#策略机器人周报

12/01 Gate стратегічний робототехнічний звіт тижня
Минулого тижня (24.11–30.11) ринок показав: «У вихідні більшість основних монет та тематичних монет зафіксували зростання, але в понеділок вранці швидко відбулося повернення до зниження. Короткострокова структура BTC та інших основних монет послабилася. Така модель руху "вихідні зростання, понеділок повернення" змусила загальний ринок бути обережнішим, а зосередження довгих позицій з використанням кредитного плеча також підвищило потенційний ризик ліквідації.»
BTC неодноразово тестував ключовий рівень опору в 91 000 доларів, але так і не зміг ефективно закріпитися, діапазон 90 000–92 000 став зоною інтенсивного короткострокового використання важелів для бичків. Якщо спроба підйому зазнає невдачі і ціна почне слабшати, це може спровокувати ланцюгову ліквідацію програмних позицій та використання важелів, що посилить короткострокову волатильність.
На фоні слабкої структури ринку падіння в понеділок посилило панічні настрої, короткострокові інвестори в цілому знизили левередж та обсяги позицій; але емоції потрапили в відносно екстремальну зону, що також означає, що середньо- та довгострокові інвестори можуть шукати можливості для розміщення в цей період.

1｜Огляд ринкового середовища
BTC: Вихідні відскоки, в понеділок повернення, зона зосередження бичачих позицій на рівні 90k–92k, ризик короткострокових коливань зростає.
ETH: Залишається в діапазоні 3,000–3,100, слідкуючи за BTC, нестача трендової динаміки.
SOL: Волатильність залишається на високому рівні, емоції швидко змінюються, підходить для легких позицій.
Деривативи: ланцюг розрахунків і тригери програми очевидні, ринок демонструє структуру де-лівериджу, в короткостроковій перспективі слід уникати накладання високого важеля.
Макроаспект:
Японія може прискорити вхід у цикл підвищення процентних ставок, ринок розглядає це як сигнал про глобальне скорочення ліквідності, що створює додатковий тиск на ризикові активи. Що стосується Китаю, Народний банк Китаю провів засідання координаційного механізму, ще раз підкресливши, що торгівля віртуальними валютами є незаконною фінансовою діяльністю, і вперше чітко визначив стабільні монети як віртуальні валюти, регуляторна позиція стає ще більш суворою. Загалом, як ліквідність, так і регуляторний рівень чинять тиск на ринок, що обмежує ризиковий апетит у короткостроковій перспективі.
Загальний висновок: ринок перебуває на етапі «структурної слабкості + високої волатильності + регуляторного та ліквіднісного тиску», короткостроково слід зосередитися на контролі позицій та ризиків.

2｜Чотири характеристики стратегій Gate Ultra AI (включаючи ROI за останні 7 днів)
BTC/USDT (контрактна сітка 2×): за останні 7 днів ROI +5.1%.
Діапазонні коливання створюють багато можливостей для торгівлі, але бичачі позиції зосереджені, потрібно дотримуватись легкого важеля та суворих стоп-лосів.
ETH/USDT (спотова сітка): за останні 7 днів ROI +2.7%.
Рух в основному коливальний, рекомендується розширити діапазон, щоб зменшити вплив хибних пробоїв.
SOL/USDT (спотова сітка): за останні 7 днів ROI +7,9%.
Найвища волатильність, найкраща продуктивність швидких сіток, але позиції слід тримати легкими, щоб уникнути збільшення відкатів.
XRP/USDT (спотова сітка): за останні 7 днів ROI +1.4%.
Волатильність відносно помірна, підходить як захисний актив у портфелі.

3｜Топові нові монети тижня
Monad (MON): Запуск 24 листопада, це проект високопродуктивного блокчейну, як новий L1 привертає увагу, після запуску активність торгівлі висока.
SUPERFORTUNE (GUA)：AI + тема прогнозування ринку, висока активність спільноти, значні короткострокові коливання.

4｜Рекомендоване співвідношення капіталу та управління ризиками
BTC/USDT (35%): Як основна волатильна позиція, рекомендується зменшити важіль у критичних зонах, щоб уникнути ризику високої концентрації.
ETH/USDT (25%): Чітка коливальна структура, підходить для розширення інтервалу та переважно стабільної сітки.
SOL/USDT (20%): Високоволатильний актив, участь у ньому з легким обсягом, підходить для швидких стратегій.
XRP/USDT (20%): Консервативна конфігурація, призначена для балансування волатильності портфеля.

5｜Нагадування про важливі події цього тижня
12/03 (середа) 21:15: приватні робочі місця ADP у США (листопад)
12/04 (Четвер) 21:30: Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США (тижневий)
12/05 (пʼятниця) 21:30: Звіт про зайнятість у США (листопад)
12/05 (п'ятниця) 23:00: Індекс споживчої довіри університету Мічигану (початкові дані за грудень)

👉 Натисніть, щоб отримати досвід роботи з ботом для нових користувачів
https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Попередження про ризики інвестування
Ціни на криптоактиви мають великий рівень коливань, будь ласка, беріть до уваги свою здатність оцінювати ризики і обережно беріть участь. Цей контент не є інвестиційною порадою.