MICA Daily｜Чи Трамп знову маніпулює ринком словами? Напруженість у відносинах США-Іран тимчасово зменшується, великий ринок піднімається

Учора ввечері перед відкриттям американського фондового ринку Дональд Трамп оголосив про досягнення «ефективного» прогресу у переговорах з Іраном і вирішив відкласти запланований військовий удар по іранських енергетичних об’єктах на 5 днів. Однак іранська сторона заперечила наявність переговорів, що спричинило чергові коливання на світових інвестиційних ринках. Нижче наведено аналіз подальших впливів на різні активи: Ринок криптовалют: відновлення ризикової атмосфери та тиск на короткі позиції Як глобальний 24-годинний «індикатор ризику», криптовалюти швидко відреагували на цю новину:

• Біткоїн відскочив: після оголошення новини біткоїн швидко піднявся з близько 67 000 доларів і тимчасово прорвав позначку 71 000 доларів. Загалом ринок сприйняв це як тимчасове зняття геополітичних ризиків і «відновлення» коротких позицій.
• Масові ліквідації: за даними, через швидку зміну настроїв у короткий час у крипторинку сталося ліквідацій коротких позицій на суму понад 270-360 мільйонів доларів, що свідчить про невідповідність очікувань щодо початку війни і викликало ланцюговий автоматичний купівельний тиск.
• Ефір та альткоїни: ETH і SOL та інші основні токени також зросли, здебільшого на 3-5%. Якщо переговори просуватимуться вперед і з’являться реальні результати, можливо, капітал буде перетікати з активів-укриттів у криптовалюти.

Традиційні ринки: реакція акцій, облігацій і валют

• Зростання фондового ринку: три основні індекси США (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) зросли після новини. Інвестори, які раніше побоювалися зростання цін на енергоносії та інфляції, тепер налаштовані оптимістично, і капітал повертається до технологічних, авіаційних і банківських акцій.
• Різке падіння цін на нафту: це найбільш безпосередньо постраждалий сектор. Брентова нафта впала на 7-10%, повернувшись до близько 100 доларів за барель; WTI також опустилася нижче 90 доларів. Попередні очікування щодо порушення постачання тимчасово зменшилися через 5-денний буферний період.
• Відступ активів-укриттів (золото, долар): через зниження попиту на захист ціни золота знизилися з максимумів, а індекс долара також знизився. Це свідчить про перехід ринку від «цін на війну» до «цін на дипломатію».

Майбутні перспективи та потенційні ризики Хоча заява Трампа спричинила короткочасне ралі, подальша ситуація залишається дуже невизначеною:

• Постійні коливання новин: іранський уряд пізніше заперечив будь-які прямі переговори з США і заявив, що слова Трампа — це спроба знизити ціну на нафту. Така ситуація «розмов різних» спричинила коливання ринку після зростання.
• 5-денний період спостереження: це ключовий час. Якщо за цей період не буде досягнуто суттєвих домовленостей, ринок може побоюватися більш масштабної військової відповіді Трампа, що може спричинити знову зростання цін на нафту і корекцію ризикових активів, таких як біткоїн.
• Інфляція та монетарна політика: стабілізація цін на нафту може допомогти зменшити інфляційний тиск у 2026 році і дати ФРС можливість розглянути зниження ставок, що є довгостроковим позитивом для криптовалют і фондового ринку.

Подальший погляд на ринок Зараз ринок переважно рухається під впливом новин, і через коливання у позиції Трампа важко передбачити точний тренд цього тижня. Рекомендується уникати надмірного використання кредитного плеча. Оскільки Трамп оголосив про 5-денний період спостереження, до тих пір, поки Іран не зробить серйозних кроків, США ймовірно не вдаватимуться до масштабних атак, і ринок може залишатися стабільним до кінця тижня. Однак це також відтерміновує реакцію ринку на погані новини і збільшує невизначеність. Якщо ж у вихідні Трамп вирішить продовжити удари по Ірану, криптовалютний ринок знову може зазнати негативного впливу.