Guia prático de negociação de curto prazo de Bitcoin: partilha de estratégias e gestão de riscos

O mercado de criptomoedas tem vindo a evoluir há mais de 15 anos, passando por várias fases de ciclos de alta e baixa. Embora cada ciclo de baixa seja acompanhado por correções acentuadas, os novos máximos de participação de mercado e de valor de mercado continuam a confirmar o seu valor real. Portanto, quer seja do ponto de vista de alocação de ativos ou de cobertura de riscos, as criptomoedas tornaram-se uma parte importante das carteiras de investimento modernas.

Como o ativo de maior valor de mercado, o Bitcoin, devido à sua alta volatilidade de preços e rápida resposta do mercado, atrai muitos operadores de curto prazo. Estes procuram lucrar com as oscilações de preço, mas este método de negociação também envolve riscos relativamente elevados.

Definição central da negociação de curto prazo

A negociação de curto prazo de Bitcoin refere-se à realização de operações de compra e venda em períodos de tempo relativamente curtos. Tomando como exemplo o day trading: se um trader compra Bitcoin a 20.000 dólares num dia e depois vende quando o preço sobe para 20.050 dólares, realizou uma operação de curto prazo.

É importante notar que “curto” e “longo” são conceitos relativos. Existem duas formas comuns de operações de curto prazo no mercado:

Day trading: entrada e saída no mesmo dia, sem necessidade de manter posições overnight, mesmo com alavancagem, sem pagar juros overnight, adequado para traders que procuram rápida rotatividade.

Swing trading: entrada no dia seguinte e saída no dia seguinte. Como envolve o período overnight, se usar alavancagem, é necessário pagar taxas overnight, sendo mais adequado para ativos com maior volatilidade. Se o movimento do ativo for estável, os custos de juros podem corroer os lucros esperados.

Para quem é adequado o trading de curto prazo?

Cada método de investimento tem as suas vantagens: há quem siga a filosofia de investimento em valor, há quem aproveite oportunidades antes ou após grandes anúncios de notícias, e há quem se concentre na volatilidade intradiária para day trading.

Para traders com capital relativamente limitado, o trading de curto prazo oferece as seguintes vantagens: primeiro, volumes de negociação menores não impactam significativamente o preço do ativo; segundo, aumentar a rotatividade das operações pode multiplicar os lucros em períodos relativamente curtos. É por isso que o trading de curto prazo se tornou a escolha preferida de muitos jovens investidores.

Comparação de modos de negociação: Spot vs Margem

A negociação de criptomoedas divide-se principalmente em dois modos:

Negociação spot: operação unidirecional, apenas permite comprar e aguardar valorização ou vender diretamente.

Negociação de margem: suporta operações bidirecionais e alavancagem, permitindo posições longas, curtas e ampliação de lucros.

Como o trading de curto prazo visa capturar oscilações de mercado de curto prazo, o modo de margem é claramente mais adequado.

Exemplo: suponha que possui 10.000 dólares. Se prever que o Bitcoin vai subir 10%:

• Negociação spot: lucra apenas 1.000 dólares (recompensa de 10%)
• Negociação de margem (alavancagem de 2-10x): pode lucrar 10.000 dólares (recompensa de 100%), ou usar 1.000 dólares de margem para potencializar os ganhos, mantendo 9.000 dólares para futuras operações.

Cenário inverso: se esperar que o Bitcoin caia, a negociação de margem permite fazer posições curtas para lucrar, enquanto na negociação spot só pode esperar passivamente.

Indicadores técnicos para sinalizar operações de curto prazo em Bitcoin

Além de acompanhar as notícias do mercado, a análise técnica é fundamental para prever a direção dos preços. A seguir, apresentamos alguns dos indicadores mais utilizados:

Médias Móveis (MA)

As médias móveis refletem a média dos preços ao longo de um período de tempo. Os traders de curto prazo costumam usar MA50 e MA200 para análise. Os números referem-se ao número de velas (candlesticks), não ao número de dias. Por exemplo, numa estrutura de 5 minutos, a MA50 representa a média de fechamento das últimas 50 velas de 5 minutos.

Cruz de ouro: quando a MA50 cruza acima da MA200, indica uma tendência de compra de curto prazo mais forte, podendo considerar compra.

Cruz da morte: quando a MA50 cruza abaixo da MA200, indica aumento da pressão de venda de curto prazo, podendo considerar venda ou posição curta.

RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI varia entre 0-100 e mede a magnitude das oscilações de preço:

Zonas de suporte e resistência

Quando o preço oscila dentro de uma faixa, a zona superior de resistência é onde encontra resistência ao subir, e a zona inferior de suporte é onde encontra suporte ao descer.

• Quebra de resistência: pode indicar formação de tendência de alta, ideal para comprar
• Queda abaixo do suporte: pode indicar formação de tendência de baixa, ideal para vender ou fazer posição curta

Bandas de Bollinger

Compostas por uma linha central e duas linhas de limite superior e inferior. Baseado em estatística, cerca de 95% dos movimentos de preço ocorrem dentro de duas desvios padrão.

• Queda abaixo da banda inferior: evento de baixa probabilidade, alta possibilidade de rebound, considerar posição longa
• Quebra da banda superior: evento de baixa probabilidade, possibilidade de correção, considerar venda ou posição curta

Aviso importante: não confiar em um único indicador para tomar decisões. É fundamental usar múltiplos indicadores em conjunto, além de considerar notícias fundamentais do mercado, para aumentar a taxa de sucesso nas decisões.

Compartilhando estratégias de trading de curto prazo

O sucesso no trading de curto prazo baseia-se nos seguintes princípios:

Princípios de alocação de capital

• Elaborar um plano de gestão de capital racional, evitando excesso de rotatividade que leve a negociações excessivas
• Como o trading de curto prazo é altamente volátil, não alocar demasiado capital; aumentar gradualmente com a experiência
• Controlar a proporção de cada operação em relação ao total de ativos, para evitar que uma única perda impacte todo o patrimônio

Escolha do momento

• Utilizar indicadores técnicos (MA, RSI, Bandas de Bollinger, etc.) para determinar o momento de entrada
• Selecionar o timeframe de acordo com a frequência de negociação: day traders podem usar gráficos de 5 ou 30 minutos, negociações de período mais longo podem usar timeframe maior

Uso de alavancagem

• A alavancagem é uma espada de dois gumes, amplifica ganhos e perdas
• Nunca fazer “overtrading” (aumentar posições contra a tendência), seguir rigorosamente o plano pré-estabelecido

Gestão de risco

• Definir pontos claros de take profit e stop loss, e segui-los rigorosamente
• O limite de lucro deve ser maior ou igual ao limite de perda, evitando a situação de “pegar lucros pequenos e aceitar grandes perdas”
• Este é um fator chave para diferenciar vencedores de perdedores

Conclusão

Lucro e risco caminham juntos. O trading de curto prazo pode gerar retornos significativos no curto prazo através de alta rotatividade e alavancagem, mas também traz riscos proporcionais.

Para ser um vencedor de longo prazo no mercado, o segredo está em gerenciar cuidadosamente o tamanho do capital de negociação e seguir rigorosamente as regras de stop profit e stop loss. O trading de curto prazo de Bitcoin não é uma tarefa fácil; exige que o trader possua amplo conhecimento de mercado, habilidades operacionais e força psicológica. Esperamos que, através deste compartilhamento de estratégias, possa encontrar inspiração e auxílio na sua jornada de trading de curto prazo.