэктестинг для перевірки стратегії

Зосередьтеся на управлінні капіталом — ризикуйте лише тим, що можете втратити без шкоди для себе

Висновок

Proprietary Trading — це цікава можливість для тих, хто має наполегливість, навички і дисципліну. Однак це не легкий спосіб заробити. Щоб стати Prop Trader, потрібно постійно вчитися, керувати ризиками і бути наполегливим.

Перед подачею заявки в компанію досліджуйте її репутацію, умови і оберіть ту, що відповідає вашим цілям. З правильною підготовкою, стратегією і психологічною готовністю, Prop Trading може змінити ваше життя і стати справжнім шансом на успіх.