Vertiv: Uma das Melhores Ações de IA para Investir no Crescimento de Data Centers

Ao avaliar as melhores ações de IA para investir neste momento, a Vertiv Holdings (VRT) merece uma consideração séria por parte dos investidores de longo prazo. A empresa de tecnologia focada em infraestrutura demonstrou um impulso notável, com as ações subindo mais de 1.400% nos últimos três anos—superando substancialmente os principais índices de referência. Uma atualização recente de resultados em meados de fevereiro reafirmou a trajetória da empresa, destacando uma orientação robusta para 2026 e além, à medida que os investimentos em infraestrutura de inteligência artificial aceleram globalmente.

O que torna a Vertiv particularmente atraente não são as manchetes chamativas, mas sim o seu papel essencial, mas não glamoroso, em fazer a IA realmente funcionar em grande escala. Enquanto todos se fixam nos fabricantes de chips, a Vertiv opera nas sombras com a infraestrutura crítica que mantém os centros de dados de IA funcionando de forma confiável 24 horas por dia.

A Infraestrutura Fundamental do Crescimento da IA

O modelo de negócios da Vertiv posiciona-a como uma jogada de picks-and-shovels na revolução da IA. Em vez de apostar em qual empresa ou tecnologia de IA vencerá, a empresa fornece a infraestrutura fundamental que qualquer centro de dados avançado requer. Isso inclui sistemas de gestão de energia, soluções de gestão térmica, racks, recintos e tecnologias de monitorização.

O desafio térmico é particularmente agudo. O hardware moderno de IA gera calor extraordinário, e os sistemas de refrigeração tornaram-se um verdadeiro gargalo que restringe a expansão dos centros de dados. A Vertiv trabalha diretamente com líderes da indústria como a Nvidia para desenvolver soluções de refrigeração—uma parceria que sublinha a credibilidade técnica da empresa e a necessidade no mercado.

Esta abordagem centrada na infraestrutura oferece uma vantagem estratégica: a Vertiv beneficia-se dos investimentos em IA independentemente de quais tecnologias específicas dominem. Quer modelos de linguagem grandes, IA generativa ou futuros paradigmas de IA ganhem primazia, os requisitos subjacentes da infraestrutura do centro de dados permanecem constantes. A empresa já estabeleceu relações profundas com operadores de centros de dados hyperscale e provedores de colocation—entidades que impulsionam a maior parte dos gastos em infraestrutura de IA.

Trajetória Financeira Excecional e Posicionamento de Mercado

O panorama financeiro suporta o otimismo para os investidores que consideram as melhores ações de IA para investir neste ciclo. A receita da Vertiv expandiu cerca de 28% em 2025, enquanto os lucros ajustados dispararam aproximadamente 47%. Estas não são melhorias modestas; refletem um verdadeiro impulso respaldado por recordes de encomendas.

Olhando para o futuro, Wall Street tem progressivamente elevado as estimativas, com as projeções fiscais de 2026 subindo 15% e as estimativas de 2027 saltando 22% desde os lançamentos do quarto trimestre. A trajetória do lucro por ação é particularmente impressionante: o EPS ajustado está projetado para alcançar $8.03 até 2027, representando quase o dobro dos $4.20 de 2025 e um aumento de dez vezes em relação aos $0.80 de 2020. A receita deve crescer 34% em 2026 e 24% em 2027, para aproximadamente $17 bilhões—superando facilmente o total de 2024 de $8.01 bilhões.

Estas taxas de crescimento não são projeções isoladas. Elas estão ancoradas em tendências de mercado concretas: a Taiwan Semiconductor elevou a orientação de despesas de capital de 2026 para $52-56 bilhões (em comparação com $40.9 bilhões em 2025), e os hyperscalers de IA devem gastar coletivamente cerca de $530 bilhões em capex durante 2026, em comparação com aproximadamente $400 bilhões em 2025. As soluções de infraestrutura da Vertiv beneficiam-se diretamente desta trajetória de capex.

Posicionamento Estratégico na Explosão de Capex de IA

O anúncio recente de resultados destacou um forte crescimento nas encomendas, com encomendas orgânicas dos últimos doze meses subindo 81%. A gestão notou especificamente que “o crescimento foi amplo em todas as regiões, tecnologias e clientes”, sugerindo que não se trata de um fenômeno cíclico ou concentrado, mas sim de uma mudança estrutural na indústria.

A região das Américas e os operadores de centros de dados hyperscale impulsionaram uma força particular, embora a demanda internacional também esteja a acelerar. Esta diversificação geográfica e de clientes reduz o risco de execução e sugere que a empresa pode sustentar o impulso de crescimento mesmo que mercados regionais específicos experimentem volatilidade.

A receita está projetada para dobrar entre 2024 e 2027, enquanto os lucros quase dobram entre 2025 e 2027, após uma experiência de crescimento acumulado de EPS de 420% de 2020 a 2025. Estas taxas de crescimento compostas posicionam a Vertiv entre as oportunidades de crescimento de mais alta qualidade dentro do setor tecnológico mais amplo.

Considerações de Investimento para Posicionamento de Longo Prazo

O desempenho do preço das ações tem sido extraordinário, com as ações avançando cerca de 50% desde o início do ano, enquanto subiram 1.400% ao longo de três anos—excedendo substancialmente os benchmarks de desempenho. Esta forte corrida levou a ação a um novo intervalo de negociação, e alguns traders estão preocupados com a compressão da avaliação no curto prazo.

No entanto, a Vertiv negocia a um rácio preço-lucro-crescimento (PEG) de 1.2, sugerindo que as avaliações não se desvincularam dos fundamentos, apesar do desempenho de preço estelar. A ação atualmente negocia aproximadamente em linha com as avaliações do setor tecnológico mais amplo e cerca de 15% abaixo dos seus máximos recentes, implicando espaço para tanto apreciação quanto uma gestão de risco saudável através de pontos de entrada disciplinados.

O rendimento do dividendo acrescenta outra camada de apelo para investidores conscientes da renda que buscam exposição à tese de infraestrutura de IA. A combinação do potencial de apreciação de capital, aceleração do crescimento dos lucros e geração de renda torna a Vertiv uma oportunidade multifacetada entre as melhores ações de IA para investir no ciclo atual.

Para investidores preocupados com o timing, uma abordagem faseada—iniciando uma posição e acrescentando em quedas em direção a níveis de suporte como as médias móveis de 50 dias ou 200 dias—pode reduzir o risco de timing, enquanto estabelece uma exposição significativa a uma oportunidade de longo prazo excepcional.

O veredito: a Vertiv representa uma oportunidade genuinamente única dentro dos investimentos focados em IA, combinando um posicionamento de infraestrutura essencial, um impulso financeiro excepcional e um modelo de negócios projetado para beneficiar-se do ciclo expansivo de capex da IA. Para investidores que estão a construir posições nas melhores ações de IA, o operador de infraestrutura merece uma consideração proeminente.