O mundo crypto tem três níveis de negociação, 99% dos investidores de retalho ficam presos no primeiro nível.

Vendo os irmãos dos tweets, provavelmente metade deles acha que está no segundo nível.

Amigo, ainda estás no primeiro nível

Conheci muitas pessoas, com uma taxa de sucesso de 70%, mas uma vez que um cisne negro aparece, devolvem todo o lucro de 100 vezes.

Por quê?

Porque você só conhece indicadores de lixo, não sabe calcular a relação lucro/prejuízo e ainda menos entende a escolha do tempo do ciclo.

Hoje vou explicar tudo sobre os "três níveis de negociação". Se você entender, vai passar de investidor de retalho a caçador.

Primeiro nível: camada de sinais, apostador que adivinha a moeda

90％investidor de retalho preso neste nível, não consegue sair.
Comportamento típico: olhar para o mercado 200 vezes por dia, obcecado por cruzamentos de MACD, sobrecompra de RSI e sinais de K-line. Sempre acha que basta encontrar um indicador mágico para que a taxa de vitória chegue a 100%.

Questão central: focar apenas nos pontos de entrada, sem prestar atenção à defesa.

Muitas pessoas têm uma taxa de sucesso de 70%, mas uma única cisne negro faz com que percam tudo o que ganharam nas 100 vezes anteriores. Por quê?

Porque quando ganho, corro com 5%, mas quando perco, aguento 50% e ainda insisto.

Caso real:
Em maio de 2022, o colapso do LUNA fez o BTC cair de mais de 40.000 para 30.000. Um amigo apostou tudo a 42.000, pensando "afinal, haverá uma recuperação depois".

Depois de cair, não coloquei stop loss, mantive até ao final do ano e, no final, com a mentalidade a desmoronar, vendi perto dos 17.500. Perdi diretamente 60%.

A maioria das pessoas neste nível não consegue aguentar mais de três meses. Não estão a negociar, estão a doar taxas de transação às exchanges.

Segundo nível: camada de risco, contabilidade de números

Apenas 15% dos investidores de retalho conseguem atingir este nível.
Desempenho típico: Começar a entender contas. Antes de entrar, não pergunta "quanto pode ganhar", mas pergunta primeiro "quanto pode perder se estiver errado".

Comece a definir stops e a controlar as posições, não aposte tudo de uma vez.

Metodologia central: gestão da relação risco-recompensa.

Escute bem este problema matemático cruel:
→ Perda de 10%, um aumento de 11% é suficiente para recuperar.
→ Perda de 50%, é necessário subir 100% para recuperar o investimento.
→ Perda de 90%, é necessário um aumento de 900% para recuperar o investimento.

Consegue ver o problema?
Uma grande perda pode destruir 100 pequenas vitórias.

Em novembro de 2022, a FTX colapsou, três tipos de pessoas, três finais:
A派（camada de sinal）
Vejo que a análise técnica está em queda acentuada, estou a comprar a fundo com a carteira cheia. $FTT colapsou, foi diretamente a zero, nem mesmo noodles instantâneos ou pão cozido consigo comprar agora.

B派 (camada de risco)
Também compre a baixa, mas controle rigorosamente a perda por operação para ≤ 2% do capital. Em caso de colapso, faça stop-loss e saia do mercado, sem perder um centavo do capital.

Três meses depois, o BTC caiu para 16.000, um grande fundo, e ele ficou com as balas para comprar. Seis meses depois, realizou um lucro de 200.000.

Viu a diferença?

Terceiro nível: camada cíclica, o caçador que entende o tempo.

Somente 5% dos investidores de retalho conseguem alcançar este nível.
Comportamento típico: normalmente parece preguiçoso, não faz negociações durante um mês. Mas, assim que age, investe pesadamente e mantém a posição, consumindo todo o corpo do peixe.

Não olhe para o gráfico de 5 minutos, observe o macro, a liquidez e o pêndulo das emoções.

Metodologia central: agir no momento certo.

No olho do tufão, até os porcos podem voar.
Durante a maré baixa, o ouro também é vendido como se fosse pedra.
Este é o poder do ciclo.

Caso real: crise de liquidez em agosto de 24.
Naquela grande queda global de ativos, três tipos de pessoas, três destinos:
Camada de sinal: pânico com vendas a descoberto, mentalidade desmoronou, jurei que nunca mais vou tocar em negociações.
Camada de risco: paragem de perdas cautelosa, pequenos prejuízos pequenos lucros, segurança do capital.
Camada de ciclos: já se tinha previsto que isto era um buraco dourado causado por um desajuste de liquidez. O ciclo macroeconómico mostra que as expectativas de cortes nas taxas de juro estão à frente.
Assim, entre as fichas manchadas de sangue, mantenho os bolsos cheios com calma.

Fim?
Três meses depois, os ativos multiplicaram em um nível.
Mesma mercado, três tipos de pessoas, três destinos.
A diferença não está no QI, mas sim em que nível você está.

Depois de falar sobre a história, vamos falar sobre o presente.
Analisando o mercado de hoje com uma estrutura de três níveis:

perspectiva da camada de sinal
Veja o gráfico de 15 minutos, houve um cruzamento dourado, invista a totalidade.
Desfecho: levado embora pela agulha.

perspectiva de camada de risco
A localização é boa, mas a volatilidade é muito alta. Experimente com uma posição leve, com um bom stop loss.
Conclusão: pequenas perdas e pequenos ganhos, sem dor nem comichão.

perspectiva de camada cíclica
No final do ano, o capital está mais apertado, as expectativas políticas para o próximo ano ainda não se concretizaram, e a relação risco-recompensa não é suficientemente atraente.
Estratégia: ficar sem posições durante o Natal e esperar por certeza no primeiro trimestre do próximo ano.

Lembre-se de uma frase: é melhor perder uma oportunidade do que cometer um erro.
Ter dinheiro em mãos para o Natal não é vergonhoso.

P.S. Para aqueles que entenderam a estrutura de três camadas, não percam mais tempo a perguntar ao KOL "Agora é a hora de entrar no mercado?".

Você mesmo é a resposta.