Os futuros do índice TSX do Canadá caem, os preços do petróleo flutuam, a guerra no Irão persiste

Investing.com - Sexta-feira, os futuros ligados aos principais índices bolsistas do Canadá registaram uma ligeira queda, enquanto os investidores continuam a acompanhar os preços elevados do petróleo e os últimos desenvolvimentos na guerra do Irão.

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Até às 08:31 (20:31 hora de Pequim), os contratos futuros do índice S&P/TSX 60 caíram 4 pontos, uma queda de 0,2%.

Na quinta-feira, o índice composto S&P/TSX caiu 1,4%, encerrando em 31.854,98 pontos, o seu menor fecho desde fevereiro. Desde o início do conflito no Irão no final de fevereiro, o índice já caiu mais de 7%.

O preço do ouro caiu, arrastando as ações de mineração de ouro listadas no Canadá, enquanto a subida do petróleo desde o início do conflito no Médio Oriente continua a sustentar as ações do setor energético.

Futuros dos EUA em baixa

Sexta-feira, os futuros dos índices dos EUA sofreram pressão. Até às 07:46 (hora de Nova Iorque), os contratos futuros do Dow Jones caíram 151 pontos, uma queda de 0,3%; os futuros do S&P 500 caíram 30 pontos, uma queda de 0,4%; os futuros do Nasdaq 100 caíram 150 pontos, uma queda de 0,6%.

Os principais índices bolsistas recuaram na sessão anterior, devido ao aumento dos preços da energia e aos avisos do Federal Reserve sobre a persistência das pressões inflacionárias.

Após Israel ter atacado a região de South Pars (a maior reserva de gás natural do mundo na área do Irão), Teerão retaliou contra infraestruturas energéticas críticas no Médio Oriente, incluindo um importante centro de produção de gás natural no Qatar.

O preço do petróleo Brent chegou a disparar para cerca de 119 dólares por barril, enquanto o preço europeu de gás natural também subiu significativamente.

Devido aos esforços dos EUA e de Israel para transmitir sinais de que não irão realizar novos ataques a South Pars, as ações recuperaram das mínimas e os preços do petróleo recuaram dos picos. A Casa Branca também tem vindo a delinear planos para aliviar a pressão no mercado de energia, sugerindo a possível suspensão de sanções a parte do petróleo do Irão.

Apesar disso, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra, o Banco Nacional Suíço e o Banco do Japão mantiveram as taxas de juro inalteradas esta semana, com os formuladores de políticas a preferirem avaliar mais profundamente os efeitos do conflito.

Na sexta-feira, os preços do petróleo permaneciam elevados, com sinais quase inexistentes de abrandamento das preocupações do mercado com a interrupção do fornecimento devido à guerra do Irão.

Oscilações do Brent

Os futuros do Brent mantêm-se próximos de 107 dólares por barril. No início desta semana, após os ataques a South Pars e a resposta do Irão, o preço de referência global disparou para cerca de 119 dólares por barril.

Os bombardeamentos mútuos em infraestruturas energéticas críticas geraram preocupações, mesmo que os EUA e aliados tenham conseguido reabrir rotas marítimas importantes no Estreito de Hormuz, a interrupção do fornecimento poderá persistir a longo prazo.

As instalações principais de gás natural do Qatar, em Ras Laffan, foram alvo de ataques do Irão, que afirmou que a sua capacidade de exportação diminuiu 17%, podendo levar até cinco anos a recuperar. O Qatar é um importante exportador de gás natural, especialmente para a Europa, onde os preços de referência do gás dispararam, alimentando receios de inflação.

O The New York Times reportou que o Irão continua a lançar ataques de retaliação, enquanto países do Médio Oriente aliados dos EUA afirmam estar a enfrentar drones e mísseis em ataque. Após alertas de mísseis à noite em Jerusalém e no norte de Israel, Israel respondeu a Teerã.

O The Wall Street Journal citou uma declaração do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, dizendo: “Temos de retirar a segurança dos nossos inimigos internos e externos e entregá-la ao nosso povo.” Esta mensagem provocadora foi enviada por Khamenei (filho do falecido líder Ali Khamenei), enquanto Israel continua a atacar sistematicamente membros do regime iraniano, tentando derrubá-lo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu a Israel que suspendesse futuros ataques às infraestruturas energéticas do Irão.

A Casa Branca tem tentado acalmar o mercado, que permanece nervoso devido ao impacto prolongado dos preços do petróleo, com o secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a sugerir que Washington poderá libertar mais reservas estratégicas de petróleo ou até suspender sanções a algumas exportações de petróleo do Irão, para aliviar as restrições de fornecimento.

O Wall Street Journal citou oficiais militares dos EUA a dizer que Washington e aliados estão a intensificar esforços para reabrir o Estreito de Hormuz. Se conseguirem reduzir o risco de ataques iranianos às embarcações que atravessam o estreito, os navios poderão ser escoltados para entrar e sair do Golfo Pérsico, uma das regiões de maior produção de energia do mundo.

Analistas da Vital Knowledge afirmaram num relatório: “O fator decisivo continua a ser o Estreito de Hormuz. Sem uma escalada de guerra (envolvendo milhares de soldados) ou uma resolução diplomática, ainda não há uma solução definitiva para a reabertura total do estreito, e o tempo é crucial.” Eles destacaram que a Arábia Saudita alertou que, se o conflito não terminar até abril, os preços do petróleo podem subir para mais de 180 dólares por barril.

No entanto, alguns analistas indicam que, mesmo que o Irão perca o controlo do estreito, os ataques às instalações de produção podem continuar a pressionar o fornecimento global.

Trump prometeu tomar todas as medidas necessárias para ajudar a acalmar a crise e tentou tranquilizar os americanos, garantindo que “vai acabar em breve”.

Ele também afirmou que não planeia enviar tropas terrestres para a zona de conflito, embora, quando questionado sobre uma possível implantação de forças terrestres, Trump tenha dito a um jornalista: “Se eu fizer isso, não vou dizer-lhe.”

Preços do ouro sobem ligeiramente

Sexta-feira, o ouro manteve uma subida moderada durante o horário europeu, ainda a digerir a forte queda desta semana, pois a guerra entre os EUA, Israel e o Irão elevou as expectativas de inflação, enfraquecendo as apostas em cortes de juros.

Na quinta-feira, após várias grandes instituições financeiras terem mostrado cautela quanto ao impacto inflacionário do conflito, o ouro caiu drasticamente. Isso reforçou as expectativas de que não haverá cortes de juros a curto prazo — uma situação desfavorável para os metais preciosos.

A queda do dólar deu algum alívio ao ouro, que está a caminho da sua primeira perda semanal em três semanas. Após alguns bancos centrais anunciarem planos de subir as taxas devido ao aumento dos preços de energia, o dólar teve um desempenho inferior às outras principais moedas desenvolvidas.

Fed dispara

Além disso, a Fed reviu em alta as suas previsões de lucros anuais, após a sua terceira trimestre ter superado as expectativas em lucros e receitas, impulsionada pela forte procura durante as principais épocas festivas.

A nota importante é que a previsão não assume qualquer perturbação adicional devido à instabilidade geopolítica, embora reconheça que o aumento dos custos de transporte aéreo devido à guerra no Irão e às rotas desviadas possa prejudicar os lucros deste trimestre.

Apesar de a Fed poder ser forçada a aumentar as taxas para lidar com o aumento dos custos de combustível, essa medida poderá levar os consumidores a reduzir os seus gastos em transporte.

No entanto, o diretor financeiro, John Ditrich, afirmou numa entrevista à Reuters que a Fed ainda não viu impactos na oferta de combustível aéreo devido aos combates.

As ações da FedEx subiram mais de 9% nas negociações pré-mercado nos EUA.

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