Lucro a partir de pontos de sobrevenda é uma habilidade que os traders precisam conhecer

É sobrevalorizadoUma condição em que um ativo está sobrevendido e o preço é inferior ao seu valor real. Ao mesmo tempo,Sobrecomprado é O oposto é que os preços dispararam para além da realidade. Ambas estas condições são sinais inteligentes para ajudar os traders a evitar más decisões, como vender demasiado barato ou comprar demasiado caro.

Antes de ser lucrativo, tens de escapar de compras e vendas em excesso.

Os sinais de sobrevenda e sobrecompra não ocorrem com uma alteração do tempo, mas provêm de análises técnicas baseadas em dados históricos de preço e volume. Distinguir entre estes dois estados vai ajudá-lo a tomar as decisões certas.

Sobrevalorizado (Sobrevalorizado)

• O preço caiu até ao ponto de ficar completamente turvo.
• Um sinal de que a pressão de venda se esgotou e a pressão de compra está pronta a surgir.
• É provável que o preço tropece para cima e reverta para cima. (Rebote)
• Analisar com indicadores estocásticos abaixo de 20 ou RSI abaixo de 30

Condição de sobrecompra (Sobrecomprado)

• Os preços dispararam tanto que ficaram sem ar.
• Sinaliza que a pressão de compra está a chegar ao fim. As forças de venda entraram em ação.
• O preço tende a descer em cascata. (Recuo)
• Analisar com indicadores estocásticos acima de 80 ou RSI acima de 70

RSI vs. Estocástico: Uma Ferramenta Essencial de Leituras Sobrevalorizadas

RSI (Índice de Força Relativa) - Cuidado com o momento.

O RSI é usado para medir a razão de resistência do preço. Calculado a partir de

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

onde RS = N dias N Dia de Aumento Médio de Preço / N Dias de Queda Média de Preço

O valor do RSI situa-se na faixa de 0 a 100, e a sua utilização:

• RSI > 70: Condição de sobrecompra deve estar preparado para vender ou parar de comprar.
• RSI < 30: A condição de sobrevenda deve considerar comprar ou parar de vender.

Dica: Estes frames de 70 e 30 são padrão, mas podem ser ajustados consoante o comportamento de cada ativo.

Oscilador estocástico - ver Posição de Preço

O Oscilador Estocástico examina onde o preço fecha na faixa máxima-mínima de 14 dias.

%K = [ (Preço de fecho – Mínimo de 14 dias) / (Preço máximo de 14 dias – preço mínimo de 14 dias) ] x 100

%D = Média %K há 3 dias

O valor %K situa-se entre 0-100 e a sua utilização:

• %K > 80: Condição de sobrecompra
• %K < 20: Condições de sobrevenda podem fazer o preço tropeçar.

Como negociar com oversell: Use a reversão da média

A Reversão da Média é uma estratégia que joga num mercado oscilante. (Lateral) Suponha que um preço demasiado alto ou demasiado baixo recua para a média.

Passos para negociar Reversão Média com RSI:

1. Observação de Tendências com MA200 - Se o preço seguir a linha MA200, o sinal de tendência é claro.
2. Encontre os Pontos Sobrevendidos - Esperar que o RSI entre na zona de sobrecompra ou sobrevenda conforme definido.
3. Introduza a transação - Quando o preço atinge esse ponto.
4. Fora de posição - Quando o preço regressa à linha MA25 ou MA200.

Exemplo Real USDJPY (2H) O preço do USDJPY está acima da linha dos MA200, mostrando uma tendência ascendente. Defina o RSI sobrevendido em 35 para comprar, quando o RSI descer para 35, comprar e fechar a posição quando o preço subir para MA25.

Divergência: Reversões das tendências comerciais

Divergência é uma condição em que o indicador (Por exemplo, LER.) Transmite sinais contraditórios com a ação do preço

Exemplo:

• O preço continua a fazer baixos. (Baixo Baixo) Mas o RSI não faz um mínimo, mas sobe. (Higher Low) Isto é Divergência Otimista = Sinal de Compra
• O preço continua a subir. (Higher High) Mas o RSI não provoca um máximo, é mais baixo. (Baixo Alto) Isto é Divergência baixista = Sinal de Venda

Passos de Negociação por Divergência:

1. Procure ativos que já sejam uma tendência clara. (Para cima ou para baixo)
2. Observe o RSI a enviar um sinal de conflito. (Divergência)
3. Entrar numa operação quando o preço quebra uma nova tendência, como cruzar o MA5 para cima.
4. Fechar a posição quando a nova tendência enfraquecer.

Exemplo Real da WTI (2H) O WTI atingiu um novo mínimo, mas o RSI Bullish Divergence apareceu, o que significa que a pressão de venda já desapareceu. Quando o preço do travão ultrapassa o MA25 ou acima, pode comprá-lo. Defina o stop loss no mínimo anterior.

Conclusão: A venda excessiva é um sinal, não um lucro.

A sobrecompra em excesso é uma ferramenta eficaz para evitar decisões erradas, mas não garante lucros por si só. Tente combinar o excesso de vendas com outros instrumentos e pense sempre nos riscos do trading.