Ландшафт ринку з кредитним плечем демонструє яскраву асиметрію у позиціонуванні. Поточні дані показують приблизно 50 мільярдів у коротких позиціях, розподілених по основних криптоактивах у всьому світі, тоді як довгі позиції коливаються біля 4 мільярдів. Це співвідношення 12:1—особливо помітне при аналізі Bitcoin та інших провідних криптовалют—свідчить про домінуючий медвежий настрій на ринку деривативів. Такі екстремальні дисбаланси зазвичай передують значній волатильності, оскільки переповнені короткі позиції стають вразливими до каскадних ліквідацій. Трейдери, що стежать за метриками кредитного плеча, повинні враховувати цю суттєву коротку позицію у своїх рамках оцінки ризиків.