A alavancagem nas criptomoedas: um guia abrangente para negociar com maior poder de compra

Introdução Rápida sobre a Alavancagem Financeira

Se você é um trader iniciante no mundo das criptomoedas, com certeza já ouviu falar sobre a alavancagem. Esta ferramenta financeira permite que você invista um valor inferior ao seu capital real e obtenha exposição a negócios muito maiores. Simplificando, a alavancagem oferece a possibilidade de emprestar dinheiro da plataforma de negociação para aumentar o volume de seus investimentos.

O princípio básico é simples: em vez de investir diretamente 1.000$, você pode investir apenas 100$ usando uma alavancagem de 10 vezes. Isso significa que seu poder de compra ou venda se duplica, abrindo oportunidades para lucros maiores. Mas tenha cuidado — essa ferramenta poderosa também pode dobrar suas perdas na mesma velocidade.

Mecanismo de funcionamento da alavancagem financeira: da teoria à prática

Como funciona a alavancagem na prática?

A alavancagem financeira baseia-se em um conceito simples: você deposita uma quantia como garantia (margin) e, em seguida, empresta o restante da plataforma para abrir uma posição maior. O montante da alavancagem é geralmente expresso como uma proporção, como 1:5, 1:10 ou até 1:100, onde o segundo número indica quantas vezes o seu capital é multiplicado.

Por exemplo, se você tiver 500$ na sua conta e usar uma alavancagem de 1:20, poderá abrir uma posição no valor de 10.000$. O montante adicional de 9.500$ vem da própria plataforma.

Duas maneiras populares de negociar com margem

A primeira forma: negociação por margem

Desta forma, você pega emprestado dinheiro diretamente da plataforma de negociação. Esse dinheiro emprestado é investido em uma moeda digital de sua escolha, seja Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra moeda. A plataforma mantém seu saldo inicial como garantia até que você quite a dívida.

O segundo método: contratos futuros perpétuos

Os contratos perpétuos oferecem uma maneira diferente de negociar com alavancagem. Em vez de emprestar o próprio ativo, são negociados contratos que seguem o preço. Aqui, a relação entre as ordens de compra e venda determina a quantidade de alavancagem necessária.

a garantia inicial e os requisitos de cobertura

Antes de abrir qualquer posição com alavancagem, você deve entender dois termos básicos:

Margem Inicial (Initial Margin): é o montante que precisa ser depositado para abrir uma posição. Se você quiser abrir uma posição no valor de 5.000$ com uma alavancagem de 10 vezes, você precisará de 500$ de margem inicial.

Requisitos de cobertura (Margem de Manutenção): o montante mínimo que deve permanecer na sua conta para manter a negociação aberta. Se o seu saldo cair abaixo deste limite, você enfrentará o risco de liquidação forçada.

Exemplos práticos: Ganhar lucros e perdas

Cenário de compra com alavancagem

Imagine que o preço atual do bitcoin é 40.000$. Você tem 1.000$ na sua conta e quer comprar 10.000$ em bitcoin usando uma alavancagem de 10 vezes.

Conta:

• Garantia necessária: 1.000$
• Tamanho da transação: 10,000$
• Quantidade comprada: 0.25 BTC

Se o preço subir 20% para 48.000$:

• Valor do novo negócio: 12,000$
• Lucro total: 2,000$
• Percentagem de lucro sobre o seu capital: 200%

Mas se o preço cair 20% para 32.000$:

• Valor da nova transação: 8,000$
• perda total: 2,000$
• Percentagem de perda sobre o seu capital: 200%

Note que uma queda de apenas 10% pode levar a uma perda total do seu saldo ( de 10.000$ para 9.000$, ou seja, uma perda de 1.000$, que é tudo o que você tem ).

cenário de venda a descoberto com alavancagem

Aqui você pode se beneficiar da queda dos preços. Vamos supor que você espera uma queda no preço do Ethereum:

• Preço atual do ETH: 2,000$
• O montante que você possui: 1.000$
• Alavancagem: 10 vezes
• Tamanho da transação: 10,000$ (5 ETH)

Pega emprestado 5 ETH e vende-os por 10.000$

Se o preço cair 20% para 1.600$:

• Você pode recomprar 5 ETH por 8.000$
• Pagamento das suas dívidas e mantém lucro de 2.000$ ( deduzidas as taxas )

Mas se o preço subir 20% para 2.400$:

• Você precisará de 12,000$ para recomprar 5 ETH
• Você tem apenas 1.000$ — sua posição será liquidada antes de alcançar esse limite

Por que os traders escolhem a alavancagem?

Existem várias razões lógicas para usar a alavancagem:

1. Aumento dos lucros: Com o mesmo movimento do mercado, a alavancagem aumenta significativamente os seus lucros. Um movimento de 5% no preço pode transformar a alavancagem em 50% ou 100% de lucro sobre o seu capital.

2. Melhorar a eficiência do capital: Em vez de amarrar todo o seu dinheiro em uma única negociação com uma única moeda, você pode usar uma parte do seu capital com alavancagem e manter o restante do seu dinheiro para outras oportunidades — seja para negociar ativos adicionais ou fornecer liquidez em plataformas de financiamento descentralizado.

3. Negociação em mercados de capital limitado: Se você deseja expor-se a um determinado ativo, mas não possui capital suficiente, a alavancagem torna isso possível.

Gestão de Risco: a verdadeira arma para o sucesso

Negociar com alavancagem é como uma arma de dois gumes — poderosa, mas perigosa se não a usar com cuidado. Aqui está como se proteger:

Compreender a relação entre a alavancagem e os riscos

Quanto maior a alavancagem, menor é a sua margem de segurança. Com uma alavancagem de 10 vezes, uma queda de 10% no preço pode fazer você perder todo o seu dinheiro. Mas com apenas 2 vezes de alavancagem, você precisa de uma queda de 50% para perder tudo. É por isso que as plataformas de negociação geralmente estabelecem alavancagens mais baixas para os novos traders.

Uso de ordens de stop loss

Uma ferramenta essencial para gestão de riscos. Defina um preço específico e, quando o mercado atingir esse preço, a transação é encerrada automaticamente. Por exemplo, se você entrar com 40.000$ e definir um stop loss em 36.000$, suas perdas nunca ultrapassarão 4.000$.

utilização de ordens de realização de lucros

O outro lado da proteção. Defina o preço no qual deseja sair com seu lucro, para evitar a ganância que pode colocar em risco seus ganhos.

Comece com alavancas baixas

Se você é novo, comece com uma alavancagem de apenas 2 ou 3 vezes. Ganhe experiência e confiança antes de aumentar a alavancagem. Com uma alavancagem de 100 vezes, um movimento de apenas 1% pode liquidar toda a sua conta.

Dicas básicas antes de começar a negociar com margem

Monitore os níveis de garantia: Verifique sempre a sua taxa de cobertura. Se estiver perto do limite de liquidação, adicione mais fundos imediatamente.

Não negocie com capital que não pode perder: isto aplica-se especialmente ao trading com margem. Invista apenas o que pode perder sem afetar a sua vida financeira.

Aprenda antes de negociar: Compreenda completamente como funciona a alavancagem antes de usar o seu dinheiro real. Experimente contas de demonstração, se possível.

Acompanhe as notícias e análises: As flutuações inesperadas no mercado podem causar perdas rápidas. Fique atento às notícias do mercado e análises técnicas.

Resumo: A alavancagem é uma arma de dois gumes

A alavancagem nas negociações de criptomoedas oferece uma oportunidade real para aumentar os lucros com um capital limitado. No entanto, ela traz o mesmo nível de riscos. A diferença entre o trader bem-sucedido e o trader que perde dinheiro não está no uso da alavancagem em si, mas na forma como gerencia os riscos e na adesão à disciplina e aos planos pré-estabelecidos.

Lembre-se: a alavancagem é uma ferramenta, não uma estratégia de lucro rápido. Use-a com cautela, administre seu capital com inteligência e você descobrirá que negociar com alavancagem pode ser uma parte lucrativa do seu portfólio de investimentos.