Depois de alguns anos no mundo das criptomoedas, já vi demasiada gente perder tudo por fazer all-in sem pensar. Hoje vou partilhar um quadro de trading que já testei na prática. Não prometo lucros garantidos, mas pelo menos pode ajudar-te a sobreviver mais tempo.

**Primeiro, a gestão de capital**
Não ponhas todos os ovos no mesmo cesto — é um cliché, mas resulta mesmo. Eu costumo dividir o capital em 5 partes e, numa só operação, nunca uso mais do que 1 parte. O stop loss fica nos 10%, por isso, mesmo que esteja errado na previsão, perco no máximo 2% por operação. Só com 5 perdas seguidas é que o prejuízo chega a 10%. Mas se apanhares uma subida de mais de 10%, já consegues recuperar as perdas. O essencial desta abordagem é: garantir várias oportunidades para errar e ajustar.

**Operar a favor da tendência é o caminho certo**
Os chamados "rebounds" (recuos para cima) em tendências de queda são quase sempre armadilhas para apanhar compradores; já os recuos em tendências de alta costumam ser boas oportunidades de entrada. Há quem adore tentar apanhar o fundo, achando que é dinheiro fácil — mas o mais provável é entrar cedo demais. Seguir a tendência pode ser menos emocionante, mas é muito mais seguro.

**Não toques em moedas que já dispararam**
Sejam moedas principais ou altcoins, depois de uma subida rápida, raramente continuam a subir muito mais. Quando o preço dispara, é cada vez mais difícil continuar a puxar para cima. Depois de um tempo de consolidação em alta, normalmente o próximo passo é a queda. Toda a gente entende isto, mas na hora H há sempre quem pense "e se ainda sobe mais", acabando por ficar preso no topo.

**Saber usar o MACD é fundamental**
Uso muito o MACD para confirmar entradas e saídas. Quando a linha DIF e a DEA fazem um cruzamento dourado abaixo da linha zero e depois ultrapassam essa linha, é sinal para considerar entrar. Se o MACD faz um cruzamento de morte acima da linha zero e começa a descer, é altura de estar atento e reduzir exposição — não te apaixones pelo lucro.

**Nunca averages down em perdas**
Isto é uma lição dura. Tentar baixar o preço médio (average down) já arruinou muitos investidores — quanto mais perdes, mais compras, e vais afundando até ser liquidado. Uma regra essencial: só reforça posições quando já estás a lucrar, para deixar o lucro crescer. Tentar resistir ou comprar mais quando estás a perder só aumenta o buraco.

**A relação entre volume e preço é mais importante do que as velas**
O volume mostra onde está o dinheiro de verdade. Se o preço rompe em alta com aumento de volume depois de consolidar em baixo, é sinal de entrada de capital — merece atenção. Se, pelo contrário, há muito volume no topo mas o preço não sobe, é um alerta de fuga de capital — nesta altura, é para sair.

**Faz sempre o teu balanço diário**
Depois de cada sessão, dedica tempo a rever: vê se a lógica das tuas posições mudou, confirma nas velas semanais se a tendência bate certo com o esperado e avalia se há desvios. Ajustar a estratégia com base nestas revisões é o que te permite melhorar e não cair duas vezes na mesma armadilha.

Este método é simples de explicar, mas exige muita disciplina para executar. No mundo das criptomoedas não faltam histórias de enriquecimento rápido, mas só sobrevive quem tem controlo de risco e disciplina.