Як вижити під час зниження ринку: стратегія диверсифікації портфеля на ведмежих ринках

Джерело: Coindoo Оригінальна назва: Як вижити в “найгірчому листопаді за 7 років”: План Digitap ($TAP) Оригінальне посилання: Оскільки ринок втрачає оберти, інвестори виявили нові можливості в нових пресейлах і диверсифікують свої портфелі, щоб орієнтуватися в ведмежому ринку 2025 року.

Криптовий ринок закрив листопад на найгіршому рівні з 2019 року. Біткоїн впав майже на 20% цього листопада, наближаючись до втрати в 17,3% у листопаді 2019 року. Однак багато хто вважає, що це готує гарний старт у 2026 році і тихо повертається до покупки.

Це пов'язано з тим, що переважна участь з надмірним кредитним плечем та нездатні проекти в значній мірі були очищені. Тому це створює можливість для розумних інвесторів зайти на ринок перед появою перспективних можливостей. Тим часом, деякі перетворюють капітал на нові проекти, щоб допомогти їм поглинати ринкові шоки.

Розподіл експозиції між різними класами активів

Оскільки більшість криптовалют зменшують прибутки в цьому листопаді, певні проекти передпродажу набирають обертів. Ринок показав, що інвестори все більше вважають диверсифікацію найкращою стратегією для переживання волатильності портфеля, а не концентруючись на одній монеті чи класі активів.

З високим потенціалом для максимальних прибутків, інвестори можуть витримувати ринкові шоки, не продаючи своїх повних активів. Таким чином, вони зможуть отримувати прибутки та забезпечувати нові можливості для зростання.

Вимірюваний вплив диверсифікації

Хоча ведмежий ринок часто перевіряє дисципліну та терпіння, з правильною стратегією інвестори можуть зменшити тиск і, в той же час, захистити свої активи. Вимірюваний вплив диверсифікації.

Наприклад, під час піку 2021 року та краху 2022 року інвестори, які тримали 100% одного й того ж токена, як-от Bitcoin, зазнали втрат до 70%. Тим часом ті, хто розподілив свої інвестиції між багатообіцяючими альткойнами середньої капіталізації, які продовжують розвиватися під час спаду, зазнали набагато менших втрат.

Це дало їм стабільність і ліквідність, щоб повторно увійти на ринок за нижчими цінами. Ця збалансована комбінація дозволяє трейдерам і інвесторам зменшити загальні втрати. Але в той же час, це допомагає їм залишатися спокійними і гнучкими, коли ринок є дуже волатильним, а настрої слабкими.

Однак інвестори не повинні покладатися лише на одну стратегію. Трейдери можуть застосовувати принаймні дві стратегії, такі як підтримка та диверсифікація портфелів, при цьому керуючи ризиком. Таким чином, навіть під час різких падінь інвестори не знищать усі свої активи та залишаться в грі, поки ринок не покращиться.

Можливості на фоні ринкових відступів

Медвежий ринок не завжди пов'язаний із втратами, але часто з пошуком можливостей. У цей час інвестори виявляють проекти, які продовжують набирати оберти, поки ринок відступає.

Нові криптопроекти з робочими продуктами та реальною корисністю швидко піднялися в рейтингах завдяки своїм інноваційним підходам. Ринок проявив інтерес до проектів, які пропонують універсальні фінансові додатки та безперебійну інтеграцію між фіатними та криптовалютними системами.

Ці проекти використовують швидкість блокчейнів і ефективність фіатних систем, щоб допомогти користувачам заощадити гроші на міжнародних грошових переказах. Більшість переказів стягують до 6,2% за надіслані кошти. Тим часом інноваційні системи маршрутизації між користувачами знизили ці збори до менше 1%.

Вирішуючи глобальні проблеми та переживаючи реальний досвід використання, такі проекти зайняли позицію для довгострокового прийняття.

Реальна тяга, коли ведмежий ринок кусає

Справжня взаємодія та залученість стають вирішальними факторами для інвесторів, які шукають якісні проекти. Проекти на пре-продажу, які з'являються як сильні претенденти під час ведмежих ринків, часто мають спільні характеристики: вони залучають користувачів, будують спільноти та залучають кошти в той час, коли більшість токенів зазнають збитків.

Це тому, що вони надають пріоритет реальному корисному використанню та активним винагородам, елементам, які інвестори шукають у ранніх проектах. Запускаючи працюючі продукти під час своїх фаз попереднього продажу, вони дають людям можливість точно знати, в що вони інвестують. Що ще важливіше, вони демонструють, що можуть реалізувати своє бачення.

Для інвесторів, які орієнтуються в тому, що люди називають крипто-зимою, проекти з успішними пресейлами та реальними досягненнями сяють найяскравіше.

Динаміка ринку та активність попереднього продажу

Незважаючи на спад на ринку, якісні крипто-продажі продовжують залучати капітал. Проекти, які залучили значне фінансування та продали значні кількості токенів, свідчать про те, що реальна корисність все ще рухає капітал.

Проекти передпродажу зазвичай мають кілька етапів, ціни підвищуються в кінці кожної фази. Ця структура надає раннім покупцям переваги в часі та мотивацію брати участь на ранніх стадіях.

Інвестори переміщують капітал у проекти, що демонструють відчутний прогрес і реальні застосування. Спеціальні рекламні заходи та програми винагороди додатково прискорюють участь серед ранніх adopters, що свідчить про тривалу впевненість у добре реалізованих проектах під час ринкових спадів.