Recentemente, o mercado tem sido realmente tortuoso, com movimentos de alta e baixa que deixam muitos com a cabeça a explodir. O ruído no mercado está por toda parte, e quase todas as opiniões estão pessimistas, chegando até a afirmar que o Bitcoin pode cair para 10 mil dólares.

Para ser sincero, se realmente voltar a 10 mil, será uma redistribuição de riqueza para todo o mercado. Nesses cenários extremos, muitas pessoas provavelmente não resistirão à tentação de apostar tudo. Mas, na realidade, a probabilidade de isso acontecer é muito baixa.

Atualmente, o Bitcoin está oscilando constantemente, cada movimento impactando a resistência psicológica dos investidores. Além disso, a influência de líderes de opinião só aumenta essa pressão, e a capacidade de suportar essa volatilidade já está quase no limite. O maior perigo neste momento não é o próprio mercado, mas o pânico que pode devastar os investidores.

Se você seguir um plano de gestão de posição baseado em métodos científicos, mantendo sua exposição em menos de 60%, a situação será completamente diferente. Essa proporção de risco é extremamente baixa, e mesmo que entre em um mercado de baixa, os 40% restantes ainda serão suficientes para recuperar as perdas, sem motivo para preocupação.

Nos últimos dias, tem sido impressionante ver vários traders continuando a fazer operações de compra e venda sem parar. Essa energia é realmente admirável. Mas, no final das contas, a volatilidade do mercado é algo normal, e não há motivo para se desesperar excessivamente. Uma análise mais aprofundada revela que uma alocação de posições estáveis é o melhor escudo para atravessar ciclos de mercado.