As sinais políticos divulgados na reunião de 28 de abril no mercado de ações beneficiam quais setores de ações?

Uma, cadeia da indústria de inteligência artificial e economia inteligente (linha principal) palavras-chave: “Implementação completa da ação ‘Inteligência Artificial+’”, “Desenvolver novas formas de economia inteligente”, “Aprimorar a governança da inteligência artificial” direções favoráveis: Chips de IA / semicondutores: infraestrutura de capacidade computacional é a premissa para a implementação da IA. Ações líderes: SMIC (688981), North Huachuang (002371), Cambrian, Haiguang Information módulos ópticos / CPO: suporte de alta velocidade para treinamento e inferência de grandes modelos. Ações líderes: Zhongji Xuchuang, Yisheng Optoelectronics, Guangxun Technology aplicações de IA e grandes modelos: implementação em cenários governamentais, financeiros, médicos, educacionais, etc. ativos: iFlytek, Tuorisi, CloudWalk Technology, KaiPu Cloud (688228) infraestrutura de capacidade computacional: data centers, servidores, resfriamento líquido, etc. ativos: Inspur, Sugon, InnoLight indústria de manufatura avançada e equipamentos de alta tecnologia palavras-chave: “Acelerar a construção de um sistema industrial moderno”, “Manter a proporção razoável da manufatura”, “Nova produtividade de qualidade” direções favoráveis: máquinas-mãe industriais, robôs, aeroespacial, transporte ferroviário sistemas de manufatura inteligente integradores de sistemas· ações líderes: Inovance Technology, Estun (robótica), AVIC Shenyang, ChinaSat (aeroespacial), Kede CNC política de mercado unificado nacional + regulamentação da “competição de involução”: romper a proteção local, incentivar empresas de alta qualidade a vencer, beneficiando líderes do setor e empresas com capacidade de implantação nacional·
Setores beneficiados logística e cadeia de suprimentos: SF Holding, JD Logistics (Hong Kong), China Storage· Líderes de consumo: empresas com força de marca, canais e poder de precificação (como bebidas alcoólicas, eletrodomésticos, laticínios) Kweichow Moutai, Midea Group, Yili· Plataforma B2B de produtos industriais: Guolian Shares Quatro, reforma aprofundada de empresas estatais e empresas de propriedade estatal palavras-chave: “Aprofundar ainda mais a reforma de empresas estatais e empresas de propriedade estatal”· direções principais:· Integração especializada de empresas estatais (como energia, telecomunicações, defesa, recursos)· Reforço na avaliação de gestão de valor de mercado > reavaliação de empresas estatais com alto dividendo e baixo valor de mercado· ativos de interesse:· China National Petroleum, China Mobile, China Shenhua, AVIC Optoelectronics, China Software, CETC Digital, Guorui Technology cinco, segurança de recursos energéticos palavras-chave: “Aumentar o nível de garantia de segurança de energia e recursos”· segmentos especializados: novos sistemas de energia elétrica: ultra alta tensão, redes inteligentes, armazenamento de energia TBEA, State Grid NARI, XJ Electric, Sungrow, CATL minerais e recursos autônomos: terras raras, lítio, cobre, urânio Norte de terras raras, Ganfeng Lithium, Zijin Mining· energia nuclear e hidrogênio: China Nuclear Power, E-Hua Tong, Weichai Power seis, grandes projetos de infraestrutura (“construção das seis redes”) menção clara: rede de água, nova rede elétrica, rede de capacidade computacional, nova geração de rede de comunicação, rede de tubulações subterrâneas urbanas, rede de logística· beneficiários diretos:· rede de capacidade computacional / rede de comunicação: os três principais operadores (China Mobile, etc.), cabos de fibra óptica (Hengtong Optoelectronics) rede subterrânea / renovação urbana: Qinglong Pipe Industry, Xinxing Ductile Iron, Tunnel Shares infraestrutura hídrica: China Power Construction, Anhui Construction· Resumo: principais direções de alocação (por prioridade)PrioridadeSetorLógicaForçaCatalisaçãoPolítica AI chips / módulos ópticos / capacidade computacionalExtremamente forteImplementação imediataManufatura avançada / aeroespacialForte“Linha principal do 14º Plano”Reforma de empresas estatais + alto dividendoMédio a forteGestão de valor de mercado impulsiona segurança energética (rede elétrica, armazenamento, recursos)ForteRisco geopolítico + duplo carbono.