криптосвіт交易有三个层级，99%роздрібний інвестор卡在第一层

Брати, які бачили твіт, напевно, половина вважає, що вони на другому рівні.

Ти ще на першому рівні, друже.

Бачив занадто багато людей, з ймовірністю виграшу 70%, один чорний лебідь просто забирає назад усі 100 виграшів.

Чому?

Тому що ти знаєш лише сміттєві індикатори, не вмієш рахувати співвідношення прибутку до ризику, і ще менше розумієш вибір часу в циклах.

Сьогодні розглянемо всі «три рівні торгівлі». Якщо зрозумієш, ти відразу з роздрібного інвестора піднімешся до мисливця.

Перший рівень: сигнал, гравець, що вгадує монету

90％роздрібний інвесторів困在这一层，死不出来。
Типові прояви: щодня слідкує за графіками 200 разів, захоплюється MACD золотим перетином, RSI перепроданістю, K-лініями, що віщують. Постійно вважає, що варто знайти якийсь чарівний індикатор, і ймовірність виграшу досягне 100%.

Основне питання: зосереджуватися лише на точках входу, не звертаючи уваги на захист.

Занадто багато людей мають 70% виграшу, але в результаті один чорний лебідь забирає назад всі попередні 100 разів. Чому?

Бо коли виграєш, заробляєш 5% і втікаєш, а коли програєш, тримаєш 50% і не здаєшся.

Справжній випадок:
У травні 2022 року LUNA зазнала краху, BTC впав з понад 40 тисяч до 30 000. Друг поставив усі гроші на 42 000, думаючи: "в будь-якому випадку далі буде відскок".

Після падіння без стоп-лосса, тримав до кінця року, в підсумку на рівні приблизно 17,500 психіка зламалася, продав в збиток. Прямо втратив 60%.

Ця група людей, більшість з яких не витримає трьох місяців. Вони не торгують, а жертвують комісії біржі.

Другий рівень: рівень ризику, грати з цифровою бухгалтерією

Тільки 15% роздрібних інвесторів можуть досягти цього рівня.
Типові прояви: починає розуміти, як рахувати. Перед входом не питає "скільки можна заробити", спочатку питає "скільки можна втратити, якщо помилюся".

Почніть встановлювати стоп-лос, контролюйте обсяги, більше не ставте все на одну карту.

Основна методологія: управління співвідношенням прибутку до збитку.

Слухайте це жорстке математичне питання:
→ Втрата 10%, підвищення на 11% може повернути витрати.
→ Збиток 50%, потрібно піднятися на 100%, щоб повернутися до прибутку.
→ Втрата 90%, потрібно зростання на 900%, щоб повернути витрати.

Ви помітили проблему?
Одна велика втрата може знищити 100 малих виграшів.

2022 року в листопаді FTX зазнав краху, три типи людей — три результати:
A派（сигнальний рівень）
Дивлюсь на технічний аналіз, перевищення падіння, повністю купую на дні. $FTT обвалився, відразу до нуля, навіть локшину та булочки тепер не можу дозволити собі.

B派 (рівень ризику)
Також купую на дні, але суворо контролюю, щоб одиничні втрати не перевищували 2% від капіталу. При обвалі зупиняю збитки і виходжу, капітал залишається недоторканим.

Через три місяці BTC впав до 16 000, справжній дно, він залишився з грошима для покупки. Через півроку зняв 200 000.

Ви бачите різницю?

Третій рівень: періодичний рівень, мисливець, що розуміє часи небес.

Тільки 5% роздрібних інвесторів можуть досягти цього рівня.
Типові прояви: зазвичай як ледар, місяць не відкриває угоди. Але як тільки візьметься за справу, вкладає великі кошти і утримує довго, з'їдаючи всю рибу.

Не дивіться на 5-хвилинний графік, дивіться на макроекономіку, ліквідність, емоційний маятник.

Основна методологія: діяти в залежності від часу.

У тайфуні навіть свині можуть літати.
У період відпливу золото також продають як каміння.
Це сила циклів.

Справжній випадок: Ліквідність криза у серпні 24 року.
Того разу, коли світові активи різко впали, три категорії людей мали три різні долі:
Сигнальний рівень: панічне закриття позицій, психологічний зрив, поклявся більше не торгувати.
Рівень ризику: обережне обмеження збитків, невеликі втрати та прибутки, збереження капіталу.
Циклічний рівень: давно було виявлено, що це золотий坑, спричинений невідповідністю ліквідності. Макроцикли показують, що очікування зниження процентних ставок вже попереду.
Отже, у повних кров'ю фішках, спокійно наповнюємо кишені.

Кінець?
Через три місяці активи зросли в кілька разів.
Той самий ринок, три типи людей, три різні долі.
Різниця не в інтелектуальному рівні, а в тому, на якому ти рівні.

Сказавши про історію, поговоримо про сьогодення.
Дивлячись на сьогоднішній ринок через призму трирівневої системи:

перспектива шару сигналів
Дивлячись на 15-хвилинний графік, відбулося золотий перехід, повністю інвестуйте.
Кінець: забрали з ін'єкцією.

перспектива ризикового шару
Місце непогане, але волатильність занадто висока. Легко тестувати, добре ставити стоп-лосс.
Кінець: невеликі втрати та невеликі прибутки, не боляче і не свербить.

перспектива циклічного рівня
Наприкінці року капітал став більш обмеженим, очікування політики на наступний рік ще не реалізувалися, а співвідношення прибутку і збитків не є достатньо привабливим.
Стратегія: залишити позиції порожніми на Різдво, чекати на визначеність у першому кварталі наступного року.

Запам'ятайте одну фразу: краще пропустити, ніж зробити помилку.
Тримати готівку на Різдво - не соромно.

P.S. Ті, хто зрозумів трирівневу структуру, більше не запитуйте KOL "Чи слід зараз входити на ринок".

Ти сам є відповіддю.