Qual é o máximo que se deve perder em uma única operação, para não perder também a calma?

Muitas pessoas dizem verbalmente que "conseguem aceitar um stop loss",
Mas quando chega a hora da verdade, muitas vezes é assim:
Perdi 20 U: ainda posso brincar com calma
Perda de 200 U: Comecei a franzir a testa, a frequência de olhar para o gráfico duplicou.
Perda de 2.000 U: coração acelerado, mãos começam a tremer
Perdendo 5.000 U: a pessoa não foi liquidada, mas a mentalidade já foi liquidada.
Então, a seguir, aparecerá uma série de enredos familiares:
O stop loss que foi inicialmente definido começa a ser deslocado para baixo.
Embora devesse encerrar a posição, insistiu e suportou.
Enquanto dizem que "a tecnologia é muito importante", agem de forma totalmente desenfreada ao clicar aleatoriamente.
Então a questão não é:
"Você está disposto a cortar perdas?"
Mas:
"Até que ponto é que esta ordem pode perder, e ainda consegues manter-te lúcido para a executar?"
Hoje, neste artigo, vamos esclarecer esta questão de forma clara:
Quanto deve ser a perda de uma única transação para que a mentalidade não exploda também?
Como é que a maioria das pessoas se arruína sem um "limite definido"?
Um conjunto de "modelo de limite de perda única" que você pode usar agora.
Um, por mais boa que seja a tecnologia, não suporta o "limite psicológico", é tudo em vão.
Você pode primeiro fazer a si mesmo uma pergunta:
Lembre-se das suas últimas negociações que foram mais difíceis, mais intensas e que mais quis reverter.
O que realmente te deixa em colapso é perder alguns pontos? Ou perder dinheiro?
A resposta verdadeira da maioria das pessoas é:
"Não é uma questão de alguns pontos a menos, é que o valor absoluto daquela transação é muito grande."
"Perdi tanto que fiquei completamente confuso."
Ou seja:
A imagem é compreensível e a lógica é clara.
O que realmente te destrói é aquele momento em que já ultrapassaste o montante que consegues suportar.
Uma única perda é muito grande, o problema não é apenas que o dinheiro se foi:
Você começará a duvidar do seu sistema
Você vai pensar inconscientemente:
"Eu preciso recuperar essa perda rapidamente."
Todas as suas operações a seguir,
Serão puxados por esta perda.
Neste momento, falar de tecnologia ou de sistemas já não faz sentido.
As pessoas já desmoronaram, a técnica e o conhecimento se tornaram insuficientes.
Dois, não pergunte primeiro "quanto posso ganhar no máximo", pergunte primeiro:
"Qual é o máximo que posso perder numa única transação, sem perder a cabeça?"
Este número, na verdade, é o teu
Limite máximo de risco por transação
。
A maioria das pessoas que "vivem muito" têm uma linha de base muito simples:
Uma única transação pode resultar em uma perda de 1% a 2% do capital total.
Você pode achar que essa proporção é "pequena demais".
Especialmente quando o capital não é grande, parece ainda mais escasso.
Mas primeiro, vamos calcular uma conta👇
Hipótese um: você usa a estratégia "perdendo 10% em cada operação"
Fundos: 10.000 U
Cada erro de perda: -10% = -1.000 U
Basta:
Três erros consecutivos: você vai de 10.000 → 7.000
Erro consecutivo de 5 vezes: cai diretamente para 5.000
Isto é apenas um "erro contínuo normal".
Ainda não é o suficiente para você ficar cada vez mais afundado, e quanto mais afundado, mais você aumenta a posição.
A chave é:
Cada vez que perco, é 10%,
Cada vez que um stop loss é acionado, a sua mentalidade está a ser rasgada como um pedaço de carne.
É difícil para você sob essa intensidade,
Mantenha o estado do "sistema de execução calma".
Suposição dois: você usa a estratégia "perda de 2% por transação".
Mesma quantia: 10.000 U
Perda máxima de 2% por transação = 200 U
Errar consecutivamente 5 vezes: perda de 10%
10 erros consecutivos: perda de 20%
Você vai se sentir desconfortável, mas —
Ainda dentro da faixa ajustável
Você tem tempo para ajustar a estratégia, reparar o sistema e ajustar a mentalidade.
Você ainda tem o direito de dizer: "Continuo a treinar."
Esta é a diferença:
10% de uma facada, é te chutar diretamente do meio da montanha.
2% de um golpe, permite que você escorregue na estrada de montanha, mas não a ponto de rolar até o fundo.
Três, por que eu recomendaria que os iniciantes reduzissem o "risco por transação" para 1%–2%?
Não sou eu que sou conservador, é que agora você realmente não consegue suportar um ritmo mais alto.
Há três razões 👇
1) A sua tecnologia não está estável no momento, é inevitável que cometa erros consecutivos.
Nos primeiros um ou dois anos após entrar no mercado, você certamente encontrará:
Negociação emocional
O novo sistema ainda não está bem ajustado.
Desvio na compreensão do mercado
Deixemos de lado as estratégias de alta frequência, complexas e extravagantes,
Luz é:
O stop loss foi ativado cedo.
O stop loss foi tarde demais
O que deve estar vazio, está vazio; o que deve ser mais, não é mais.
esses erros mais básicos,
é suficiente para você
Cometi alguns erros.
。
Pessoas com alto risco em uma única transação:
Errar 2 vezes, e começa a colapsar
Depois de errar 3 vezes, começo a duvidar da vida.
Pessoas com baixo risco em uma única transação:
Mesmo errando 5 vezes, ainda consigo aguentar.
Há espaço para corrigir aos poucos, em vez de desistir e sair após uma ou duas tentativas.
2) A sua mentalidade não está suficientemente treinada, não consegue lidar com grandes altos e baixos.
Você pode imaginar duas cenas:
Tela A:
Uma perda única de 3,000 U
Você ficou olhando para o celular, sem conseguir falar por meia hora.
Naquela noite, basicamente não dormi.
Imagem B:
Uma perda única de 200 U
Vai ser difícil, mas ainda consigo comer normalmente e fazer a revisão normalmente.
Qual imagem parece mais algo que você pode suportar a longo prazo?
Este é o custo mental causado pela diferença de risco em uma única transação.
Perder muito dinheiro não é apenas uma questão de dinheiro,
mas você começará a ter medo de "mais uma vez".
A partir de agora, entra-se no ciclo vicioso de "fazer asneiras → perder muito dinheiro → ter medo → fazer asneiras novamente."
3) Se você quiser jogar com juros compostos no futuro, a condição é - não perca o capital primeiro.
Qual é a premissa dos juros compostos?
capital está em
Mentalidade em
O sistema está
Enquanto essas três coisas existirem, você terá um futuro.
Uma perda tão grande, o que foi ferido é:
Capital: o valor visível dos números diminui.
Mentalidade: você começa a não ter coragem de executar o stop loss, não tem coragem de entrar no mercado
Sistema: Começas a duvidar de tudo, queres recomeçar, queres mudar, queres derrubar.
É por isso que eu digo:
"Se não controlar bem as perdas em uma única operação, falar de técnica ou juros compostos é apenas enganar a si mesmo."
Quatro, como devemos definir isso especificamente? Aqui está um conjunto de métodos "de trás para frente a partir da prática".
Vamos fazer um
Você pode copiar diretamente o modelo de configuração.
。
Suposição:
O seu capital de negociação é
10.000 U
(Números podem ser trocados, a lógica é a mesma)
Primeiro passo: definir o "limite máximo de perda única"
Sugestão:
Novato / Em fase de alfabetização: 1%–2%
Um pouco mais maduro: 2%–3% (acima disso é muito perigoso)
Considerando 2%:
Perda máxima de stop loss por transação = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Este é o "custo limite psicológico e financeiro" desta sua ordem.
Segundo passo: definir "onde está o stop técnico desta ordem?"
Por exemplo, você está fazendo contratos / negociação de spot:
Você está interessado em algum
Suporte / Nível de Estrutura
O que você acha:
"Se cair abaixo daqui, significa que eu errei desta vez."
Se:
Preço de entrada: 100
Stop loss tecnicamente razoável: 95 (reconhece o erro ao cair 5%)
Então:
Stop loss distance = 5%
Perda máxima por transação = 200 U
👉 Esta ordem de
Tamanho máximo da posição nominal = 200 / 5% = 4.000 U
Ou seja:
Não importa o quanto você esteja otimista, animado ou com FOMO,
Esta ordem tem um máximo de 4.000 U de posição.
Mais do que isso é ultrapassar os seus próprios limites, não é "uma boa oportunidade", é "o vício de mexer nas coisas atacou".
Terceiro passo: prender também a alavancagem e a margem.
Se você estiver jogando contratos:
Você planeia usar 2 vezes de alavancagem:
Posição nominal 4.000 U → Margem 2.000 U
Você planeja usar uma alavancagem de 4 vezes:
Posição nominal 4.000 U → Margem 1.000 U
mas não importa quantas vezes,
A linha de base "perda máxima de 200 U" não pode ser alterada.
Atenção à ordem:
Primeiro defina quanto vai perder, depois decida o tamanho da posição.
De maneira alguma é ao contrário: primeiro coloque a posição no máximo e depois veja quanto vai perder.
V. E se o capital for muito pequeno, e 1%–2% parecer "sem interesse"?
Este é o ponto onde muitos novatos com pouco capital tendem a ficar mais confusos:
"Professor, eu só tenho 2.000 U,"
1% é 20U,
Qual é o significado de fazer isso?
Ouvir isso é doloroso, mas eu tenho que falar a verdade:
Capital pequeno ≠ deve aumentar a proporção de risco por transação
A sua capacidade de suportar riscos é limitada.
O que você precisa agora é "viver muito + aprender de forma sólida"
O capital é pequeno, só pode significar:
puxar de 1%–2% para 5%–10%,
não é "aumentar a eficiência", é "acelerar a limpeza".
O seu principal objetivo ao negociar agora deve ser: praticar, e não uma reviravolta.
Prática: Capacidade de Execução
Prática: ver imagem, fazer pedido, stop loss, revisão
Praticar: Manter-se alerta na volatilidade
Quando o capital é pequeno, cada cêntimo que se perde vale mais do que no futuro.
Agora, cada vez que perde 100 U, você se sente mal.
No futuro, quando o seu capital aumentar, esse custo de "dor" será mais caro.
Quanto mais você controla suas perdas de forma precisa no início, mais chances você tem de crescer.
Dito de forma simples:
Quanto menor for o capital, menos você deve ser impulsivo,
em vez de "já que é só um pouco de dinheiro, vou arriscar".
Seis, dê-lhe uma regra simples que "pode ser executada à primeira vista".
Podes escrever as seguintes linhas diretamente no teu caderno de registos de transações / ao lado do ecrã:
Perda máxima por transação = 1%–2% do total de fundos da conta
As ordens de stop loss que excedem este número serão consideradas "ordens irregulares".
Antes de fazer um pedido, é necessário responder a três questões:
Em que preço está o meu stop loss técnico?
Qual é a distância, em pontos, desde a entrada até o stop loss?
De acordo com a perda máxima por transação de X U, qual é o tamanho máximo da posição nominal que pode ser aberta?
Stop Loss = perda dentro do planeado, não é permitido vingar-se dobrando.
Após ser stopado, não é permitido abrir imediatamente uma posição dobrada na direção oposta.
Após a perda única atingir o limite no mesmo dia, deve-se ficar fora do mercado e calmo por um período.
Se uma única perda o impede de dormir bem, na próxima vez deve reduzir a posição.
Este é o sinal que o seu corpo lhe dá:
"Este montante, você não consegue suportar psicologicamente."
Na próxima vez, use um número um pouco menor.
Ajustar-se de volta a um intervalo em que consiga executar normalmente.

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Por isso é que insisto repetidamente nesta frase:
Qual é o máximo que se deve perder em uma única transação?
não chegaria a explodir a mentalidade também?
A resposta padrão não está comigo,
na sua própria reação verdadeira ao "número de perdas".
Eu só te dou um
intervalo de limite
：
A grande maioria das pessoas comuns,
Controlar a perda única em
1%–2%
e tem a sensação, mas não chega a explodir a mentalidade
O que resta é que tens de ser honesto contigo mesmo:
Qual número te fará começar a não dormir?
Qual número faz você querer recuperar o seu dinheiro logo de início?
Qual número te fará começar a arrepender-se de "por que colocar uma posição tão grande"?
Mantenha as perdas sob controle "dentro de um limite que não destrua a sua capacidade de agir."
Isso é que é realmente fazer negociações, e não apostar na sorte.
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