Cảm xúc phòng ngừa rủi ro gia tăng! Bạc vọt qua mốc 69 USD, tình hình Trung Đông trở thành "đòn bẩy"

Vào phiên giao dịch châu Á thứ Hai, bạc(XAG/USD) thể hiện sức mạnh rõ rệt, giá tăng vọt gần mức cao lịch sử 69.00 đô la Mỹ, mức tăng trong ngày đạt 2.5%. Đà tăng mạnh này sau đó là do tình hình khu vực Trung Đông lại nóng lên.

Theo các báo cáo truyền thông, tình hình đối đầu giữa israel và iran tiếp tục xấu đi. Các quan chức israel lo ngại iran đang tăng cường quy mô sản xuất tên lửa đạn đạo, đồng thời tái xây dựng các cơ sở hạt nhân bị tấn công bởi quân đội israel đầu năm nay, chính phủ Mỹ đang bị thúc giục xem xét các phương án quân sự mới. Sự không chắc chắn này đã thúc đẩy dòng vốn toàn cầu đổ mạnh vào các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó bạc, như một công cụ trú ẩn truyền thống, ngày càng được săn đón.

Thái độ của Cục Dự trữ Liên bang là một điểm hỗ trợ khác

Ngoài các yếu tố địa chính trị, lập trường chính sách của Fed cũng ảnh hưởng đến xu hướng của bạc. Thị trường dự đoán Fed sẽ không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 1. Mặc dù dữ liệu lạm phát tháng 11 của Mỹ có phần yếu đi, nhưng điều này không làm thay đổi thái độ thận trọng của các quan chức Fed đối với cuộc họp tháng 1.

Dữ liệu CPI tháng 11 cho thấy, tỷ lệ lạm phát chung giảm từ 3% xuống còn 2.7% so với tháng 10, thấp hơn dự báo 3.1% của các nhà kinh tế. Lạm phát cốt lõi( loại trừ thực phẩm và năng lượng) cũng giảm từ 3% xuống còn 2.6%. Tuy nhiên, Fed vẫn chưa có tín hiệu tăng tốc cắt giảm lãi suất, điều này đồng nghĩa với việc môi trường lãi suất cao sẽ còn kéo dài, qua đó củng cố sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lợi như bạc.

Phân tích kỹ thuật: tín hiệu quá mua xuất hiện

Theo biểu đồ, XAG/USD đang vận động quanh mức 69.02 đô la Mỹ, trung bình 20 kỳ nằm ở mức 61.14 đô la Mỹ, xu hướng tăng rõ ràng. Khoảng cách giữa giá và các đường trung bình cho thấy đà tăng mạnh, nhưng cũng báo hiệu rằng mức tăng đã vượt quá vùng thoải mái.

Chỉ số RSI 14 ngày ở mức 77.44, đã vào vùng quá mua, có thể sẽ xuất hiện điều chỉnh trong ngắn hạn. Đường xu hướng tăng bắt đầu từ mức 49.96 đô la Mỹ hỗ trợ cho phe mua, nếu giá điều chỉnh, đường trung bình động 20-EMA tại 61.14 đô la Mỹ có thể trở thành mức hỗ trợ đầu tiên. Tuy nhiên, nếu phá vỡ đường xu hướng quanh 65 đô la Mỹ, tín hiệu tăng sẽ yếu đi, có thể mở ra khả năng điều chỉnh về mức 59.00 đô la Mỹ của đỉnh cao ngày 3 tháng 12. Phía tăng, cần vượt qua mức 60.00 đô la Mỹ để xác nhận đà tăng.

Tại sao bạc đáng chú ý?

Bạc là kim loại quý được các nhà đầu tư toàn cầu săn đón, lâu nay giữ vai trò lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Trong các giai đoạn lạm phát cao hoặc rủi ro địa chính trị gia tăng, các nhà giao dịch thường phân bổ bạc để phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư. Nhà đầu tư có thể mua bạc vật chất( như tiền xu hoặc thỏi vàng), hoặc tham gia giao dịch qua các công cụ tài chính như ETF.

Các yếu tố thúc đẩy biến động giá bạc rất đa dạng. Tình hình địa chính trị xấu đi( như tình hình israel-iran) thường đẩy giá bạc tăng, mặc dù mức độ không bằng vàng. Ngoài ra, các yếu tố như lãi suất, xu hướng đồng đô la, nhu cầu công nghiệp và nguồn cung khai thác cũng đóng vai trò quan trọng. Đồng đô la mạnh sẽ kìm hãm giá bạc, trong khi đồng đô la yếu sẽ có lợi.

Về mặt ứng dụng công nghiệp, bạc có khả năng dẫn điện đứng đầu trong các kim loại, nhu cầu trong lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời rất cao. Các động thái kinh tế của các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, đặc biệt là hoạt động của ngành công nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu bạc. Ngoài ra, xu hướng của bạc thường đi theo vàng, hai kim loại này có đặc tính giống nhau như tài sản trú ẩn. Tỷ lệ vàng/bạc( cần bao nhiêu ounce bạc để đổi lấy một ounce vàng) giúp nhà đầu tư đánh giá giá trị tương đối của hai kim loại quý.

Hiện tại, tình hình căng thẳng giữa israel và iran gia tăng cùng với việc Fed duy trì lãi suất cao đang tạo nền tảng vững chắc cho bạc.