As três melhores ações de energia de excelência para comprar agora

O setor de energia pode ter ficado atrás do mercado mais amplo este ano, mas investidores perspicazes sabem que os fundamentos da indústria continuam a ser atraentes. Com a demanda global por energia prevista para crescer de forma constante, vale a pena identificar as principais ações de energia para comprar agora que podem proporcionar tanto rendimento quanto valorização de capital. Com base em fundamentos sólidos e catalisadores visíveis, aqui estão três oportunidades de destaque que valem a pena considerar.

A Oportunidade Energética: Por Que Agora?

As ações de energia enfrentam atualmente ventos contrários devido a preços de petróleo mais baixos e desempenho inferior do setor, mas isso cria um ponto de entrada atraente. A média das ações de energia no S&P 500 subiu apenas 4% até agora no ano, ficando significativamente atrás do aumento de quase 18% do mercado mais amplo. No entanto, a demanda subjacente por energia permanece robusta à medida que as economias continuam a crescer e os investimentos em infraestrutura aceleram. Essa desconexão entre avaliações e fundamentos sugere que o ambiente de mercado atual apresenta uma janela ideal para investidores que buscam exposição à recuperação do setor de energia.

ConocoPhillips: Capturando Bilhões em Fluxo de Caixa Livre

A ConocoPhillips destaca-se como um dos principais produtores de petróleo e gás com um dos portfólios operacionais mais eficientes e diversificados da indústria. A empresa mantém algumas das estruturas de custo mais baixas do setor, exigindo apenas preços de petróleo na faixa média de $40 para financiar seus programas de capital—uma margem confortável dada as avaliações atuais do petróleo bruto na faixa baixa de $60 por barril.

O que torna a ConocoPhillips particularmente atraente para investidores que buscam as principais ações de energia para comprar agora é seu agressivo roteiro de transformação. A empresa está preparada para realizar $6 bilhões em fluxo de caixa livre incremental anual até 2029, à medida que completa três grandes iniciativas de gás natural liquefeito e o projeto de petróleo Willow no Alasca. Esta expansão vem além das substanciais sinergias de custo sendo capturadas a partir da aquisição da Marathon Oil do ano passado, que melhorará ainda mais a economia de ponto de equilíbrio da empresa.

Com este perfil de fluxo de caixa em expansão, a ConocoPhillips comprometeu-se a entregar crescimento de dividendos no top 10% das empresas do S&P 500. A empresa recentemente aumentou seu pagamento em 8% e atualmente apresenta um rendimento de 3,4%. A gestão pretende complementar os dividendos crescentes com programas contínuos de recompra de ações, posicionando a empresa para robustos retornos totais à medida que tanto os lucros quanto os retornos para os acionistas aceleram.

Oneok: Crescimento Através de Consolidação Estratégica e Dividendos

A Oneok representa uma jogada convincente na consolidação da infraestrutura midstream. Como uma das maiores empresas de oleodutos da América, a Oneok gera fluxos de caixa excepcionalmente estáveis, apoiados por contratos comerciais de longo prazo e estruturas regulatórias que suportam lucros previsíveis.

A empresa tem perseguido uma estratégia de aquisição transformacional nos últimos dois anos. A compra de 2023 da Magellan Midstream Partners expandiu a Oneok para a infraestrutura de petróleo bruto e produtos refinados, seguida pela aquisição da Medallion Midstream e uma participação de controle na EnLink em 2024, com a participação restante da EnLink adquirida no início deste ano por $4,3 bilhões. Essas transações devem gerar centenas de milhões em economias de custo e sinergias operacionais nos próximos anos.

Complementando este crescimento inorgânico, a Oneok aprovou vários projetos de expansão orgânica, incluindo o Terminal de Exportação de Logística de Texas City e o Oleoduto Eiger Express, com serviço comercial esperado para meados de 2028. Juntos, esses motores de crescimento posicionam a Oneok para manter aumentos de dividendos de 3-4% anualmente, traduzindo-se em um rendimento atual de 5,6% para uma contínua valorização da renda. Para investidores à procura das principais ações de energia para comprar agora com rendimentos de renda atraentes, essa combinação de benefícios de consolidação e expansão orgânica oferece um apelo convincente.

NextEra Energy: Posicionada para Expansão de Lucros a Longo Prazo

A NextEra Energy opera como uma das principais empresas de serviços elétricos e desenvolvedora de infraestrutura energética com motores de crescimento duplos. Seu negócio de utilidade regulada na Flórida gera lucros em expansão constante, enquanto sua plataforma de recursos energéticos desenvolve infraestrutura de transmissão de energia, oleodutos de gás e projetos de energia renovável—tudo respaldado por contratos de longo prazo e estruturas reguladas por tarifas.

A empresa está investindo agressivamente para atender à crescente demanda de eletricidade. A utilidade da Flórida sozinha planeja implantar mais de $100 bilhões até 2032 para atender às crescentes necessidades de energia do estado. Enquanto isso, a divisão de recursos energéticos está canalizando bilhões em linhas de transmissão, expansão de oleodutos e desenvolvimento de energia limpa.

Esses substanciais programas de alocação de capital posicionam a NextEra Energy para entregar um crescimento de lucros por ação de 8%+ ao longo da próxima década. Essa trajetória de crescimento apoia aumentos de dividendos planejados de 10% no próximo ano, seguidos de um crescimento anual composto de 6% até pelo menos 2028. Com um rendimento atual de 2,8% e expansão estrutural dos lucros, a NextEra representa uma opção intrigante para investidores orientados para o crescimento que buscam as principais ações de energia para comprar agora.

Por Que Estas Ações de Energia Merecem Sua Atenção

A ConocoPhillips, a Oneok e a NextEra Energy compartilham um poderoso fio comum: todas estão posicionadas para entregar um crescimento significativo nos anos vindouros enquanto simultaneamente retornam capital aos acionistas através de dividendos crescentes. Seja através da expansão do fluxo de caixa livre, realização de sinergias de aquisição ou retornos de investimento em infraestrutura, cada empresa possui catalisadores distintos que apoiam tanto o crescimento dos lucros quanto a valorização da renda.

A combinação da subavaliação do setor, fundamentos atraentes e catalisadores de expansão visíveis torna este um momento oportuno para estabelecer posições nessas empresas de energia de classe mundial. Investidores focados em construir um portfólio resiliente podem encontrar um apelo significativo nessas principais ações de energia para comprar agora.