FVG no mercado Forex: orientações de negociação que os iniciantes precisam saber

Noções básicas sobre FVG

Os traders no mercado Forex frequentemente enfrentam dificuldades em encontrar pontos de entrada adequados. Quando o preço oscila de forma intensa, a classificação do Fair Value Gap (FVG) torna-se uma ferramenta importante para resolver esse problema.

FVG ou Fair Value Gap é uma lacuna de preço que aparece no gráfico de preços, resultante de movimentos rápidos e significativos de preço. Essa situação costuma ocorrer em períodos de baixa liquidez no mercado, como na abertura ou fechamento do mercado. Quando o preço ultrapassa um nível de forma abrupta, ocorre um espaço entre os preços de compra e venda onde nenhuma transação foi realizada.

A maioria dos traders vê o FVG como um ímã que atrai o preço. Essas lacunas geralmente são preenchidas posteriormente, pois o mercado busca retornar o preço ao seu valor justo (fair value) do ativo.

Estrutura do FVG no trading de Forex

O FVG consiste na combinação de três velas que se movem na mesma direção:

Primeira vela: Marca o início da lacuna, abre e forma uma resistência ou suporte.

Segunda vela: Conhecida como Imbalance, é uma vela desequilibrada, indicando que uma lacuna está prestes a ocorrer. Essa vela reflete uma forte pressão de compra ou venda na mesma direção.

Terceira vela: Finaliza a formação da lacuna, marcando o fim da área sem negociações.

Esse desequilíbrio ocorre quando muitos traders colocam ordens na mesma direção em um curto período, causando um salto de preço que evita uma mudança gradual. Essa ineficiência atrai o mercado a corrigir futuramente.

Fatores que levam à formação de FVG no mercado

Notícias inesperadas

Quando há anúncios de dados importantes de forma repentina, como mudanças na taxa de juros ou dados de emprego, e essas informações contrariem as expectativas do mercado, podem gerar compras ou vendas impulsivas, fazendo o preço se mover rapidamente.

Ações de investidores institucionais

Negociações em grande volume por fundos de hedge ou instituições financeiras podem criar lacunas. Quando essas operações de grande escala ocorrem, o preço muda rapidamente, além da liquidez do mercado não suportar.

Períodos de baixa liquidez

Durante a abertura, fechamento ou dias de feriado, quando há menos participantes interessados, pequenas forças de compra ou venda podem mover o preço de forma significativa. As lacunas ocorrem com maior frequência entre o fechamento de sexta-feira e a abertura de segunda-feira.

Vantagens e desvantagens do uso do FVG

Vantagens

Pontos de entrada e saída claros: As lacunas fornecem sinais claros sobre áreas importantes para negociar.

Flexibilidade em todos os prazos: Essa técnica funciona em gráficos de minutos, horas, diários e semanais, oferecendo alta adaptabilidade.

Fácil de entender: O conceito de FVG é direto, podendo ser utilizado por iniciantes imediatamente.

Aplicável a diversos mercados: Não apenas no Forex, mas também em ações, commodities e criptomoedas.

Desvantagens e precauções

Sinais incompletos: Nem toda lacuna é preenchida pelo preço. Confiar apenas no FVG apresenta riscos.

Necessidade de análise complementar: É fundamental combiná-lo com outros indicadores para confirmar a validade do sinal.

Risco de outros fatores: Como qualquer técnica de trading, gestão de risco e definição de stop-loss são essenciais.

Classificação do FVG e como interpretá-lo

FVG de baixa (Bearish Gap)

Aparece como três velas vermelhas consecutivas, sendo que a segunda é uma Imbalance. O preço tende a subir até o valor do FVG e depois diminuir, indicando uma possível tendência de baixa.

Leitura do gráfico: ponto mais baixo da primeira vela = limite superior da lacuna → segunda vela = área sem negociações → ponto mais alto da terceira vela = limite inferior da lacuna.

FVG de alta (Bullish Gap)

Aparece como três velas verdes consecutivas, com o preço geralmente ajustando-se ao valor do FVG e depois subindo. Isso indica uma tendência de alta contínua.

Leitura do gráfico: ponto mais alto da primeira vela = limite inferior da lacuna → segunda vela = área sem negociações → ponto mais baixo da terceira vela = limite superior da lacuna.

Processo de trading usando FVG: 3 etapas principais

Etapa 1: Análise da direção da tendência

Antes de identificar a lacuna, é importante entender o contexto geral do mercado, observando os pontos mais altos e mais baixos do preço.

Em tendência de alta: o preço forma pontos mais baixos e mais altos, tornando-se mais favorável para compras.

Em tendência de baixa: o preço forma pontos mais altos e mais baixos, favorecendo vendas.

Para uma análise mais clara, pode ser necessário verificar prazos superiores, como 4 horas ou diário.

Etapa 2: Identificação de áreas de suporte e resistência

Após entender a direção, procure áreas onde o preço tomou decisões importantes.

Para compra: foque em áreas de suporte, onde há maior presença de compradores.

Para venda: foque em áreas de resistência, onde há maior presença de vendedores.

Combine o FVG com essas áreas para aumentar a confiabilidade do sinal.

Etapa 3: Gestão de risco com stop-loss e objetivos

Stop-loss: deve ser colocado acima (para venda) ou abaixo (para compra) da área de negociação, para proteger o capital.

Objetivos de lucro: devem ser colocados na próxima área de suporte ou resistência na direção do trade, indicando onde o mercado pode mudar de ideia.

Dicas para o sucesso no trading com FVG

Use múltiplos indicadores

Combinar o FVG com outros indicadores, como Médias Móveis ou RSI, ajuda a confirmar sinais e reduzir falsos positivos.

Estabeleça stops rigorosos

Ferramentas de gerenciamento de risco são essenciais para limitar perdas e preservar o capital.

Aguarde confirmação do movimento de preço

Antes de entrar na operação, observe se o mercado tende a preencher a lacuna, formando velas de alta ou baixa, como sinal claro.

Verifique o momento de entrada

Observar o mercado no momento adequado é crucial; às vezes, esperar por um momento mais favorável aumenta as chances de sucesso.

Preste atenção à liquidez na área do FVG

Se a lacuna estiver próxima do ponto mais alto ou mais baixo do dia, aguarde até que haja liquidez suficiente antes de entrar, para obter um ponto de entrada mais confiável.

Resumo

O Fair Value Gap é uma ferramenta eficaz na análise de Forex. Essas lacunas fornecem sinais claros sobre áreas importantes, mas não devem ser usadas isoladamente. Combinar o FVG com outras análises, definir stops e aguardar confirmação do mercado aumenta a eficiência do trading. Com prática constante e uma boa gestão de risco, os traders podem aproveitar essas lacunas para criar estratégias lucrativas.