الدليل الكامل لاستخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية تداولات العملات الرقمية

مقدمة

للحصول على أرباح مستقرة في سوق العملات الرقمية، فإن إدارة المخاطر بشكل مناسب أمر ضروري. الجوهر في ذلك هو وظيفتان من الأوامر الآلية: “وقف الخسارة” و"جني الأرباح".

باستخدام هذين الأداتين بشكل فعال، يمكنك إجراء معاملات دون أن تتأثر بمشاعرك حتى في سوق يتحرك على مدار 24 ساعة. في هذا الدليل، سنشرح بالتفصيل كيفية استخدام جني الأرباح للمبتدئين والمتوسطين، وتقنيات إعداد وقف الخسارة.

لماذا نحتاج إلى أوامر التوكيل

تقريبًا جميع بورصات العملات الرقمية مجهزة بوظيفة “الأمر بالتوكيل”. الميزة الكبرى لهذه الوظيفة هي أنها تتيح لك تنفيذ عمليات تلقائيًا استنادًا إلى شروط محددة، حتى عندما لا تكون متصلًا بالإنترنت.

سوق العملات الرقمية يعمل على مدار 365 يومًا و24 ساعة بدون توقف. متابعة كل لحظة على الرسم البياني غير واقعي، كما أن التعب والإجهاد أو المشاعر يمكن أن يعيق الحكم الصحيح. من خلال الاستفادة من أنظمة الأوامر الآلية، يمكنك الحفاظ على هدوئك والتداول بشكل مخطط.

كيفية استخدام جني الأرباح والمبادئ الأساسية

سوف نشرح آلية عمل أمر جني الأرباح، وكيفية الاستفادة منه بشكل فعال.

ما هو جني الأرباح

“جني الأرباح” هو أمر يتم تحديده مسبقًا، ويقوم تلقائيًا بتصفية المركز عندما يصل السعر إلى مستوى الربح المستهدف.

مثال تفصيلي:

• مبلغ الشراء: 1000 دولار
• نسبة الربح المستهدف: 20%
• قيمة جني الأرباح المحددة: 1200 دولار

عندما يرتفع السعر إلى 1200 دولار، يتم تنفيذ البيع تلقائيًا.

نصائح لاستخدام جني الأرباح

السوق يتغير بشكل غير متوقع. حتى لو حان وقت البيع المثالي، إذا لم تكن متصلًا، قد تفوت الفرصة. وظيفة جني الأرباح تساعد على منع فقدان هذه الفرص.

بالإضافة إلى ذلك، هناك استراتيجيات مختلفة لاستخدام جني الأرباح. من الإعدادات المحافظة التي تضمن أرباحًا قصيرة الأمد، إلى الإعدادات النشطة التي تستهدف ارتفاعات كبيرة، يمكن تخصيصها وفقًا لنمط تداولك.

وظيفة وإعداد وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة هو خط الدفاع الأول لإدارة المخاطر، ويهدف إلى تحديد الحد الأقصى للخسارة.

كيف يعمل وقف الخسارة

“وقف الخسارة” هو أمر تلقائي لوقف الخسائر. عند وضعه على مركز معين، فإنه يوقف الخسائر قبل أن تتجاوز الحد المسموح به، ويقوم تلقائيًا بتصفية المركز.

لننظر إلى مثال:

شراء عملة رقمية بمبلغ 1000 دولار، وتحديد خسارة قصوى بنسبة 20%، يتم ضبط وقف الخسارة عند 800 دولار. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، يتم البيع فورًا، مما يمنع خسائر أكبر.

أهمية وقف الخسارة

السوق قد يتحرك في اتجاه غير متوقع دائمًا. بدون وقف خسارة، قد تتعرض لخسائر كبيرة. تحديد حد للخسارة مسبقًا يمنحك استقرارًا نفسيًا.

العلاقة بين وقف الخسارة وجني الأرباح

هاتان الأداتان لهما أهداف مختلفة، ولكنهما يكملان بعضهما البعض.

الاختلاف في الهدف

• وقف الخسارة: أداة دفاعية لتقليل الخسائر
• جني الأرباح: أداة هجومية لضمان تحقيق الأرباح

عند دمجهما بشكل مناسب، يمكنك تحقيق توازن بين إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح.

مفهوم نسبة المخاطرة إلى العائد

هناك نسب شائعة يستخدمها المتداولون، ومنها:

• 1:1: تساوي بين وقف الخسارة وجني الأرباح (مثلاً: 20%)
• 1:2: وقف الخسارة 10%، وجني الأرباح 20%
• 1:3: وقف الخسارة 5%، وجني الأرباح 15%
• 2:1: نهج أكثر تحفظًا

لا توجد نسبة مثالية مطلقة، ويجب تحديدها بناءً على إدارة رأس المال وتحمل المخاطر الخاص بك.

تقنيات التطبيق العملي للإعداد المزدوج

نقدم طرقًا فعالة لإعداد أوامر متعددة بشكل متزامن.

تنفيذ أوامر OSO (واحد يرسل الآخر)

باستخدام نوع الأمر OSO، يمكنك إعداد وقف الخسارة وجني الأرباح في آن واحد.

طريقة العمل:

1. أدخل السعر المستهدف، وقيمة وقف الخسارة، وقيمة الحد، والكمية
2. اضغط على زر البيع
3. يتم إرسال أمرين إلى البورصة في نفس الوقت
4. إذا تم تنفيذ أحدهما، يُلغى الآخر تلقائيًا

هذه الطريقة تقلل من الحاجة للتدخل اليدوي، وتتيح إدارة المخاطر بشكل فعال.

استخدام وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop Loss)

طريقة أكثر تطورًا هي “وقف الخسارة المتحرك”، حيث يتم رفع مستوى جني الأرباح ووقف الخسارة تدريجيًا مع تحرك السوق لصالحك.

مثال عملي:

إعداد مبدئي:

• جني الأرباح: 1200 دولار
• وقف الخسارة: 800 دولار

عندما يرتفع السعر:

• جني الأرباح: 1500 دولار
• وقف الخسارة: 1000 دولار

بهذه الطريقة، يمكنك زيادة الأرباح المحتملة مع الحفاظ على حماية المركز.

الخلاصة: طريق التداول المخطط

في تداول العملات الرقمية، يُعد كل من وقف الخسارة وجني الأرباح أدوات ضرورية لإدارة المخاطر. تعلم كيفية استخدام جني الأرباح، وضبط وقف الخسارة بشكل مناسب، يتيح لك بناء نظام تداول آلي وفعال لا يتأثر بالمشاعر.

مع عدم القدرة على التنبؤ بالسوق، تزداد أهمية الأوامر الآلية. بناء استراتيجيتك الخاصة وفقًا لتحمل المخاطر وأسلوب الاستثمار هو الأساس لتحقيق أرباح مستقرة.

من خلال التعلم المستمر والتجربة العملية، ستتمكن من إتقان هذه الأدوات، مما يجعل تداولك أكثر قوة وربحية.