【Dados de liquidação de opções de 3 de abril】

2,8 milhões de contratos de opções de BTC expiram, o Put Call Ratio é 0,54, o ponto de maior dor é 68.000 dólares, com um valor de mercado de 1,8 mil milhões de dólares.
15,6 milhões de contratos de opções de ETH expiram, o Put Call Ratio é 0,73, o ponto de maior dor é 2.075 dólares, com um valor de mercado de 320 milhões de dólares.
Hoje é o primeiro dia de liquidação semanal após o dia de liquidação trimestral, a quota de mercado das opções de Bitcoin subiu mais um degrau, já ultrapassando claramente 80%. Quanto ao prazo, atualmente as posições mais numerosas são até o final de abril e junho, ambas com cerca de 23%, a Ethereum tem uma concentração ainda maior, com a maior quota de opções de junho, aproximadamente 30%, o que também indica que a atividade de negociação de opções de Bitcoin é mais elevada.
O mercado está relativamente fraco, uma pequena recuperação será imediatamente revertida para 66K, o entusiasmo pela negociação de criptomoedas ainda é relativamente baixo, e há múltiplas características típicas de mercado em baixa, como a falência de vários projetos DeFi.
Com base nos principais dados de opções, a IV (volatilidade implícita) dos principais prazos de Bitcoin caiu abaixo de 51%, a IV de ETH também caiu abaixo de 70%, o RV (volatilidade relativa) continua a diminuir, o VRP (prêmio de risco de volatilidade) subiu durante a semana, mas atualmente voltou a aproximar-se do eixo zero. A skew diminuiu ligeiramente, mas a magnitude é insignificante.
No primeiro trimestre deste ano, o desempenho do Bitcoin tanto em preço quanto em entusiasmo foi fraco, a primeira semana do segundo trimestre também foi fraca, a reconstrução da confiança pode ainda precisar de tempo e de suporte financeiro, e todos os indicadores apontam para características de mercado em baixa.