#数字资产市场洞察 біржа не казино, а банкомат — 5 років без ліквідації за логікою управління ризиками

З 5000U до семизначної суми, ключ не в удачі, а в тому, щоб сприймати торгівлю як системну інженерію. Протягом 5 років відкат рахунку ніколи не перевищував 10%, за цим стоять три основні логіки.

**Логіка перша: багатошарове прибуток + складні відсотки**

Кожен раз, коли відкривається позиція, одночасно встановлюються стоп-ліміти на прибуток і збиток. Коли прибуток досягає 10% від капіталу, відразу переводиться 50% на холодний гаманець для блокування, а решта частина продовжує обертатися. Якщо ринок зростає, ефект складних відсотків значний; якщо ринок реверсується, максимальний збиток становитиме лише половину прибутку, а капітал завжди залишиться в безпеці. Протягом останніх 5 років такі дії з виведення виконувалися 37 разів, максимальний тижневий вивід склав 180 000 U. Хоча це виглядає як часті операції, насправді це розподіл ризику на кожен невеликий прибуток.

**Логіка два: багатоперіодна резонанс + невірна компоновка**

Торговля в обох напрямках з одного й того ж активу: позиція A у напрямку зростання, позиція B у напрямку падіння. Денний графік визначає загальний тренд, 4-годинний графік формує діапазон для операцій, а 15-хвилинний графік визначає точку для входу. Стоп-лосс встановлюється на рівні не більше 1,5% від капіталу, а ціль по прибутку починається з 5 разів. Коли ринок коливається сильно, традиційні трейдери, які торгують в одному напрямку, опиняються на межі ліквідації, тоді як рахунки з неправильною побудовою отримують прибуток з обох боків. Під час подій з LUNA у 2022 році отримано виграш у обох напрямках, прибуток на рахунку за один день склав 42%, що є наочним підтвердженням цієї логіки.

**Логіка три: малий стоп-лосс + ймовірнісна перевага**

1.5% стоп-лосс не є витратою, а "квитком". Кожного разу, коли ви ризикуєте цими 1%, довгострокові дані показують, що ви можете стабільно заробити 1.9 гривні. Загальний відсоток виграшу 38% здається не таким вже й високим, але ключовим є співвідношення прибутку до збитку 4.8:1 — коли заробляєте, заробляєте багато, коли втрачаєте, дотримуєтеся дисципліни. Протягом року потрібно лише зловити два потоки ринку, і річна дохідність може перевищити багато фінансових продуктів.

**Рамки виконання ризиків**

Капітал ділиться на 10 частин, кожна угода займає 1 частину, загальна позиція не перевищує 3 частини. Після двох поспіль збиткових угод відразу вимкніть пристрій, вийдіть на прогулянку або займіться спортом, відмовтеся від операцій "відшкодування" через помсту. Щоразу, коли баланс на рахунку досягає певного розміру, виводьте 20% для інвестицій в американські облігації або золото, під час ведмежого ринку не тільки буде готівка для спокою, але й низькоризикові активи для стабільного доходу.

Ці методи не складні, навпаки, вони дуже "антилюдські". Ринок не боїться, що ти помилишся в напрямку, найбільше його лякає те, що ти не зможеш піднятися після одного ліквідації. Біржа завжди буде там, але твій рахунок не дозволяє жодної фатальної помилки.