Ponto BTC Insights 20251202 00:00 UTC

TLDR
O Bitcoin tem visto uma volatilidade significativa, caindo mais de 3% em 24 horas, impulsionado por mudanças macroeconómicas e ajustes na estrutura do mercado, para começar.
1. Mudanças macroeconómicas, incluindo o fim da QT da Fed e o desmantelamento do Yen Carry Trade, estão a impulsionar o BTC.
2. A alta alavancagem levou a liquidações, com as saídas de ETF institucionais a adicionar pressão de venda.
3. O RSI sobrevendido e a MACD em mudança sugerem um possível rali de alívio a curto prazo para BTC.
Positivos
1. Mudança macroeconômica: O Federal Reserve concluiu oficialmente seu programa de aperto quantitativo em 1 de dezembro de 2025, potencialmente criando um ambiente de liquidez mais favorável para ativos de risco como o Bitcoin.
2. Resiliência institucional: Apesar das recentes quedas no mercado, os modelos de tesouraria do Bitcoin são descritos como "machucados, mas não quebrados", indicando uma força subjacente e um crescente interesse institucional em maturar o BTC como uma classe de ativos.
3. Sinais de possível recuperação: Indicadores técnicos mostram níveis de RSI extremamente sobrevendidos (6, 12, 24) variando de 5,5 a 31,8, e o histograma do MACD está se tornando positivo, sugerindo um potencial rali de alívio a curto prazo a partir dos níveis de preço atuais.
Riscos
1. Vento macroeconómico contrário: O potencial desmantelamento do Carry Trade do Yen japonês, impulsionado por aumentos de taxa previstos pelo Banco do Japão, está a apertar a liquidez global e a causar vendas significativas em ativos de risco como o BTC.
2. Fragilidade do mercado & liquidações: Mais de $640 milhões em posições longas alavancadas foram liquidadas após uma queda acentuada nos preços, indicando alta alavancagem no mercado e suscetibilidade a vendas em cascata súbitas.
3. Saídas institucionais: Os ETFs de Bitcoin em Ponto nos EUA registraram saídas líquidas de $3,48 bilhões em novembro, a maior retirada mensal desde fevereiro, sinalizando uma redução na demanda de compra institucional e uma pressão de venda persistente.
Sentimento da Comunidade
#DecemberMarketOutlook
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