Три перспективні акції, які варто придбати на ваші тисячу доларів сьогодні

Ігровий сценарій енергетичної інфраструктури: GE Vernova

Ландшафт виробництва електроенергії зазнає сейсмічних змін. Реорганізація General Electric 2021 року спочатку здавалася безнадійною спробою врятувати спадний спадщину компанії. Однак один із її спін-оффів став справжнім переможцем у епоху, що вимагає безпрецедентної електричної потужності.

GE Vernova (NYSE: GEV) виробляє обладнання промислового масштабу для вітрової, ядерної, гідро- та традиційної генерації електроенергії, а також для інфраструктури мережі та програмного забезпечення для управління енергією. Лише минулого року компанія отримала доходу на суму $35 мільярдів, майже половина з яких походить із повторюваних сервісних контрактів. Ще більш вражаюче — вона зафіксувала $44 мільярдів у нових замовленнях — ознака жадібного попиту попереду.

Чому така динаміка? Goldman Sachs прогнозує, що до 2030 року споживання електроенергії зросте на 165% порівняно з поточним рівнем, переважно через центри обробки даних із штучним інтелектом. Хоча відновлювальна енергія залишається екологічним пріоритетом, графік транзиту вимагає заповнення традиційної інфраструктури електропостачання. Оператори дата-центрів усвідомлюють цю нагальність: постачальник інфраструктури Crusoe нещодавно замовив 19 додаткових газових турбін у GE Vernova для генерації електроенергії на об’єктах споживання, довівши свою загальну кількість до 29 одиниць.

Борг компанії у розмірі $135,3 мільярдів — що зростає швидше за її можливості доставки — розповідає справжню історію. Це найкращі акції для тих, хто шукає експозицію до структурних змін у попиті на енергію.

Домінування напівпровідників: Taiwan Semiconductor Manufacturing

Індустрія напівпровідників стикається з парадоксом. Конкуренти відчайдушно прагнуть незалежності від будь-якого одного постачальника, але Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) залишається практично непереможною. Компанія виробляє більшість високопродуктивних чипів у світі, її позиція укріплена приголомшливою складністю, капітальними вимогами та часовими інвестиціями, що відлякують конкурентів-наймачів.

Розглянемо відступ Intel. Компанія зменшила свої амбіції пандемійної епохи щодо створення конкуренційної виробничої потужності — мовби мовчки визнаючи, що конкуренція у виробництві складніше, ніж очікувалося. Навіть Nvidia, великий клієнт TSMC, розуміє цю реальність. Генеральний директор Jensen Huang заявив у серпні, що “TSMC — одна з найвидатніших компаній у історії людства”, фактично визнаючи, що непохитна позиція виробника на ринку не зазнає суттєвого тиску найближчим часом.

Співпраця Nvidia та Intel у галузі інфраструктури штучного інтелекту? Співпраця Microsoft та OpenAI, незважаючи на конкуренційні напруженості? Такі партнерства відображають відчай індустрії у швидкості та потужності. Taiwan Semiconductor Manufacturing не відчуває такої відчаю — вона просто виробляє те, що потрібно іншим. Відкат ринку від недавніх максимумів створює тактичні можливості для інвесторів, які шукають найкращі акції для купівлі з довгостроковою впевненістю.

Можливість редагування генів: CRISPR Therapeutics

Революційна наука іноді бореться з оцінкою ринку. CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) співзасновниці Емманюель Шарпентьє та Дженніфер Дудна отримали Нобелівську премію з хімії 2020 року за розробку технології редагування генів, здатної змінювати людський генетичний код. Однак акції застигли з моменту першого регуляторного схвалення компанії наприкінці 2023 року.

Це схвалення — Casgevy для трансфузійно-залежного бета-таласемії — лише початкова глава. Реальна можливість розгортається, коли інвестори усвідомлюють, що виробництво та введення пацієнтам індивідуальних доз займає місяці між початком лікування та визнанням доходу. Ця затримка виробництва створює розрив у часі між клінічним прогресом і фінансовими результатами.

Аналітики очікують, що цього року дохід зросте більш ніж у чотири рази наступного року, коли перші пацієнти Casgevy завершать свої повні цикли лікування, а виставлення рахунків почнеться. Очікують додаткові каталізатори: майбутні результати випробувань CTX112, програм компанії у галузі серцево-судинних захворювань і цукрового діабету, можуть підтвердити широку платформу редагування генів. Ці події позиціонують CRISPR Therapeutics серед найкращих акцій для купівлі для інвесторів, готових витримати тимчасову волатильність, поки трансформуючі терапії не досягнуть зрілості ринку.

Знаходження цінності на сьогоднішньому ринку

З $1,000 для розгортання ці три компанії пропонують переконливі профілі ризику-доходу поза домінуючою історією штучного інтелекту. GE Vernova відображає структурне зростання попиту на потужність, Taiwan Semiconductor Manufacturing залишається незамінно домінуючою, а CRISPR Therapeutics наближається до критичного моменту доходу. Кожна з них представляє окремі сектори, що переживають справжні довгострокові сприятливі тенденції — саме там дисципліновані інвестори знаходять можливості.