Monitorização diária de criptomoedas: Ouro e Bitcoin no meio da mudança de sentimento de risco

Enquanto os analistas de criptomoedas permanecem vigilantes durante a noite, surge um padrão claro nos ativos principais. O Bitcoin enfrenta pressão enquanto ativos tradicionais como o ouro sobem significativamente. Essa mudança reflete uma transformação mais ampla no sentimento do mercado, onde os investidores estão migrando de estratégias de risco-on para risco-off.

Bitcoin e Altcoin caem enquanto o Ouro sobe durante a noite

A maior criptomoeda por capitalização de mercado enfrenta forte pressão na última hora. O BTC caiu para $78.600, mostrando uma queda de 5,55% nas últimas 24 horas, partindo de uma meta anterior de $87.500. O Ethereum segue com uma queda ainda maior de até 8,82%, cotado a $2.410.

O panorama geral do mercado está cheio de vermelho, com todos os 16 índices CoinDesk em queda em um único dia. O índice DeFi Select fechou em queda de 4%, enquanto tokens de metaverso perderam mais de 3%. Essa queda ampla indica uma mudança sistêmica na apetência ao risco no espaço de ativos digitais.

Em contrapartida, o ativo tradicional de refúgio seguro está em forte rally. O ouro continua a subir, aproximando-se de $4.516 por onça. Essa movimentação é espelhada na queda do US Dollar Index, que caiu abaixo de 98,00, atingindo seu menor nível desde o início de outubro. O iene também se fortaleceu frente ao dólar, com traders pensando que o Banco do Japão pode intervir no mercado cambial para fortalecer sua moeda.

Fuga do risco impulsiona mudança de mercado durante a noite

O padrão claro torna-se visível nos mercados financeiros: enquanto as criptomoedas caem, ativos tradicionais de menor risco sobem. Alex Kuptsikevich, analista chefe de mercado na FxPro, compartilhou sua visão sobre a situação. Segundo ele, o rally no ouro e outros metais preciosos acompanha vendas no mercado global de títulos, todos indicando uma mudança no sentimento de risco subjacente.

“Nas próximas semanas, podemos esperar uma queda mais profunda nas criptomoedas, enquanto a fuga do risco se espalha por ações e moedas de mercados emergentes”, afirmou. Essa avaliação reflete uma dificuldade mais ampla que os ativos de risco enfrentam no cenário econômico incerto de longo prazo.

O que esperar nas próximas horas: Dados do PIB e catalisadores de mercado

O U.S. Bureau of Economic Analysis planeja divulgar a primeira estimativa do Produto Interno Bruto para o terceiro trimestre do ano. A maioria dos economistas espera uma taxa de crescimento anual de 3,2%, com algumas projeções chegando a 3,5%. Essa previsão é menor que os 3,8% observados no terceiro trimestre, mas ainda confortável em relação à média de 2,6% desde o final de 2021.

Um relatório de PIB mais baixo do que o esperado pode dar suporte ao mercado de criptomoedas, especialmente ao Bitcoin. Mas o mercado está atento se esse momentum será sustentado além do nível crítico de $90.000, que atuou como resistência nos últimos dias. Essa barreira técnica será fundamental para determinar se o próximo movimento será um “rebound de alívio” ou uma “tendência de baixa renovada.”

Nos mercados tradicionais de ações, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq estão praticamente inalterados na sessão pré-mercado, indicando falta de direção clara. Historicamente, esses índices tendem a performar bem no final do ano, com uma possível “rally de Papai Noel” comum na temporada de festas.

Análise técnica e eventos de tokens a serem observados

O quadro técnico para Solana oferece um sinal contrarian útil. O SOL caiu apenas após semanas de consolidação lateral, mas se recuperou no dia seguinte. Essa recuperação reflete uma ação clássica de Wyckoff, sugerindo fadiga na pressão de venda — geralmente o primeiro sinal de uma reversão de tendência potencial. Contudo, a confirmação bullish só ocorrerá quando o preço ultrapassar o limite superior do canal.

Vários votos de governança de tokens estão agendados para os próximos dias. O Yearn DAO vota na rotação de signatários multisig e em um grande plano de recuperação de tesouraria. O GMX DAO realiza uma votação para implantação no Solana com alocação de $400.000 em USDC. O Aave DAO considera adquirir propriedade de ativos de marca de provedores de serviços como a Aave Labs. Cada uma dessas votações pode impactar o sentimento em relação à tokenomics.

No espaço de altcoins, houve um choque na Aave, onde o token caiu 18% em uma semana devido a conflitos sobre controle de marca e mensagens. Apesar de o fundador Stani Kulechov ter comprado $12,6 milhões em tokens AAVE para apoiar o preço, a disputa de governança continua a impedir o sentimento positivo.

Aguardando durante a noite: números e estruturas

O domínio do Bitcoin permanece em 59,58%, sem mudança desde o dia anterior. A relação Ethereum/Bitcoin caiu 0,24%, chegando a 0,03388. A taxa de hash da rede está em 1.051 EH/s na média móvel de sete dias, com preço à vista de $37,27 por hash.

O ETF de Bitcoin spot registrou uma saída líquida diária de $142,2 milhões, mas o fluxo líquido total é de $57,25 bilhões, com mais de 1,31 milhão de BTC em posse. O ETF de Ethereum spot teve uma entrada de $84,6 milhões, totalizando 6,09 milhões de ETH em posse.

Monitoramento contínuo durante a noite

O cenário dos mercados de criptomoedas continua a apontar para uma grande questão: o Bitcoin não possui uma narrativa única para 2025. Alguns investidores veem-no como um ativo de “medo”, que sobe quando o índice de medo aumenta, enquanto outros confiam na narrativa de “AI”, que favorece ativos tangíveis. O maior desafio é identificar qual categoria realmente impulsiona o mercado no momento.

A saída dos mineradores de Bitcoin — observada na maior queda de hashrate desde abril de 2024 nos últimos 30 dias — é um sinal contrarian. Segundo a VanEck, esse padrão está historicamente associado a fundos de mercado, mais do que a picos, indicando potencial de renovado momentum na próxima semana. O segredo está em acompanhar o progresso nos níveis técnicos e na evolução do sentimento de mercado durante a noite.