Куди розмістити свої $1,000: найкращі доларові акції для довгострокового зростання у 2024 році

Розуміння ландшафту ШІ без надмірних зобов’язань

Минуло три роки з моменту революції ChatGPT у світі, і акції генеративного ШІ досягли рекордних оцінок. Хоча деякі спостерігачі ринку попереджають про можливе перегрівання, розумні інвестори все ще можуть брати участь у цій тенденції, зосереджуючись на усталених компаніях, які стратегічно інтегрують ШІ, а не ставлячи на нього всю свою майбутню перспективу. Двоє видатних кандидатів заслуговують уваги для розподілу @E5@$1,000@E5@: Taiwan Semiconductor Manufacturing та Amazon, обидва пропонують збалансовану експозицію до технологічного буму.

TSMC: Невидимий каркас, що підтримує глобальні інновації

Серед найкращих акцій у доларах для розгляду, TSMC заслуговує першочергової уваги. Зростаючи на 49% за цей рік, ця компанія нарешті почала отримувати визнання, відповідне її ринковій важливості. На відміну від більш публічних улюбленців ШІ, TSMC працює як базовий рівень, що підтримує всю екосистему напівпровідників.

Виробництво передових чипів належить до найскладніших, капіталомістких і стратегічно важливих секторів у світі. Мало хто організацій має як фінансові можливості, так і технічну експертизу для побудови складних ланцюгів постачання, необхідних для конкуренції на найвищому рівні. Ця динаміка створила галузь із кількома великими гравцями — серед них TSMC — кожен із яких має вражаючі конкурентні переваги, що нагадують глибокі рови.

Статистика розповідає переконливу історію. Дані Boston Consulting Group показують, що TSMC виробляє 92% усіх передових чипів для штучного інтелекту у світі. Це домінуюче положення поширюється й на інші сфери: компанія контролює 90% виробництва процесорів для смартфонів. Такі лідерські позиції свідчать про те, що TSMC має потенціал для розширення у нових технологіях, таких як квантові обчислення, коли вони стануть комерційно зрілими.

З точки зору оцінки, TSMC пропонує привабливу точку входу. Зі співвідношенням P/E 25, вона торгується нижче за середнє значення Nasdaq — 28, що забезпечує кращу цінність, ніж ширший технологічний індекс. Це розумне ціноутворення підсилює інвестиційну тезу щодо акцій провідної компанії у секторі зростання.

Amazon: Диверсифікована стратегія на штучний інтелект

Amazon є ще однією переконливою можливістю для розподілу @E5@$1,000@E5:, хоча й з іншого ракурсу. За підсумками року, його показник зростання склав скромні 14% — поступаючись як Nasdaq із 21%, так і високорейтинговим компаніям, наприклад Nvidia, із 48%. Однак ця відносна недооцінка приховує суттєву участь компанії у технології ШІ.

Перевага Amazon полягає у здатності використовувати ШІ без надмірної концентрації в одному застосуванні. За допомогою Amazon Web Services (AWS) компанія забезпечує інфраструктуру та платформи, що дозволяють іншим організаціям розгортати споживацьке програмне забезпечення. Одночасно Amazon використовує ШІ та робототехніку всередині компанії для революціонізації операційної ефективності.

Недавня реструктуризація робочої сили — скорочення 14 000 посад — сигналізує про цей операційний зсув. Хоча CEO Енді Джессі пояснив скорочення культурною переорієнтацією, воно співпадає з його меморандумом у червні, де прогнозувалося, що ефективність, зумовлена ШІ, змінить загальну кількість працівників компанії. У найближчі роки цей транзит вимагатиме обережного управління публічними відносинами, особливо враховуючи статус Amazon як другого за величиною роботодавця в США. Однак є й позитивний аспект: перехід від високовитратної складської роботи до стабільних, краще оплачуваних технічних ролей, що керують робототехнічними системами, може підвищити стабільність і якість робочої сили.

Балансування ризиків у концентрованому ринку

Моментум генеративного ШІ значно зріс. Хоча можливості для значного зростання залишаються, розумні інвестори мають розглядати диверсифікацію через компанії, які отримують вигоду від ШІ, не закріплюючи весь портфель на ньому. Обидві компанії — Amazon і TSMC — досягають цього балансу, хоча Amazon, ймовірно, має сильніший короткостроковий випадок, враховуючи очевидні ознаки того, що вона вже інтегрує ШІ у свої основні операції.

Ваше рішення на $1,000

Перед тим, як вкладати капітал у будь-яку з акцій, враховуйте, що професійні аналітики часто знаходять можливості, що виходять за межі окремих назв. Історичний досвід демонструє цінність дисциплінованого відбору акцій: інвестори, які підтримували Netflix у грудні 2004 року за рекомендацією топ-аналітиків, побачили, як $1,000 виросли до $595,194; ті, хто інвестував у Nvidia у квітні 2005 року, побачили, як $1,000 перетворилися на $1,153,334.

Розгляньте, чи відповідають Amazon або TSMC вашій комплексній інвестиційній стратегії, а не приймайте ізольовані рішення. Обидві найкращі акції для поточного середовища заслуговують на увагу у портфелі, особливо при формуванні довгострокових позицій.