Volatilidade 2025: Guia de Empresas para Comprar Ações com Potencial de Rentabilidade

2025 trouxe uma mudança radical nos mercados financeiros globais. Após os recordes históricos de 2024, os investidores enfrentam agora um cenário completamente diferente: tensões tarifárias sem precedentes, volatilidade extrema e oportunidades de compra a preços mais acessíveis.

O Contexto: Por Que É o Momento de Reavaliar Sua Estratégia

A administração dos EUA implementou uma política tarifária agressiva: 10% sobre todas as importações como base, 50% para a União Europeia, 55% acumulados para a China e 24% para o Japão. Essa medida causou pânico inicial nos mercados, mas após a correção de março-abril, os principais índices bursáteis têm recuperado terreno.

O ouro atinge máximos históricos superiores a 3.300 dólares por onça, refletindo a busca por refúgio. No entanto, isso não significa que o renda variável deva ser abandonada: muitas empresas para comprar ações em 2025 representam oportunidades reais, especialmente aquelas que cotam a avaliações mais atrativas após as recentes correções.

As 5 Melhores Opções: Empresas para Comprar Ações em 2025

1. Novo Nordisk (NVO): Liderança em Diabetes e Obesidade

Novo Nordisk é a empresa dinamarquesa que domina o tratamento da diabetes e da obesidade. Seus números em 2024 foram impressionantes: vendas de 290.400 milhões de coroas dinamarquesas (42.100 milhões de dólares), com um aumento de 26%.

No entanto, em março de 2025, as ações sofreram uma queda de 27%, seu pior desempenho desde 2002. As razões: competição intensificada da Eli Lilly e resultados decepcionantes na fase III do CagriSema.

Por que continuar sendo atrativa? A companhia tomou movimentos estratégicos-chave:

• Concluiu em dezembro de 2024 a aquisição da Catalent por 16.500 milhões de dólares, ampliando sua capacidade produtiva
• Em março de 2025, licenciou LX9851 da Lexicon Pharmaceuticals por 1.000 milhões, acessando um mecanismo de ação inovador
• Mantém margens de 43% e ambição em P&D
• Sua molécula amycretin conseguiu 24% de perda de peso em estudos preliminares

A demanda mundial por terapias contra obesidade e diabetes continua em expansão, posicionando a Novo Nordisk para rentabilidades positivas a longo prazo.

2. LVMH (MC): Luxo Resiliente Após a Correção

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton é a potência francesa do luxo, com marcas icônicas como Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co. e Sephora. Em 2024, reportou receitas de 84.700 milhões de euros e lucro operacional recorrente de 19.600 milhões, refletindo uma margem de 23,1%.

As ações caíram 6,7% em janeiro de 2025 e mais 7,7% em abril, após revelar um crescimento trimestral modesto (-3%). As tarifas americanas de 20% (reduzidas temporariamente para 10%) afetaram essa desaceleração.

Onde está a oportunidade? A LVMH identifica focos de crescimento promissores:

• Japão: vendas a dígito duplo em 2024
• Oriente Médio: crescimento regional de 6%
• Índia: expansão com novas lojas Louis Vuitton e Dior em Mumbai
• Plataforma de IA Dreamscape para personalizar preços e experiências

A correção no mercado a torna uma empresa para comprar ações com potencial de recuperação.

3. ASML (ASML): A Fábrica de Chips Avançados

ASML é uma empresa neerlandesa única em seu gênero: fabrica máquinas de litografia EUV (ultravioleta extrema) essenciais para produzir os chips mais avançados do mundo. Sem ela, a indústria de semicondutores não poderia avançar.

Em 2024, atingiu vendas líquidas de 28.300 milhões de euros e lucro líquido de 7.600 milhões, com margem bruta de 51,3%. No Q1 de 2025, registrou 7.700 milhões de euros em vendas e margem bruta recorde de 54%.

As ações caíram aproximadamente 30% no último ano por:

• Redução de capex da Intel e Samsung
• Competição emergente de empresas chinesas
• Controles de exportação dos Países Baixos (estima-se redução de vendas para a China de 10-15%)

No entanto, a ASML projeta para 2025 receitas entre 30.000 e 35.000 milhões de euros. A demanda por chips para IA e computação de alto desempenho continua estrutural e global. A correção de preço é uma janela de oportunidade.

4. Microsoft (MSFT): Reposicionamento em IA

Microsoft é a gigante tecnológica americana com produtos dominantes: Windows, Office 365, Azure e Xbox. Sua aliança estratégica com a OpenAI a posiciona como fornecedora-chave de IA generativa empresarial.

No ano fiscal de 2024, reportou receitas de 245.100 milhões de dólares (crescimento de 16%), lucro operacional de 109.400 milhões (+24%) e lucro líquido de 88.100 milhões (+22%).

No início de 2025, corrigiu cerca de 20% desde máximos, chegando a 367,24$ em 31 de março. As razões incluem dúvidas sobre avaliação, desaceleração relativa do Azure e investigação da FTC sobre práticas monopolísticas.

Por que se recuperar? Em abril de 2025, apresentou resultados sólidos do Q3 fiscal: receitas de 70.100 milhões de dólares, margem operacional de 46%, e Azure cresceu 33%. Além disso, anunciou cortes de 15.000 postos para redirecionar recursos à IA, sinal de reorientação estratégica.

A Microsoft mantém uma posição financeira inabalável e continua sendo aposta-chave em tecnologia.

5. Alibaba (BABA): Ressurgimento Tecnológico Chinês

Alibaba, fundada em 1999, domina o comércio eletrônico chinês por meio do Taobao e Tmall. Recentemente, anunciou um plano trienal de 52.000 milhões de dólares para infraestrutura de IA e nuvem, além de 50.000 milhões de yuans em cupons para revitalizar o consumo interno.

No Q4 de 2024, reportou receitas de 280.200 milhões de yuans (+8%), e no Q1 de 2025, receitas de 236.450 milhões de yuans com lucro líquido ajustado crescendo 22%. A divisão Cloud Intelligence avançou 18%.

As ações sofreram queda de 35% desde máximos de 2024, influenciadas por preocupações de investidores sobre grandes investimentos em IA, tensões comerciais e desaceleração chinesa. Depois, recuperou mais de 40% em fevereiro, embora tenha cedido 7% após resultados de março considerados fracos.

Apesar da volatilidade, a Alibaba continua investindo em áreas de crescimento futuro. Os preços baixos atuais podem se traduzir em rentabilidade futura.

As 15 Melhores Empresas: Um Panorama Completo de Oportunidades

Além das cinco mencionadas, esta seleção inclui outros ativos interessantes:

Setor Energético: Exxon Mobil (XOM) se beneficia de preços elevados do petróleo; BHP Group (BHP) aproveita a demanda de economias emergentes por metais como cobre e níquel.

Setor Financeiro: JPMorgan Chase (JPM) destaca-se por se beneficiar de taxas de juros elevadas, diversificação em banca comercial e de investimento, e solidez financeira para crescimento internacional.

Setor Farmacêutico: Além da Novo Nordisk, a indústria mostra potencial sustentado.

Setor Automotivo: Toyota ™ oferece estabilidade em híbridos e veículos elétricos; Tesla (TSLA) lidera inovação em EV.

Semicondutores: TSMC (TSMC) é fundamental na fabricação mundial; NVIDIA (NVDA) domina chips para IA.

Gigantes Tecnológicas: Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Alphabet (GOOGL) mantêm estabilidade e crescimento combinado.

Como Selecionar as Melhores Empresas para Comprar Ações

Neste cenário de incerteza, os investidores devem adotar estratégias claras:

Diversificação integral: Combine setores diferentes e geografias. Em cenários protecionistas, priorize empresas com forte presença nacional ou modelos pouco dependentes do comércio internacional.

Busque solidez financeira: Empresas líderes em inovação ou digitalização podem crescer mesmo em ambientes incertos, respondendo à demanda estrutural e global.

Mantenha-se informado: Monitore a atualidade política, econômica e conflitos geopolíticos. A flexibilidade e leitura ativa de riscos farão a diferença entre proteger o capital e assumir perdas desnecessárias.

Formas de Investir Nessas Empresas para Comprar Ações

Ações Individuais: Compra direta por meio de conta em banco ou corretora autorizada.

Fundos de Investimento: Diversificação temática por país, setor ou estratégia, geridos de forma ativa ou passiva.

Derivados (CFDs): Amplifique posições com menor capital inicial ou cubra riscos diante da volatilidade por meio de alavancagem. Requer disciplina e conhecimento sólido, pois multiplica tanto ganhos quanto perdas.

Reflexão Final: Investir em 2025 Com Perspectiva

2025 será lembrado como o ano em que o rally de rentabilidades recordes dos anos anteriores desacelerou, abrindo espaço para volatilidade e incerteza sem precedentes. A realidade é única e sem referências, tornando as previsões difíceis.

O que pode fazer um investidor então?

Investir em carteiras diversificadas setorial e geograficamente. Incluir ativos de refúgio como títulos ou ouro para compensar perdas potenciais. Evitar decisões impulsivas por pânico. Após grandes quedas, frequentemente vêm correções, e vender em pânico amplia perdas.

Por fim, estar atento à atualidade política, econômica e conflitos em curso. Estar informado é estar preparado. As empresas para comprar ações existem; cabe a você identificá-las e agir com disciplina.