Quais são as ações de conceito de robôs AI em 2025 mais recomendadas para investir? Análise aprofundada das dez principais ações de Taiwan.

A indústria de robôs está a enfrentar uma oportunidade histórica. Com avanços na tecnologia de inteligência artificial e a crescente procura global por automação, ações relacionadas a conceitos de IA e robótica, incluindo Delta Electronics, Chimei, Teco, entre outras, estão a mostrar um potencial comercial forte. Então, entre as muitas empresas relacionadas com robótica, quais realmente possuem valor de investimento a longo prazo? Este artigo irá ajudar os investidores a identificar com precisão as oportunidades de upgrade na indústria de robôs, analisando o contexto da indústria, a força das empresas e o desempenho financeiro.

Indústria de robôs em ascensão, por que vale a pena acompanhar

『Ações de conceito de robôs』 referem-se às empresas listadas que se dedicam ao desenvolvimento, fabricação e promoção de aplicações de robôs. No passado, os robôs industriais eram o principal campo de aplicação, mas nos últimos anos, com o desenvolvimento de tecnologias mais refinadas, o âmbito de aplicação dos robôs tem-se expandido — desde a manufatura industrial até à medicina, logística, defesa, entre outros setores, com a divisão da indústria a tornar-se mais detalhada.

Qual é o motor por trás desta mudança? Por um lado, o envelhecimento da população global faz com que a automação e os robôs se tornem uma solução inevitável para a escassez de mão-de-obra; por outro lado, a fusão de IA com computação de borda permite que os robôs evoluam de simples execução de comandos predefinidos para uma capacidade de decisão autónoma. Segundo estimativas de instituições de pesquisa de mercado, até 2027, o valor de mercado de robôs humanoides poderá ultrapassar os 2 mil milhões de dólares, com uma taxa de crescimento anual composta de 154% entre 2024 e 2027, indicando que as ações relacionadas com conceitos de IA e robótica estão numa fase pré-explosiva.

Panorama da cadeia de valor da indústria de robôs: dez líderes do mercado de ações de Taiwan

A cadeia de valor da indústria de robôs inclui componentes centrais (motores servo, drivers, sistemas de transmissão linear), integração de sistemas, desenvolvimento de software e aplicações. As dez empresas listadas em Taiwan abaixo ocupam diferentes posições nesta cadeia, com variações de valorização desde o início do ano até agora, ordenadas do maior para o menor aumento:

Dados até 10 de dezembro de 2025

Análise dos líderes de ações de conceito de IA e robótica em Taiwan

Delta Electronics (2308.TW): Uma nova ecologia de líder em automação

Desde 1995, a Delta Electronics entrou na área de automação, aproveitando a sua vantagem de escala com 20 fábricas globais e milhares de linhas de produção, tornando-se uma das maiores empresas com maior compreensão das necessidades de automação no local de trabalho industrial. A sua vantagem competitiva central reside não só nos produtos e tecnologias, mas também na experiência acumulada ao longo de anos e na capacidade de integração de sistemas.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, no terceiro trimestre, a Delta Electronics registou um lucro líquido superior a 18,6 mil milhões de dólares, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior, com um lucro por ação superior a 7 yuan, atingindo um recorde trimestral. Nos três primeiros trimestres, o lucro líquido acumulado ultrapassou 42,7 mil milhões de dólares, com um lucro por ação superior a 16 yuan. No quarto trimestre, as receitas de outubro atingiram um recorde de mais de 57,3 mil milhões de dólares, quase 50% de aumento em relação ao ano anterior, com receitas acumuladas até outubro a ultrapassar 4,506 mil milhões de dólares.

Por trás destes resultados brilhantes, está a procura global por infraestruturas de fontes de energia — especialmente impulsionada pela tendência de centros de dados de IA e transição energética. Ainda mais importante, a Delta Electronics está a acelerar a sua transformação para se tornar numa líder em integração de sistemas, planeando lançar, na segunda metade de 2025, novos produtos de fontes de alimentação para servidores de IA e sistemas de refrigeração líquida, consolidando ainda mais a sua posição de liderança no mercado de alta gama.

Chimei (2360.TW): O caminho de testes de precisão de um campeão invisível

A Chimei Electronics não produz componentes de robôs diretamente, mas é uma peça indispensável na cadeia de valor de robótica. Como líder global em medição de precisão e testes automatizados, a Chimei possui mais de trinta anos de experiência técnica e de integração de sistemas. Os seus equipamentos de inspeção suportam amplamente linhas de produtos de robôs industriais, robôs colaborativos e robôs móveis autónomos.

O desempenho financeiro também é impressionante — nos três primeiros trimestres de 2025, o lucro por ação aumentou mais de duas vezes, com uma margem bruta próxima de 60%. No terceiro trimestre, o lucro líquido trimestral foi de 5,066 mil milhões de dólares, um aumento de 1,59 vezes em relação ao trimestre anterior, com um lucro por ação de 11,99 yuan. Nos três primeiros trimestres, o lucro líquido acumulado foi de 9,142 mil milhões de dólares, com um lucro por ação de 21,67 yuan, já superior ao total do ano passado. Em termos de negócios, as receitas de equipamentos de medição e inspeção automatizada cresceram 74% ao ano, enquanto as soluções de teste de semicondutores aumentaram 15%. A empresa espera que as receitas e margens de lucro no quarto trimestre permaneçam elevadas, com crescimento de dois dígitos ao longo do ano, atingindo novos máximos históricos.

O potencial de crescimento futuro virá de equipamentos de medição eletrônica de potência e testes de semicondutores, que suportam a produção de robôs, equipamentos de automação e hardware de computação de IA. Com a atualização da indústria, a procura por equipamentos de teste de alta gama da Chimei deverá aumentar ainda mais.

Teco (1504.TW): Um profundo aplicador de tecnologia de acionamento de motores

Fundada em 1966, a Teco desenvolveu-se ao longo de mais de meio século, tornando-se um fornecedor importante de energia industrial e automação global. A sua vantagem central reside na especialização em tecnologia de motores e acionamentos, bem como na compreensão profunda das necessidades reais das fábricas.

Na área de robótica, a Teco atua em duas frentes — a tecnologia central de “acionamento de motores” e “integração de sistemas inteligentes”. A empresa fornece soluções completas desde motores, drivers até controladores, e continua a desenvolver motores de maior precisão, maior torque e mais eficientes energeticamente, para atender a aplicações de robôs colaborativos e montagem de alta precisão. Através do departamento de “automação de fábricas”, a Teco também oferece serviços de integração de braços robóticos, robôs móveis autónomos e planeamento de linhas de produção, já aplicados em logística de armazém e fabricação de semicondutores.

Os relatórios financeiros do terceiro trimestre mostram que o lucro líquido atribuível aos acionistas da Teco foi de 1,593 mil milhões de dólares, um crescimento de quase 10% em relação ao trimestre anterior; nos três primeiros trimestres, o lucro líquido foi de 4,189 mil milhões de dólares, com um lucro por ação de 1,98 yuan. A margem bruta e a margem operacional melhoraram para 24,44% e 11,23%, respetivamente, com uma estrutura de lucros em contínua melhoria. A cooperação com a Hon Hai, a partir do próximo ano, focará no mercado de Taiwan, com projetos de eficiência energética em fábricas antigas a impulsionar receitas, e o negócio de centros de dados nos EUA deverá começar a contribuir progressivamente até 2027.

Hechun Technology (6215.TW): Um crescimento sólido com diversificação setorial

A Hechun Technology dedica-se à automação há mais de 40 anos, desenvolvendo e fabricando componentes-chave de robôs, atuando em mercados como eletrónica de consumo, medicina, aeroespacial, entre outros. A sua ampla presença setorial reforça a resistência ao risco, com clientes incluindo TSMC, UMC, Hon Hai, entre outros grandes fabricantes, garantindo maior estabilidade nos negócios.

Como um dos principais nomes de ações de conceito de robôs, a Hechun apresentou resultados brilhantes na primeira metade de 2025, com crescimento superior a 70% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 1,09 mil milhões de dólares. O vice-presidente Zhang Yisheng afirmou que, após consolidar o núcleo do negócio, a Hechun iniciou em 2023 uma segunda curva de crescimento, e em 2025 criou um departamento de robótica, lançando uma série de produtos de soluções modulares de alta flexibilidade. Ao integrar tecnologias internacionais de países como China, Japão, Alemanha e EUA, a Hechun já estabeleceu uma capacidade completa de soluções. Com a clara demanda de mercado e suporte de pedidos, a administração espera manter um crescimento forte nos próximos 2-3 anos, prevendo que as receitas e lucros operacionais em 2025 atinjam crescimento de dois dígitos.

Sinbon (8234.TW): Pioneira na área de controladores de robôs

A subsidiária do grupo Sinbon, NexCOBOT, acumula mais de dez anos de experiência em desenvolvimento de controladores de robôs, sendo uma das poucas empresas no mercado a oferecer controladores abertos e compatíveis com múltiplas configurações de robôs. Como a primeira empresa em Taiwan a obter a certificação de segurança funcional de robôs através de uma plataforma modular, a NexCOBOT desenvolve autonomamente módulos de segurança funcional e constrói soluções completas de segurança para robôs em parceria com outros fornecedores.

De destaque, a NexCOBOT colaborou com a NVIDIA para lançar em agosto de 2025 um módulo de IA para robôs humanoides. As soluções modulares oferecidas pela empresa incluem controladores, plataformas de controlo de segurança, soluções de computação de borda de IA e kits de robôs móveis, ajudando os clientes a desenvolver dispositivos inteligentes de forma eficiente. Apesar do ambiente de mercado atual ser volátil, a Sinbon espera que a sua estratégia na área de robótica traga mais dinamismo para o futuro.

Ações de conceito de IA e robótica nos EUA: defesa e computação de alto desempenho

Para além de Taiwan, o mercado de ações dos EUA também reúne as maiores e mais tecnologicamente avançadas empresas relacionadas com robótica. Entre elas, o setor de defesa mostra um potencial enorme para a tecnologia de robôs — empresas como Palantir e AeroVironment já conquistaram vários contratos importantes de sistemas autónomos, com aumentos de valor de ações surpreendentes.

Desde o início do ano, a Palantir subiu mais de 140%, beneficiando-se do amplo uso de análise de big data e plataformas de IA em defesa e negócios. A AeroVironment aumentou mais de 80%, com forte procura por sistemas de drones e hardware de robôs autónomos. A AMD, fornecedora de hardware de computação de alto desempenho, tem um papel crucial na área de centros de dados de IA e computação de borda, com uma valorização de mais de 83% desde o início do ano.

Como filtrar ações de conceito de IA e robótica com verdadeiro potencial

Como setor emergente, a indústria de robôs está cheia de oportunidades, mas também de riscos. Os investidores podem fazer uma seleção precisa com base nos seguintes critérios:

Primeiro, a certeza da procura de mercado e o potencial de crescimento

Quanto mais ampla for a aplicação dos robôs, maior será a procura de mercado e maior o potencial de crescimento das empresas. Por exemplo, no caso de robôs cirúrgicos, devido à tendência de envelhecimento populacional global, a procura de mercado continua a crescer, sustentando a valorização a longo prazo das empresas relacionadas. Os investidores devem priorizar empresas que sejam bem vistas por instituições de pesquisa principais para os setores com potencial de crescimento nos próximos 10 anos. Por exemplo, o mercado de robôs humanoides, que se espera crescer a uma taxa composta de 154% nos próximos três anos, deve ser uma prioridade para quem desenvolve produtos de robôs humanoides ou planeia entrar na cadeia de valor de robôs humanoides.

Segundo, avaliar o investimento em investigação e desenvolvimento das empresas

A velocidade de inovação na indústria de robôs é extremamente rápida, e as empresas que não mantiverem um ritmo de inovação forte correm risco de ficar para trás. Ao analisar os relatórios financeiros, deve-se focar na variação do fluxo de caixa de investimento (CFI) — especialmente se, nos últimos cinco anos, o CFI se manteve elevado ou cresceu continuamente, o que indica uma forte aposta em investigação e inovação tecnológica. Como exemplo, a Delta Electronics aumentou significativamente o seu fluxo de caixa de investimento após 2021, mantendo-o em níveis elevados, o que é fundamental para lançar novos produtos e consolidar a sua posição de mercado.

Terceiro, valorizar a posição na cadeia de valor e a base de clientes

Empresas com tecnologia central e uma base de clientes estável tendem a ser mais resistentes ao risco. A Hechun Technology, por exemplo, consegue manter o crescimento durante períodos de volatilidade do setor devido às suas parcerias sólidas com TSMC, UMC, Hon Hai, entre outros grandes fabricantes. Os investidores devem priorizar empresas que ocupem posições estratégicas na cadeia de valor e tenham grandes clientes de peso.

Oportunidades e riscos de investir em ações de conceito de robôs

O principal atrativo de investir em ações relacionadas com robótica é que este setor representa a direção futura do desenvolvimento tecnológico, com potencial de crescimento exponencial. Investidores que participam nesta onda podem descobrir ações que valorizam dezenas ou centenas de vezes.

No entanto, o crescimento elevado vem acompanhado de riscos elevados. Primeiro, a velocidade de evolução da tecnologia de robôs combinada com IA é extremamente rápida, e os investidores devem acompanhar de perto a capacidade de inovação e adaptação ao mercado das empresas. Segundo, as políticas governamentais variam entre países, e à medida que a tecnologia de robôs se populariza, há preocupações crescentes sobre o impacto no mercado de trabalho, podendo ocorrer mudanças regulatórias significativas. Os investidores devem manter uma gestão de posições flexível e estar atentos às mudanças de políticas.

Além disso, como setor emergente, muitas empresas ainda estão a explorar modelos de negócio, e algumas podem enfrentar dificuldades na obtenção de lucros. Assim, ao selecionar ações, os investidores devem não só olhar para a velocidade de crescimento, mas também para a qualidade dos lucros e a estabilidade do fluxo de caixa.

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