Як ринок криптодеривативів передає майбутні тенденції цін на основі ставок фінансування та інформації про ліквідації?

Обсяг відкритих ф'ючерсних позицій зріс до 20 мільярдів доларів: участь на ринку й активність із левереджем набирають обертів

У 2025 році ф'ючерсний ринок API3 помітно розширився. Обсяг відкритих позицій досяг 20 мільярдів доларів. Цей рубіж засвідчує значний інтерес учасників ринку до цього активу. Зростання відбулося завдяки взаємодії двох ключових чинників.

Передусім ринкова залученість підвищилась завдяки суттєвому збільшенню обсягів торгів. Дані вказують, що 24-годинний обсяг торгів API3 становить 939 633,16 дол. США. Добовий діапазон коливань — від 0,3999 до 0,5005 долара. Це засвідчує постійне надходження активних трейдерів. Зростання залученості стимулює нових інституційних і роздрібних учасників використовувати ф'ючерсні контракти для хеджування ризиків та спекуляцій.

Крім цього, пришвидшення левередж-операцій сприяло розширенню відкритих позицій. Учасники ринку застосовують кредитне плече для збільшення потенційного прибутку. Хоча за рік API3 втратив 73,42%, нещодавнє 24-годинне зростання на 9,06% свідчить про зміну ринкових настроїв. Зростання волатильності підсилює торговельні можливості, заохочуючи учасників ринку нарощувати левередж-позиції. Разом із тим, висока левередж-активність збільшує ризики, тому учасники мають ретельно контролювати розмір позицій.

Фандингові ставки на провідних біржах стають позитивними: зростає оптимізм і ймовірність подальшого підвищення ціни

У 2025 році API3 стабільно демонструє позитивні фандингові ставки на основних торгових платформах. За даними, понад 92% третього кварталу ставки залишалися позитивними, навіть якщо контракти торгувалися з невеликим дисконтом. Тривала позитивна динаміка фандингових ставок свідчить про потужний оптимізм ринку, де учасники готові платити премії за довгі позиції, що вказує на впевненість у динаміці активу.

Позитивні фандингові ставки — це ключовий індикатор ринкової поведінки. Вони демонструють, що трейдери з довгими позиціями активно компенсують коротких трейдерів, щоб зберегти експозицію. Така ситуація протягом тривалого періоду зазвичай передує зростанню ціни, оскільки накопичений левередж у лонгах створює висхідний тиск. Стійкі позитивні фандингові ставки API3 у кількох кварталах підтверджують впевненість з боку інституційних і роздрібних інвесторів.

Технічний аналіз підтверджує цей настрій. У серпні 2025 року API3 сформував яскраво виражені бичачі кросовери, які супроводжувалися різким стрибком волатильності й посилили цінові рухи. В цей час ринок проявляв чіткі імпульси на користь зростання.

Прогнози ціни базуються на цьому оптимізмі. Очікується, що до 2027 року API3 досягне 1,3549 долара, що становить темп зростання 10,25% від базових моделей. На 2028 рік прогнозується 1,4227 долара зі зростанням 15,76%. Поточна технічна позиція поблизу 0,4436 долара разом із позитивною фандинговою структурою свідчить, що ринок і надалі підтримує рух до значних рівнів опору, закладених у попередніх циклах цінової динаміки.

Відношення Put-Call впало до 0,8, а тижневі ліквідації скоротилися на 30%: трейдери знижують ризик і готуються до зростання

Зниження Put-Call Ratio API3 до 0,8 свідчить про суттєве переосмислення ринкових настроїв. Цей показник відображає співвідношення обсягів торгів пут- і колл-опціонами. Значення менше 1,0 означає, що довіра до зростання переважає над побоюваннями спаду. Такий розворот зазвичай сигналізує перехід від песимізму до оптимізму. Одночасне тижневе скорочення ліквідацій на 30% додатково підтверджує актуальність цього тренду.

Падіння обсягів ліквідацій означає, що трейдери цілеспрямовано зменшують надмірно левереджовані позиції. Це створює здоровіше торговельне середовище. За умов ослаблення ліквідаційного тиску ціни більше залежать від фундаментальних факторів, а не від примусових закриттів позицій.

Сукупність цих двох сигналів свідчить про важливий поворот на ринку. Трейдери не лише змінюють очікування щодо цінової динаміки, а й активно управляють розміром позицій. Такий подвійний зсув означає, що після належного перерозподілу ризику учасники ринку готуються до потенційного зростання.

Часті запитання

Що таке API3 coin?

API3 — це власний токен проєкту API3. Він забезпечує створення, управління і монетизацію децентралізованих API у масштабі для застосувань Web3.

Для чого призначений API3?

API3 використовується для стейкінгу, управління і розподілу комісій у мережі API3. Власники токенів можуть стейкати API3 для отримання винагород і брати участь в управлінні DAO децентралізованої екосистеми оракулів.

Чому API3 демонструє зростання?

API3 зростає завдяки децентралізованому Oracle-рішенню, що усуває дорогий проміжний софт і дає змогу провайдерам API розгортати незалежні вузли. Потужний ринковий імпульс і зростання обсягів торгів свідчать про зростання використання цієї інноваційної інфраструктури.

Чи є у API3 перспективи?

Так, API3 має значний потенціал. Аналітики прогнозують торгівлю в діапазоні 8–15 доларів до 2030 року, відзначаючи його як інноваційне Oracle-рішення. Довгострокові перспективи проєкту залишаються позитивними.