11.19 Varredura de Mercado: Visão Geral da Situação Técnica do Bitcoin, Petróleo, Ouro e Índices de Ações dos EUA

Previsão do Ambiente de Mercado

O ambiente de investimento atual enfrenta múltiplas incertezas. A alocação de caixa dos gestores de fundos está em níveis historicamente baixos (3,7%), enquanto as ações financeiras dos EUA enfrentam testes de suporte, sugerindo que o apetite pelo risco no mercado pode estar passando por ajustes. Com as preocupações com a avaliação da IA continuando a se intensificar, o risco de correção do mercado de ações está se acumulando. Os dados de emprego não agrícola de setembro nos EUA, na quinta-feira, serão o foco de observação, podendo estabelecer o tom para a decisão de taxa de juros do Federal Reserve em dezembro.

Bitcoin: Espaço de Reação vs Tendência de Baixa de Longo Prazo

O Bitcoin atualmente está acima de 90.000 dólares, tendo acumulado uma queda de quase 30% desde o início de outubro. Os aspectos técnicos mostram uma série de pontos mais baixos e picos mais baixos, indicando claramente uma estrutura de tendência de baixa. Apesar de uma correção técnica de reação após uma queda significativa de curto prazo, os investidores devem estar atentos à natureza dessa reação.

Previsão de Reação de Curto Prazo: Se o Bitcoin se firmar acima de 92.000 dólares, a reação pode desafiar 96.000 e até 100.000 dólares. No entanto, esse tipo de reação deve ser vista como uma correção técnica dentro de uma tendência de baixa, e não como um sinal de reversão de tendência.

Risco de Médio Prazo: Se não conseguir se consolidar efetivamente acima de 100.000 dólares, ainda há risco de testar novamente 86.500 dólares ou até 75.000 dólares.

Níveis de suporte: 92.000, 90.000, 85.000
Níveis de resistência: 100.000, 106.000, 108.500

WTI: Impulso de Alta em Acúmulo, Cuidado com Sobreaquecimento de Curto Prazo

O WTI subiu 1,42% na terça-feira, atingindo um máximo de 60,85 dólares, com três dias de alta nos últimos quatro dias de negociação. O ponto de atenção principal é o indicador AO, que mostra um acúmulo de impulso de alta, indicando que, se o preço se estabilizar na zona dos 60 dólares, há risco de uma nova tentativa de alta.

Meta Superior: Deve-se focar na resistência próxima a 65,5 dólares. Se essa resistência for superada, o espaço para alta se abrirá ainda mais.

Suporte Inferior: 58 dólares torna-se um suporte crucial; uma quebra desse nível mudaria a expectativa de alta de curto prazo.

Níveis de suporte: 60,0, 58,3, 56,0
Níveis de resistência: 62,0, 65,0, 70,0

Ouro: Suporte de 4000 dólares Confirmado, Reação de Alta Pode se Estender

O ouro subiu 0,4% na quarta-feira, atingindo um máximo de 4098 dólares, bem próximo de 4100 dólares. Embora ainda oscile na faixa de 3890-4225 dólares, a confirmação do suporte em 4000 dólares sugere que uma reação de alta de curto prazo pode estar se formando.

Meta de Reação: Se conseguir romper os 4100 dólares, pode desafiar ainda mais os níveis de 4130 a 4220 dólares. Os investidores podem observar o período ao redor de 27 de novembro como uma janela de observação.

Visão de Intervalo: Espera-se que, após a reação, o preço continue testando o suporte de 4000 dólares, adotando uma perspectiva de oscilações dentro de um intervalo.

Níveis de suporte: 4000, 3930, 3760
Níveis de resistência: 4100, 4220, 4320

S&P 500: Ajuste Ainda em Curso, Reação de Alta Precisa de Cautela

O índice S&P 500 caiu 0,83% na terça-feira, atingindo uma mínima de mais de um mês em 6574. É importante notar que o índice está em uma fase de ajuste após a tendência de alta iniciada no começo de abril, e essa correção pode ainda não ter terminado. Os investidores não devem se precipitar em buscar uma reação de curto prazo, devendo manter cautela.

Nível Chave: 6760 dólares é um ponto de atenção de curto prazo. Se o índice recuperar esse nível e se firmar, o ajuste pode estar no fim.

Condições para Reverter a Tendência de Queda: É necessário recuperar e se consolidar acima de 6820 para confirmar a retomada da tendência de alta. Caso contrário, a pressão de ajuste continuará até 6550 ou até 6430.

Níveis de suporte: 6550, 6430, 6330
Níveis de resistência: 6760, 6820, 6920

Dica Geral

As quatro principais classes de ativos apresentam diferentes cenários técnicos, mas todas estão em uma fase de luta em níveis críticos. Ouro e petróleo exibem impulso de alta, o Bitcoin enfrenta uma combinação de reação e tendência de baixa, e o índice de ações dos EUA ainda não concluiu seu ajuste. Os investidores, ao avaliarem oportunidades de negociação de curto prazo, devem também focar na estrutura de tendência de médio prazo e na gestão de riscos.