Tenho percorrido muitos caminhos na negociação de contratos, desde explosões frequentes de posições até agora conseguir lucros estáveis. Para ser honesto, não depende de talento, mas sim de ter encontrado um método que, embora pareça um pouco "bobo", realmente funciona.

Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo, e minha primeira resposta sempre é: a gestão de capital é a base para sobreviver. Quer ganhar dinheiro? Primeiro, precisa proteger o capital. Mesmo a estratégia mais sofisticada, se levar a uma liquidação, tudo vai por água abaixo, e os lucros anteriores desaparecem instantaneamente.

Minha abordagem é operar com posições divididas. Tomando 100 mil de capital como exemplo, cada vez invisto apenas 10 mil para testar uma operação, mantendo o controle do total de posições dentro de 20%. O benefício disso é que, mesmo que haja um erro numa operação, a perda não será grande. Algumas pessoas acham isso conservador demais, mas minha opinião é: quanto mais tempo você sobreviver, mais chances terá de ganhar dinheiro de verdade.

Stop-loss precisa ser rigoroso. Quando uma perda atinge 2%, deve-se sair decisivamente, sem hesitar, sem tentar segurar a posição para recuperar. Eu defino esse número com antecedência e sigo mecanicamente. Emoções e sorte são os maiores inimigos nas negociações.

Falando de alavancagem, os iniciantes devem evitar ao máximo. Mesmo quem tem experiência, a alavancagem nunca deve ultrapassar 10%. Já vi muitas pessoas voltarem ao ponto de partida de um dia para o outro por causa da alavancagem, o custo é muito alto.

Os verdadeiros mestres jogam com "menos é mais". Ganhar no mercado não depende da frequência de operações, mas da qualidade delas. Eu mantenho operações unidirecionais, só comprando ou só vendendo, evitando trocar de direção frequentemente. Isso aumenta a taxa de sucesso, pois a estratégia fica mais clara.

Minha forma de executar as negociações é bem simples: definir a estratégia com antecedência, por exemplo, stop-loss de 3%, take-profit de 5%, e seguir exatamente isso, sem mudar de ideia na hora. Isso é muito mais confiável do que agir por intuição a todo momento.

A frequência de negociações também deve ser controlada. Segundo minha experiência, as 1 ou 2 operações de maior qualidade por dia são o ideal. Quando passa de 3, geralmente é prejuízo. Taxas, slippage e outros pequenos custos parecem insignificantes, mas acumulados ao longo do tempo podem consumir uma boa parte do seu lucro.

Existem algumas grandes áreas proibidas na negociação de contratos. Primeiro, nunca aumente posições contra a tendência. Quando o mercado cai, pensar em comprar mais para recuperar é a forma mais rápida de ser liquidado. Segundo, evite fazer operações sem lógica, isso é puro jogo de azar. Terceiro, o dinheiro ganho deve ser garantido, não fique sempre pensando "ainda pode subir mais", a ganância vai acabar com todos os seus lucros.

Vamos a um exemplo concreto. Com 100 mil de capital, uma estratégia errada seria: usar toda a posição, alta alavancagem, continuar comprando na queda, e no final ser liquidado. Eu também já fiz isso, foi muito ruim.

A abordagem correta é assim: ter uma posição base de 20 mil, sair de uma operação quando a perda atingir 3%, realizar o lucro quando atingir 5%, e fazer duas dessas operações de alta qualidade por semana. Seguindo essa lógica, o retorno mensal fica em torno de 8%, e com juros compostos, ao longo de um ano, a taxa anualizada pode superar 150%. Parece exagero, mas é exatamente por não haver risco de liquidação que o poder do juros compostos se manifesta.

Para finalizar, algumas frases resumidas: opere com dinheiro que não faz falta, siga rigorosamente as regras, mantenha uma mentalidade unidirecional; nunca aposte tudo de uma vez, não segure posições por muito tempo, e evite perseguir tendências de forma cega.

Criptomoedas como SOL, ETH, BNB, que são as principais, têm muita volatilidade e oportunidades, mas também riscos elevados. Negociar contratos não é um cassino; quem usa dinheiro de vida para apostar acaba saindo. Somente quem protege o capital e consegue sobreviver por tempo suficiente tem direito de falar em ganhar dinheiro de verdade.