InvestingWithBrandon

🟢Бичий ринок - я виграю
🔴Медвежий ринок - я виграю
Зростання капіталу або купівля з дисконтом.
Завжди будьте готові до перемоги і ніколи не потрібно чекати, щоб "ринок щось зробив у короткостроковій перспективі, щоб зробити вашу угоду прибутковою"
Це ДУМНО.

Як я завжди "тримаю свої співвідношення під контролем"
🔴Дорогий ринок:
- Менше проданих путів
- Менше LEAP-опціонів
- Менше високобетаційної експозиції
- Більше облігацій
🟢Дешевий ринок:
- Більше проданих путів
- Більше LEAP-опціонів
- Більше високобетаційної експозиції
- Менше облігацій
Звичайно, ринок — це не лише дорого або дешево. Вся макро/економічна теорія має ВЕЛИКЕ значення!
На жаль, більшість роздрібних інвесторів насправді розподіляють активи навпаки, просто через FOMO, коли ціни зростають, і паніку, коли вони падають.

Якщо ви ULTRA бичачий🟢
1. Продайте портфельні захищені пут-опціони (не забезпечені готівкою)
2. Візьміть частину премії та купіть акції.
3. Візьміть решту премії та купіть колли.
Більшість зробить готівкові забезпечені пут-опціони і пропустять рух компанії, на яку вони налаштовані.
Якщо ви справді бичачий і зробили домашнє завдання, ви ніколи не захочете, щоб вся ця готівка просто так лежала без діла.
Купуйте акції або колли за премію та забезпечте угоду своїм базовим портфелем... НЕ Готівкою.
Поки ви тримаєте свої співвідношення під контролем, у вас ніколи не виникне проблем... незалежно від

🔴Продаж покритих колів — це найпопулярніша масова "стратегія опціонів" на Землі.
(АЛЕ Є ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА)
Дозвольте пояснити.
Покриті коли означають, що ви володієте акціями, саме це робить їх покритими.
Якщо ви володієте акціями, ви налаштовані бичачо, так?
Сподіваюся!
То що насправді означає продаж колів?
Ну, ви погоджуєтеся продати свої акції за певною ціною у певний час.
Звучить добре, так?
Ви отримуєте можливість продати свої акції з прибутком і зібрати премію.
Теоретично, так.
Але в реальному світі є ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА.
ОГРАНИЧЕННЯ ВАШОГО ЗРОСТАННЯ!
Я не можу сказати, скільки людей я вже

🔴Якщо ви продаєте забезпечені готівкою пут-опціони, знайте, що ви робите ВЕЛИЧЕЗНУ помилку.
Продаж пут-опціонів означає, що ви НАЛАШТОВАНІ НА ЗРОСТАННЯ компанії, але при цьому ви хочете, щоб купа грошей просто лежала і нічого не робила...
Чому б не використати ці гроші для купівлі акцій компанії, у яку ви вірите...
Забезпечте угоду цим.
І здогадайтесь що, ви не будете використовувати маржинальні кошти.
Жодних відсотків за маржу.
Просто забезпечуйте пут-опціони своїм портфелем, а не готівкою.
Бо здогадайтесь що, акції можна продати за готівку, якщо доведеться прийняти виконання опціону.
Багато

🔴Багато людей запитують мене: "Що станеться, коли ринок обвалиться з портфелем, забезпеченим путами, чи не отримаю я маржін-колл і не зітрусь?"🔴
Відповідь — ні(
Дозвольте пояснити.
Перш за все, ніхто на землі не знає, що зробить ринок у короткостроковій перспективі. Саме тому я роблю довгострокові стратегії з великим запасом безпеки.
Саме тому мої співвідношення завжди в нормі, і я завжди передбачаю найгірший сценарій. Адже, коли ти довго граєш у цю гру, найгірші сценарії справді трапляються.
Я також враховую загальну макроекономічну ситуацію, економіку, відсоткові ставки, ринок праці, інфля

🔴РИТЕЙЛ-ІНВЕСТОРИ ПРОСТО ЗРОБЛЯЮТЬ ОПЦІЇ НА АКЦІЇ НАПОВНЕ НЕПРАВИЛЬНО...
(Розглянемо приклад)
Коли ринок падає.
Ритейл-інвестори хочуть купити пут-опціони.
Це підвищує премії на пут-опціони.
Це робить пут дорожчими.
Вони купують пут-опціони, коли ринок стає дешевшим і безпечнішим (падає)
Ми використаємо це у своїх інтересах.
Замість того, щоб йти за натовпом і купувати пут-опціони, коли все падає і стає дешевше/безпечніше.
Ми продаватимемо пут-опціони зазвичай з терміном до року або менше. (НАМНОГО БЕЗПЕЧНІШЕ І ЛЕГШЕ ДІЯТИ)
Ми збираємо максимально можливу премію і реінвестуємо її назад у комп

🟢Продаж портфеля забезпечених пут-опціонів (не забезпечених готівкою), коли якісна компанія торгується нижче внутрішньої вартості, — це найбільший хак інвестування, який я коли-небудь знайшов.
КІНЕЦЬ.
Перевірте моє YouTube, я роблю відео кожен інший день, пояснюючи, як це працює.
(посилання нижче у першому коментарі)

🔴Якщо б ви тримали пістолет до моєї голови і сказали: "Брендон, обійди ринок за наступні 10 років або ти помреш"
Я б сказав, без проблем.
Існує 99% шанс, що я це зроблю.
Ось як саме.
По-перше, "ринок" — це SP500.
Ми скажемо, що у мене є $1m рахунок для початку.
Перше, що я зроблю, щоб обіграти ринок — просто купити ринок.
Тому я куплю $1m $VOO (ETF) на $VOO .
По-друге, просто купівля ринку через $VOO фактично буде трохи недоотримувати через коефіцієнт витрат... без проблем.
Отже, ось момент, що має значення для його обіграшу.
За цей 10-річний період я буду терплячим, сидіти і чекати на ринк

У вашому житті настане момент, коли ви зрозумієте...
Що ходити на свою основну роботу фактично коштує вам грошей за час перебування там.
Ви зрозумієте, що ваш час набагато цінніший за вашу погодинну ставку, і ви можете заробляти НАБАГАТО більше, інвестуючи або просто займаючись чимось іншим...

🟢Пам’ятайте, коли компанії ЯКОСТІ падають у ціні, вони стають дешевшими та безпечнішими.
Саме час бути жадібним.
Це не час панічно продавати.
Але більшість роздрібних трейдерів?
Вони точно панічно продаватимуть.
Тому ми просто використовуємо це.
Ми купуємо їхні акції на розпродажі.
Ми продаємо їм портфельні захищені пут-опціони за високою ціною.
Ми купуємо їхні LEAP-колли за мінімальною ціною.
Це трапляється знову і знову...

🟢Як виправити свій портфель до 2026 року:
НІ Денні торги
НІ Свінг-трейдинг
НІ Покриті колли
НІ Гарантовані грошові пут-опціони
НІ БРЕХНЯ
ЗАМІСТЬ ЦЬОГО, Я РОБЛЮ ЦЕ:
- Створюю базовий портфель.
- Продаю гарантовані пут-опціони (не грошовими забезпеченими)
- Купую LEAPS за премію від проданих пут-опціонів
- Купую акції за премію від проданих пут-опціонів
(всі терміни опціонів понад 1 рік)
(набагато безпечніше, легше, прибутковіше та відтворювано)
Прості перемоги.

Щасливих свят всім!
Ніколи не забувайте, навіщо ми інвестуємо спочатку:
- Щоб мати час із сім'єю та друзями.
- Свобода.
- Місце проживання.
- Жити за своїми умовами.
- Більше ніколи не турбуватися про рахунки.
Сподіваюся, у всіх чудовий день!

🔴РІТЕЙЛ-ІНВЕСТОРИ ЗАВЕРНУЮТЬ СПРОБУВАННЯ НА АКЦІЇ НАПОЛЯГЛИВО...
(Ось чому)
Коли ринок падає.
Рітейл-інвестори хочуть КУПУВАТИ пут-опціони.
Це підвищує премії за пут-опціони.
Це робить пут-опціони дорожчими.
Вони купують пут-опціони, коли ринок стає дешевшим і безпечнішим (падає)
Зазвичай вони роблять це у зовсім неправильний час.
Але ми? Ми використаємо це у своїх інтересах.
Замість того, щоб бути як натовп і купувати пут-опціони, коли все падає і стає дешевше/безпечніше.
Ми ПРОДАВАТИМЕМО пут-опціони за високою ціною їм, коли вони емоційні і панікують. Продані пут-опціони матимуть тривалість

Якщо ви отримуєте цінність від моїх публікацій, вам сподобається моя 10-денна програма трансформації акцій та опціонів.
Без денного трейдингу.
Без свінг-трейдингу.
Без нісенітниць.
Просто правильне інвестування.
За 10 днів навчання (ви можете зробити це швидше, якщо хочете), ви дізнаєтеся точно, як масштабувати свій портфель до мільйонів з акціями та опціонами у низькоризиковий спосіб та отримати доступ до мого Discord-спільноти майстермайнд.
Це саме та сама система, яку я використовував останнє десятиліття та масштабував до мільйонів з десятками тисяч щомісячного грошового потоку

🔴Покриті колли — одна з найгірших стратегій опціонів.
Чому?
Тому що ви ставите проти себе...
Ви володієте акціями (бичачий)
Ви продаєте колли (ведмежий)
Як це можливо бути бичачим і ведмежим одночасно...
Це зовсім не має сенсу.
Можливо, з вами станеться одне з двох.
1. Ваші акції різко зростуть, і вам доведеться продавати їх значно нижче поточної ринкової ціни. (найпоширеніше)
2. Ваші акції значно впадуть, і було б набагато краще просто продати акції напряму, ніж отримувати невеликий грошовий потік під час падіння.
Ви не геній, збираючи горіхи у вигляді премій, продаючи CC, коли ваші акції па

🔴Коли ринок "обвалюється"
Всі кажуть "Купуйте на спаді"
Але чи знаєте ви, як це — справді купувати під час "кризи" як звичайний роздрібний інвестор?
- Ваш портфель у червоній зоні.
- Новини кажуть, що світ закінчується.
- Ви сумніваєтеся у всьому.
- Ви панічно продаєте... у найгірший час.
Це трапляється кожен цикл.
🟢Розумні інвестори будуть:
- Купувати акції, коли вони на розпродажі.
- Купувати колл-опціони, коли їх ніхто не хоче. (дешевше)
- Продавати пут-опціони, коли натовп платить максимальну ціну. (продаючи за максимальну премію)
Я завжди кажу, що емоційний аспект інвестування — це те,

🟢5 КРИТИЧНІ речі, які мені потрібні перед інвестуванням у компанію:
1. Макро/економічна теза має бути доброю.
2. Компанія має бути близькою до внутрішньої вартості.
3. Компанія має мати захист.
4. Компанія має мати цінову владу.
5. Компанія має мати стійку конкурентну перевагу.
Якщо всі 5 тестів пройдуть, я розподілю інвестиції оптимістично.
- Купівля акцій.
- Продаж портфеля з забезпеченими путами на 1+ років (не готівкою)
- Купівля LEAPS.
Що далі?
Я сиджу і терплю.
Я дозволяю компанії працювати на мене.
Я дозволяю EPS зростати.
Я дозволяю оцінці повернутися до того рівня, де вона має бути.