Atualização da estrutura de mercado: ações dos EUA vs Criptomoedas

Olhei para a tendência das ações dos EUA ontem à noite, o gráfico diário continua a subir ligeiramente, formando uma estrutura de recuperação em forma de V, que também está de acordo com a minha análise geral.
Mas ao revisar o gráfico diário do BTC nesta semana, fica claro que está em um movimento lateral mais baixo, sem seguir a recuperação das ações dos EUA. Aqui já surgiu uma divergência de queda sem subida, indicando que o impulso de alta do mercado atual está diminuindo.

Este ponto é muito importante. Se as ações dos EUA fizerem uma correção, o mercado de criptomoedas provavelmente acelerará a queda. Portanto, no curto prazo, a tendência das ações dos EUA continua sendo uma variável externa que devemos monitorar de perto. Além disso, um lembrete: hoje à noite, as ações dos EUA estarão fechadas devido ao feriado de Natal, e a liquidez deve diminuir ainda mais.

Fundos e Sentimento

De acordo com o mapa de liquidações, a distribuição de posições longas e curtas em BTC / ETH / SOL está relativamente equilibrada, mas a densidade é moderada, indicando que o mercado não tem expectativas unânimes claras, mas sim uma postura de observação e espera.

Quanto aos fundos de ETF à vista:
BTC com saída líquida de aproximadamente 67 milhões de dólares
ETH com saída líquida de aproximadamente 30,5 milhões de dólares
SOL com entrada líquida modesta de cerca de 400 mil dólares
Considerando o fator feriado, o volume de negociações institucionais está relativamente baixo, predominantemente com saída líquida, sem vontade de fazer compras agressivas.

Análise de mercado de curto prazo

Na ausência de notícias inesperadas ou eventos de black swan, estou mais inclinado a acreditar que o mercado continuará em um ritmo de consolidação com baixa volatilidade,
podendo continuar lateral até o final do mês, o que seria uma condição relativamente “saudável”. Quanto à possibilidade de uma mudança repentina de tendência, não faço previsões, apenas acompanho as mudanças na estrutura.

Estratégia de contratos para hoje

BTC
Vendas a descoberto: próximo de 88.500 ou ao atingir altas
Aumentar posição: 90.000
Fechar parcialmente: 87.000

Compras a descoberto: próximo de 86.500 ou ao atingir baixas
Aumentar posição: 85.000
Fechar parcialmente: 88.500

ETH
Vendas a descoberto: entre 2950-2980 ou ao atingir altas
Aumentar posição: 3.080
Fechar parcialmente: 2.930
Compras a descoberto: entre 2870-2900 ou ao atingir baixas
Aumentar posição: 2.800
Fechar parcialmente: 2.860

SOL em posição vendida: 124, próximo de altas
Aumentar posição: 127
Fechar parcialmente: 120