Os 5 Melhores Valores para Operar em 2025: Oportunidades em Mercados Voláteis

Contexto: Um 2025 Marcado pela Incertidumbre Comercial

O ano de 2025 trouxe uma transformação radical nos mercados financeiros globais. Após os recordes históricos de rentabilidade em 2024, a aplicação de novos tarifários por parte da administração dos Estados Unidos gerou uma volatilidade sem precedentes. As medidas incluem uma tarifa base de 10% a todas as importações, com taxas especiais de 50% para a União Europeia, 55% para a China e 24% para o Japão, entre outros.

Os índices bolsistas globais caíram drasticamente, mas o tempo acalmou as águas. Após a correção de março-abril, os principais índices recuperaram terreno e agora operam novamente em máximos históricos. Enquanto isso, o ouro atingiu cifras sem precedentes, superando os 3.300 dólares por onça, refletindo a busca por ativos refúgio por parte dos investidores diante da incerteza geopolítica.

Neste contexto volátil, identificar as melhores empresas para investir em ações torna-se mais crucial do que nunca. As quedas recentes criaram oportunidades atraentes para aqueles investidores que procuram adquirir participações a avaliações mais acessíveis.

Top 5 das Melhores Empresas para Investir em Ações Durante 2025

1. Novo Nordisk (NVO) - O Setor Farmacêutico em Expansão

Novo Nordisk, empresa dinamarquesa líder em diabetes e obesidade, passou por transformações significativas. Em 2024, suas vendas cresceram 26%, atingindo 42.100 milhões de dólares. Apesar de uma queda de 27% em março de 2025 devido a preocupações sobre concorrência, a companhia tomou medidas estratégicas decisivas.

A aquisição da Catalent por 16.500 milhões de dólares em dezembro de 2024 ampliou sua capacidade de produção. Além disso, em março de 2025 assinou um acordo com a Lexicon Pharmaceuticals por 1.000 milhões para licenciar o LX9851, um fármaco experimental que oferece um mecanismo diferente contra a obesidade.

Mantém margens sólidas de 43% e seu pipeline brilha com a molécula dual GLP-1/amylina amycretin, que conseguiu até 24% de perda de peso em estudos iniciais. A demanda mundial por terapias contra diabetes e obesidade continua em alta, posicionando esta empresa como uma oportunidade de investimento em ações com potencial de recuperação.

2. LVMH (MC) - Luxo e Recuperação Asiática

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton é o maior conglomerado de luxo francês do mundo, com um portfólio que inclui Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Celine, Tiffany & Co., Bulgari e Sephora.

Em 2024, reportou receitas de 84.700 milhões de euros com uma margem operacional de 23,1%, demonstrando solidez mesmo em ambiente desafiador. As ações passaram por correções em janeiro (6,7%) e abril (7,7%) devido ao crescimento modesto no primeiro trimestre (20.300 milhões de euros, -3%) e impacto das tarifas americanas de 20% sobre produtos da UE.

No entanto, a companhia reforça sua competitividade por meio de IA com sua plataforma Dreamscape para personalização de preços e experiências. Identifica focos de crescimento no Japão (vendas de dois dígitos em 2024), Oriente Médio (+6%) e Índia, onde expandirá Louis Vuitton e Dior em Mumbai. Esta é uma empresa para investir em ações com potencial de recuperação.

3. ASML (ASML) - Semicondutores e IA: O Gargalo Tecnológico

ASML Holding N.V. é a empresa neerlandesa líder em equipamentos de litografia para semicondutores. Seus sistemas de litografia ultravioleta extrema (EUV) são essenciais para fabricar chips avançados, sendo chave para toda a indústria tecnológica.

Em 2024, atingiu vendas líquidas de 28.300 milhões de euros e lucro líquido de 7.600 milhões, com margem bruta de 51,3%. No primeiro trimestre de 2025, registrou 7.700 milhões em vendas e margem bruta recorde de 54%, ratificando expectativas de receitas entre 30.000-35.000 milhões de euros para todo o ano de 2025.

As ações caíram aproximadamente 30% devido à redução de gastos na Intel e Samsung, embora TSMC e SK Hynix mantenham investimentos elevados. Restrições comerciais dos Países Baixos (15 de janeiro de 2025) reduzirão as vendas para a China em 10-15%, mas sem alterar a orientação anual. A crescente demanda por chips avançados para IA sustenta oportunidades futuras. É claramente uma das melhores empresas para investir em ações do setor tecnológico.

4. Microsoft Corporation (MSFT) - IA Empresarial e Computação em Nuvem

Microsoft Corporation lidera em Windows, Office, Azure e Xbox. Seu ecossistema Copilot e aliança estratégica com a OpenAI a posicionam como principal fornecedora de IA generativa empresarial.

Ano fiscal de 2024: receitas de 245.100 milhões de dólares (+16%), lucro operacional de 109.400 milhões (+24%), lucro líquido de 88.100 milhões (+22%). No início de 2025, registrou uma correção de 20% desde máximos, chegando a um mínimo de 367,24$ em 31 de março, com queda de 11% no primeiro trimestre devido à desaceleração relativa do Azure e investigação da FTC sobre práticas monopolísticas.

Em abril, apresentou sólidos resultados do terceiro trimestre fiscal: receitas de 70.100 milhões e margem operacional de 46%, com Azure avançando 33%. Anunciou mais de 15.000 cortes entre maio-julho de 2025 para redirecionar recursos à IA. Apesar dos desafios, mantém posição financeira sólida, representando uma oportunidade atraente para investir em ações de tecnologia líder.

5. Alibaba Group (BABA) - Comércio Eletrônico Chinês e Computação em Nuvem

Alibaba Group Holding Ltd., fundada em 1999, domina o comércio eletrônico chinês com Taobao e Tmall, além de serviços de cloud com AliCloud. Anunciou plano trienal de 52.000 milhões de dólares para infraestrutura de IA e nuvem, além de campanha de 50.000 milhões de yuan em cupons para revitalizar o consumo.

Q4 2024: receitas de 280.200 milhões de yuan (+8%). Q1 2025: receitas de 236.450 milhões com benefício líquido ajustado de +22%, impulsionado por Cloud Intelligence (+18%). As ações caíram 35% desde máximos de 2024 por preocupações com investimentos em IA e tensões comerciais. Recuperou mais de 40% até meados de fevereiro, mas cedeu 7%+ após resultados fracos de março.

Apesar da volatilidade, aproveitar preços baixos pode ser rentável considerando sua liderança regional. Continua sendo candidata para melhores empresas para investir em ações de tecnologia emergente.

As 15 Candidatas Globais para Carteiras Diversificadas

Além do Top 5, outras empresas para investir em ações durante 2025 incluem:

Energia: Exxon Mobil (XOM, +4,3% YTD) beneficia-se de preços elevados do petróleo; BHP Group (BHP, +3,46% YTD) aproveita demanda de economias emergentes por metais.

Finanças: JPMorgan Chase (JPM, +23,48% YTD) destaca-se por sua capacidade de beneficiar-se de taxas de juros elevadas e diversificação bancária.

Automotivo: Toyota Motor (TM, -10% YTD) traz estabilidade em híbridos e veículos elétricos; Tesla (TSLA, -21,91% YTD) lidera inovação em veículos elétricos.

Semicondutores: NVIDIA (NVDA, -17% YTD) domina chips para IA; TSMC (TSMC, +18,89% YTD) é fundamental na fabricação mundial.

Tecnologia: Microsoft (MSFT, +18,35% YTD), Apple (AAPL, -4,72% YTD), Amazon (AMZN, +1,83% YTD) e Alphabet (GOOGL, -5,16% YTD) mantêm posições de liderança em diversificação e inovação.

Estratégias para Identificar a Melhor Empresa para Investir em Ações

No cenário atual, os investidores devem adotar estratégias claras:

Diversificação setorial e geográfica é fundamental. Em cenários protecionistas, priorizar empresas com forte presença doméstica ou modelos pouco dependentes de comércio internacional.

Identificar empresas sólidas com boa posição financeira e capacidade de adaptação. As líderes em inovação e digitalização respondem à demanda estrutural global.

Manter-se informado sobre o ambiente político e econômico permite antecipar mudanças. Flexibilidade e leitura ativa de riscos geopolíticos farão a diferença entre proteger o capital e sofrer perdas.

Em 2025, um investimento racional, equilibrado e bem fundamentado continua sendo a melhor defesa contra a volatilidade.

Como Começar a Investir em Ações

Compra direta: Através de conta em entidade bancária ou corretora autorizada, adquirir ações individuais de empresas escolhidas.

Fundos de investimento: Fundos temáticos ou diversificados geridos de forma ativa ou passiva permitem diversificação sem precisar selecionar ações específicas.

Derivados (CFDs): Contratos por diferenças permitem amplificar posições com menor capital inicial ou cobrir riscos por meio de alavancagem, útil em ambientes de políticas econômicas agressivas se diversificado de forma equilibrada.

Conclusão: Navegando a Incerteza de 2025

O 2025 provavelmente será lembrado como o ano em que a volatilidade substituiu as rentabilidades recorde. Os investidores devem lembrar que lucros passados não garantem futuros, e a realidade atual é única, sem precedentes próximos.

Ações recomendadas: Investir em carteira diversificada setorial e geograficamente; incluir ativos refúgio como títulos ou ouro; evitar decisões por pânico; estar atento às atualidades política, econômica e conflitos bélicos.

Selecionar corretamente qual é a melhor empresa para investir em ações requer análise aprofundada, mas as oportunidades em 2025 abundam para investidores disciplinados e bem informados.