Funcionalidade de liquidação automática em negociação de criptomoedas: guia prático de stop loss e take profit

Por que a ordem automática é essencial

O mercado de criptomoedas funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem parar. Manter-se constantemente atento aos gráficos não é realista e reagir emocionalmente às mudanças abruptas do mercado pode levar a perdas significativas.

A solução para esses desafios é a “função de liquidação automática”. Com ela, as posições são fechadas automaticamente com base em condições pré-definidas, permitindo que operações sejam executadas de forma racional mesmo durante períodos em que não se monitora o mercado.

Conceitos básicos de Take Profit e Stop Loss

Esses dois tipos de ordens são as duas rodas da “gestão de risco” no comércio de criptomoedas.

Take Profit é uma ordem que fecha automaticamente a posição ao atingir um objetivo de lucro, garantindo que o lucro esperado seja concretizado. Por outro lado, Stop Loss é uma ordem que força o encerramento da posição ao atingir um limite de perda aceitável, funcionando como um mecanismo para evitar a ampliação de perdas.

Como funciona a ordem de encomenda

Praticamente todas as principais plataformas de negociação de criptomoedas possuem a funcionalidade básica de “ordem de encomenda”. A maior vantagem dessa função é que ela permite que negociações sejam executadas automaticamente com base em condições especificadas, mesmo quando o usuário não está online.

Ao programar previamente as condições de uma ordem para diferentes cenários de alta e baixa de preço, é possível implementar estratégias de negociação que respondem à imprevisibilidade do mercado.

Como implementar e exemplos de Stop Loss

Stop Loss vem do conceito de “parar perdas” e é uma ordem de proteção que se adiciona às posições existentes.

Simulação de configuração

Por exemplo, suponha que você comprou um ativo digital avaliado em 1.000 dólares. Se sua tolerância ao risco for uma perda de até 20%, você configuraria o Stop Loss em 800 dólares.

Se o mercado cair inesperadamente e o preço atingir 800 dólares, a ordem será executada automaticamente. Assim, a perda máxima fica limitada a 20%.

Em outras palavras, o Stop Loss pode ser entendido como um mecanismo de ordens de limite que garante que o limite de perda pré-estabelecido nunca seja ultrapassado.

Estratégias de uso do Take Profit

Vamos aprofundar o funcionamento do Take Profit, que automatiza a realização de lucros, e as formas eficazes de utilizá-lo.

Mecanismo básico de operação

O Take Profit é uma ordem que visa “obter lucro” e fecha automaticamente a posição ao atingir a meta de lucro definida.

Aplicando o exemplo anterior:

• Taxa de compra: 1.000 dólares
• Meta de lucro: 20%
• Valor de configuração do Take Profit: 1.200 dólares

Quando o mercado subir até 1.200 dólares, a venda será executada automaticamente.

Prevenção de perda de oportunidade de lucro

O mercado pode subir rapidamente em um instante. Se você não estiver online no momento de uma oportunidade, pode perder a chance de obter lucro para sempre. O Take Profit é uma ferramenta que protege o investidor dessas situações.

Comparação e uso combinado de Stop Loss e Take Profit

Essas duas ferramentas são complementares.

O Stop Loss oferece “proteção contra o pior cenário”, enquanto o Take Profit garante “a realização automática do sucesso”. Para construir uma estratégia de negociação eficaz, é fundamental equilibrar ambos.

Otimização da relação risco-recompensa

Traders experientes usam diferentes relações risco-recompensa de acordo com suas estratégias.

A mais básica é a relação 1:1, onde a distância do Stop Loss e do Take Profit é igual (por exemplo, ambos com 20%). Uma abordagem mais agressiva é a relação 1:2 (Stop Loss de 10%, Take Profit de 20%) ou variações como 1:3, 2:1, etc.

Não há uma resposta universal para a “melhor” relação. É necessário personalizar a relação com base no seu estilo de negociação e nível de risco aceitável.

Ordens simultâneas e técnicas de aplicação

Encomenda OSO para ordens integradas

Para fazer o Stop Loss e o Take Profit funcionarem simultaneamente na mesma negociação, utiliza-se o tipo de ordem “OSO (One Sends Other)”.

Nessa modalidade, você insere o preço esperado, o valor de Stop, o valor de limite e a quantidade de ordens. Ao clicar em enviar, duas ordens condicionais são enviadas simultaneamente à exchange. Quando uma delas é executada, a outra é automaticamente cancelada.

Uso do trailing stop

Traders profissionais praticam uma técnica avançada chamada “trailing stop”.

Quando o mercado se move favoravelmente, eles ajustam gradualmente o Take Profit para cima e também elevam o Stop Loss, acompanhando a alta do preço.

Exemplo de implementação:

• Fase inicial: Take Profit em 1.200 dólares, Stop Loss em 800 dólares
• Após alta do mercado: Take Profit em 1.500 dólares, Stop Loss em 1.000 dólares

Com essa abordagem, é possível buscar maiores lucros enquanto gerencia adequadamente o risco da posição como um todo.

Estratégia de gestão de risco integrada

Stop Loss e Take Profit são ferramentas essenciais na negociação de criptomoedas. Com uma combinação estratégica, é possível estabelecer um processo de negociação mecânico, eliminando emoções.

Prever completamente as variações do mercado é impossível. Por isso, a importância de definir condições antecipadamente e usar mecanismos de ordens automáticas aumenta.

Cada trader deve desenvolver sua própria estratégia de liquidação com base no seu capital, tolerância ao risco e objetivos de investimento, sendo que a compreensão profunda e a implementação eficaz de Stop Loss e Take Profit formam a base dessa estratégia.

Ao continuar aprendendo e acumulando experiência prática, você poderá dominar essas ferramentas, tornando suas negociações de criptomoedas mais estáveis e com potencial de lucro contínuo.