Фінансовий звіт Nvidia вражає, чи є це непрямою сприятливою інформацією для Palantir?

Звітність компанії NVIDIA за третій квартал перевищила очікування: доходи становлять 57 млрд доларів (зростання на 62% в річному обчисленні), дохід від дата-центрів за квартал склав 51,2 млрд доларів (+66% в річному обчисленні). Генеральний директор прямо зазначив, що чіпи Blackwell і Rubin принесуть 500 млрд доларів доходу до кінця 2026 року — це означає, що очікуваний дохід на наступний рік складе 378 млрд доларів, що на 78% більше в річному обчисленні.

Чому Palantir зростає? Простими словами, фінансові звіти Nvidia розвіяли побоювання щодо уповільнення попиту на AI. Palantir в основному отримує вигоду від AI, його платформа AIP не має справжніх конкурентів, наразі підтверджується, що інтерес до AI досі зберігається, тому ціна акцій природно слідує за трендом.

Але виникає питання: оцінка Palantir дуже висока — 165 разів очікуваний PE на наступний рік, 63 рази PS. Будь-яке уповільнення темпів впровадження ШІ або невдача в його доставці, ця річ може різко впасти. Позитивні результати звіту — це лише тимчасова заспокійлива таблетка, інвестиції все ще потребують обережності.

Одним реченням: у короткостроковій перспективі Сприятлива інформація, у довгостроковій потрібно дивитися, чи зможе самостійно утримати цю оцінку.