Зростання цін на 1 кг срібла через переорієнтацію на безпечні активи, наближається до прориву XAG/USD $69

На ринку (XAG/USD) панує гарячий настрій. Після відкриття азіатської сесії у понеділок спотова ціна на срібло різко зросла на 2,5% порівняно з попереднім торговим днем і піднялася майже до $69.00, фактично наближаючись до рекордних рівнів за всю історію. У учасників ринку виникає питання, чи цей різкий стрибок є тимчасовою коливальністю, чи він стане початком тривалої тенденції.

Напруженість на Близькому Сході дійсно сприяє зростанню попиту

Зростання ціни на 1 кг срібла має на фоні погіршення ситуації в Близькому Сході. За даними провідних ЗМІ, таких як NBC News, Ізраїль серйозно сприймає тенденції щодо відновлення ядерної програми Ірану та розширення виробництва балістичних ракет, і розглядає військові опції у відповідь.

Геополітичні ризики різко зростають, і поведінка інвесторів у цьому випадку є дуже послідовною. Вони швидко виходять із високоволатильних акцій та активів нових ринків і масово вкладаються у традиційні безпечні активи, такі як золото(Золото) та срібло(Срібло). Хоча срібло має промислове застосування, у кризових ситуаціях його роль як засобу захисту капіталу підсилюється, що сприяє різкому зростанню попиту.

Прогноз щодо процентних ставок ФРС: у січневій зустрічі очікувань немає

Політика Федеральної резервної системи(ФРС) також підтримує ціну на срібло. У ринку очікують, що на січневій політичній зустрічі ймовірність зниження ставок буде дуже низькою. Хоча індекс споживчих цін США(CPI), опублікований у листопаді, показав відновлення до 2,7% у порівнянні з попереднім роком, і це факт, але переважає думка, що це не призведе до зміни м’якої позиції ФРС.

Детальніше про дані CPI за листопад: вони знизилися з 3,0% у жовтні до 2,7%, і навіть нижчі за очікувані 3,1%. Основна інфляція, виключаючи волатильні продукти харчування та енергоносії, склала 2,6%, що нижче за очікувані 3,0% і за показники жовтня. Однак, оскільки ФРС не дає сигналів про швидке зниження ставок, вважається, що ставки залишаться високими.

У середовищі високих ставок привабливість високодохідних активів, таких як облігації, зростає, тоді як попит на реальні активи, наприклад, срібло, може бути відносно слабким. Проте через геополітичні ризики срібло зростає, що означає, що його роль як чистого безпечного активу переважає над фактором рівня ставок.

Технічний аналіз XAG/USD: напружена ситуація перед проривом

Ціна на 1 кг срібла, що наблизилася до рекордних рівнів у районі $69.00, досягла технічної точки перелому. Короткострокові трейдери та інституційні інвестори зосереджені на тому, чи цей рівень стане опором, або ж відбудеться прорив і почнеться новий зростаючий тренд.

Поточний напрямок ринку буде залежати від двох ключових факторів. Перший — новини з Близького Сходу, при додатковій напрузі ціна на срібло може швидко зростати. Другий — зміни у прогнозах щодо ставок ФРС і американської ставки, оскільки дані щодо інфляції або заяви представників ФРС можуть вплинути на майбутній курс ставок. Від того, як ці два фактори вплинуть, залежатиме подальший рух XAG/USD.