Muitas pessoas veem o mercado de criptomoedas como um casino, apostando na sorte para tentar virar o jogo de uma só vez. Mas o que quero dizer é que, para fundos pequenos, o primeiro objetivo é sobreviver.

Já vi muitos novatos com alguns milhares de yuan sonhando em ficar ricos da noite para o dia, e em poucos meses acabam completamente liquidados. Por outro lado, traders que têm lucros estáveis ao seu redor nunca buscam ganhos enormes de uma só vez, mas usam o método de rolling position para acumular lentamente. Eu mesmo faço assim: comecei com 2000U, seguindo rigorosamente as três regras de dividir posições, stop loss e esperar, e em 42 dias meu saldo cresceu para 4,6 milhões de U.

Qual é a importância de dividir posições? Imagine que você tem apenas 400U de capital, como pode investir tudo de uma vez só? Isso seria suicídio. Eu uso uma estratégia de divisão de posições 2-1-1: 200U permanecem intocados, 100U usados para testar o mercado, e os outros 100U reservados para aumentar posições. A vantagem disso é uma só — você sempre tem munição.

Por um tempo, perdi cinco operações seguidas, mas como usava apenas 5% do capital total em cada uma, a maior retração do meu saldo foi de menos de 25%. Na sexta operação, com o mercado a favor, recuperei o prejuízo e ainda obtive lucro adicional. Sem a gestão de divisão de posições, essas cinco perdas poderiam ter me liquidado, e eu nem teria chance de virar o jogo.

Como fazer exatamente? Suponha que você tenha 1000U, a primeira ordem deve usar no máximo 500U, ou até mesmo apenas 200-300U no começo para testar o mercado. Lembre-se, a coisa mais importante é uma só — fazer o saldo sobreviver. Não ser liquidado, não ser forçado a vender na baixa, essa é a verdadeira essência de fazer fundos pequenos prosperarem.