Арктическая гонка за редкоземельными металлами: почему инвесторы загружают REMX и SETM

Арктика тихо становится новым полем битвы за критически важные минералы. Поскольку изменение климата размораживает Гренландию и тает арктический лед, обширные неразработанные запасы редкоземельных элементов — необходимых для обороны, электромобилей, чипов и чистой энергии — внезапно стали доступны. Китай долгое время доминировал в этой цепочке поставок, но возвращение Трампа ускорило стратегический поворот.

Вот как обстоят дела: США активно ищут альтернативы. Трамп уже намекал на сделки с Австралией, Малайзией, Камбоджей и Японией, чтобы разорвать китайскую хватку на экспорте редкоземельных элементов. Тем временем Гренландия становится темной лошадкой. Марк Лантейн, эксперт по Арктике в Норвежском университете Тромсё, отмечает, что таяние льда сделало добычу “долгое время считавшуюся непрактичной” наконец экономически целесообразной.

Игры ETF

Интерес инвесторов к арктическим редкоземельным проектам значительно возрос с тех пор, как Трамп вступил в должность. Два ETF привлекают серьезное внимание:

VanEck Редкоземельные/Стратегические Металлы (REMX)

• Отслеживает 29 акций редкоземельных/стратегических металлов
• $1.5B в AUM, 0.58% комиссия
• Географическое распределение: Китай 28,31%, Австралия 24,41%, США 19,07%
• 52.3% крупная капитализация тяжелая
• Производительность: +61.76% (3-месяц), +45.14% (1-год)
• Объем: ~1,5 млн акций в день

ETF критических материалов Sprott (SETM)

• 87 активов в области критически важных минералов
• 163,4 млн $ AUM, 0,65% комиссия
• Наклоненный Северный Американец: Канада 37,7%, Австралия 25,7%, США 19,8%
• 15.61% распределение редкоземельных элементов
• Производительность: +44.34% (3-месяцев), +41.99% (1-год)
• Объем: ~182K акций в день

Тезис

Спрос на критически важные минералы ускоряется. Геополитическая напряженность заставляет отделять цепочки поставок, и диверсификация от Китая становится не просто модным словечком — это политика. ETF предлагают широкий доступ без выбора отдельных акций. REMX ориентирован на Китай (хеджирование с обеих сторон), в то время как SETM ставит больше на западные альтернативы.

Оба показали рост более 40% за последний год. Вопрос не в том, останутся ли редкоземельные элементы популярными, а в том, готовы ли вы к этому, прежде чем остальные ритейлеры это поймут.