Чому акції оборонних компаній переживають свій момент (І це не просто ажіотаж)

Northrop Grumman щойно отримала $100M контракт ВПС на підтримку Stand-in Attack Weapon (SiAW)—тип нудного контракту, який насправді сигналізує про щось більше, що відбувається на ринку.

Ось що насправді відбувається:

Реальна історія за бумом оборони

Це не просто один контракт. Світовий ринок ракет і протиракетної оборони, як очікується, зросте на 4.97% CAGR до 2030 року, що зумовлено зростанням геополітичних напруг, новими загрозами та країнами, які намагаються оновити свою оборонну інфраструктуру. Коли уряди починають витрачати серйозні гроші на національну безпеку, оборонні підрядники друкують гроші.

SiAW від NOC призначений для ураження швидко рухомих цілей у щільно захищеному повітряному просторі — по суті, він розроблений для загроз, які хвилюють всіх саме зараз. Відкритий архітектурний дизайн компанії означає, що його можна модернізувати в міру розвитку загроз, що є вирішальним, коли ви підписуєте контракти, що тривають до 2034 року.

Хто ще отримує вигоду?

NOC не самотній. Весь сектор оборони живиться від цієї тенденції:

RTX Corporation: Системи ракет Patriot та SM-6 спостерігають за зростанням глобального попиту. Їхній прогноз продажів на 2025 рік показує 7.8% річного зростання з довгостроковою ставкою зростання прибутку 10.3%.

Boeing: Їхній портфель систем протиповітряної оборони (GMD, Aegis, Avenger) працює вже 25 років і не показує ознак уповільнення. Прогноз продажів на 2025 рік +30.5% у річному обчисленні—ось яке число привертає увагу інвесторів. Довгострокове зростання прибутків: 31.3%.

Lockheed Martin: Patriot PAC-3, THAAD, MLRS — це не експериментальні програми, це перевірені джерела доходу. Очікується зростання продажів у 2025 році на 4.7%, довгостроковий прибуток на 12.4%.

Ширший контекст

NOC сама по собі демонструє зростання — акції зросли на 19.8% за шість місяців порівняно з 7.4% для більш широкої галузі аерокосмічної та оборонної промисловості. Інтегрована бойова система управління IBCS ( компанії тепер є центральним елементом стратегії модернізації повітряної та ракетної оборони армії США, що означає стабільний потік контрактів на багато років.

Висновок

Це не лише про одну угоду ). Це структурна зміна: геополітична невизначеність = прискорення витрат на оборону = стабільний дохід для компаній з перевіреними технологіями та відносинами з урядом. Ринок систем протиповітряної оборони стає однією з небагатьох областей, де видимість поширюється на роки вперед.

NOC має рейтинг Zacks Rank #3 $100M Hold(, але основні фактори спонукання вказують на те, що сектор оборони може перевершити результати протягом десятиліття.