【Dados de liquidação de opções de 1º de maio】

2,3 milhões de opções de BTC vencem, a relação Put Call é 1,13, o ponto de maior dor é 76.000 dólares, valor nocional de 1,74 bilhão de dólares.
17,5 mil opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,94, o ponto de maior dor é 2.325 dólares, valor nocional de 400 milhões de dólares.
A volatilidade do mercado nesta semana foi relativamente baixa, o Bitcoin permaneceu em torno de 78.000 dólares, o sentimento do mercado gradualmente se acalmou, o RV de curto prazo caiu drasticamente, além disso, a liquidação mensal liberou quase um quarto da margem de garantia da posição, as opções de vencimento principal nesta semana apresentaram uma queda significativa na volatilidade implícita.
A IV do principal vencimento do Bitcoin caiu abaixo de 40%, a IV do ETH no principal vencimento caiu ainda mais, a IV de curto prazo caiu abaixo de 50%, e a de médio e longo prazo também caiu abaixo de 60%.
De acordo com os principais dados de opções, a skew permaneceu relativamente estável, o sentimento direcional do mercado manteve-se levemente pessimista.
Nesta semana, apenas 6% das opções venceram, cerca de 25% das posições permanecem até o final de maio, cerca de 30% até o final de junho, as negociações de grande volume estão relativamente inativas, todos esses sinais indicam uma fase de consolidação.
Em abril deste ano, o Bitcoin apresentou desempenho claramente superior nos aspectos de preço e popularidade em comparação com os três meses anteriores, mas o mercado de altcoins teve uma recuperação limitada, atualmente o foco principal é no Bitcoin, e ainda é preciso esperar para negociar altcoins.