Обов’язкові навички для валютної торгівлі: Як рівні Фібоначчі допомагають вам знайти рівні підтримки та опору?

Чому трейдери використовують саме фібоначчі?

Говорячи про інструменти технічного аналізу на валютному ринку, фібоначчі безумовно є найпопулярнішим. Від трейдерів з Уолл-стріт до дрібних інвесторів — всі його використовують, чому? Тому що він допомагає знайти ключові рівні можливого розвороту ціни активу.

Основою інструменту фібоначчі є співвідношення золотого перерізу, яке зустрічається у природі повсюдно і дивовижним чином з’являється у цінових рухах фінансових ринків. Трейдери використовують цей математичний закон для прогнозування рівнів підтримки, опору, а також для встановлення стоп-лоссів і цільових цін.

Отже, звідки взявся цей інструмент і як його застосовувати на практиці?

Матемічна таємниця послідовності Фібоначчі

Щоб зрозуміти застосування фібоначчі у торгівлі, спершу потрібно знати її математичну основу.

Послідовність Фібоначчі дуже проста: кожне число є сумою двох попередніх. Ось ця послідовність:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

У цій послідовності приховані три важливі співвідношення:

Співвідношення 1.618: ділячи будь-яке число послідовності на попереднє, ви отримаєте результат, що нескінченно наближається до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це відоме як золоте співвідношення.

Співвідношення 0.618: навпаки, ділячи число на наступне за ним, отримує приблизно 0.618. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Це обернене співвідношення до 1.618 і є основою рівнів корекції Фібоначчі 61.8%.

Співвідношення 0.382: якщо діляти число на число, що йде через два позиції далі, результат близький до 0.382. Наприклад, 55 ÷ 144 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Це основа рівнів корекції 38.2%.

Трейдери використовують ці співвідношення для визначення моментів зупинки або розвороту ціни.

Корекція Фібоначчі: потужний інструмент для пошуку рівнів підтримки і опору

Що таке лінії корекції Фібоначчі?

Лінії корекції Фібоначчі — це горизонтальні рівні, які позначають області, де ціна активу може знайти підтримку або опір. Трейдери малюють їх між будь-якими двома ціновими точками (зазвичай — максимумом і мінімумом).

Найпоширеніші рівні корекції — 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці відсотки відображають різні ступені відновлення ціни від максимуму до мінімуму.

Приклад застосування: використання у торгівлі золотом

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 долара до 1807.93 долара, приріст становить 126.93 долара. Тепер застосовуємо рівні корекції Фібоначчі для пошуку ключових рівнів.

Залежно від рівня корекції, важливі рівні підтримки будуть такими:

• 23.6%: 1777.97 долара
• 38.2%: 1759.44 долара
• 50%: 1744.47 долара
• 61.8%: 1729.49 долара
• 78.6%: 1708.16 долара

Ці рівні — найімовірніші точки зупинки падіння ціни. Зазвичай, 61.8% — найсильніший рівень підтримки, оскільки він найближчий до золотого перерізу.

Як торгувати за допомогою рівнів корекції?

Висхідний тренд: коли актив після значного зростання починає корекцію, трейдери визначають рівні відновлення між точками A (низ) і B (висота), і розміщують ордер на купівлю біля рівнів 61.8% або 38.2%. Якщо ціна відскочить від цих рівнів, підтримка підтверджена, і можна відкривати довгі позиції.

Низхідний тренд: після значного падіння ціни, трейдери визначають рівень корекції між точками A (висота) і B (низ). При відскоку ціни від низу, можна ставити ордер на продаж біля рівнів 38.2% або 61.8%. Якщо ціна відскочить і повернеться вниз, рівень опору підтверджено.

Зазвичай трейдери поєднують рівні корекції Фібоначчі з іншими технічними індикаторами (наприклад, ковзними середніми, RSI), що значно підвищує точність прогнозів.

Розширення Фібоначчі: прогнозування цільових цін

Що таке розширення Фібоначчі?

Якщо корекція допомагає визначити точки входу, то розширення — інструмент для прогнозування моменту виходу з позиції. Воно допомагає визначити цільові рівні, до яких може дійти ціна після розвороту.

Основні рівні розширення — 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%. Найважливіший — 161.8%, що походить із золотого перерізу 1.618.

Застосування рівнів розширення у практиці

Висхідний тренд: трейдери визначають три ключові точки — X (низ), A (висота), B (рівень корекції). Після підтвердження, вони відкривають позицію на купівлю біля B і встановлюють цілі за рівнями розширення. Коли ціна досягає точки C (відповідної цінової рівні розширення), можна закривати позицію.

Низхідний тренд: X — максимум, A — мінімум, B — рівень корекції. Трейдери відкривають короткі позиції біля B і прогнозують цільові рівні для закінчення падіння, закриваючи позицію на рівні C.

Підсумок: фібоначчі — навичка, а не магія

Послідовність Фібоначчі у природі і фінансових ринках дійсно дивовижна, але потрібно пам’ятати, що це лише один із інструментів технічного аналізу, а не абсолютний прогноз. Цінові рухи залежать від багатьох факторів, і покладанняся лише на рівні корекції або розширення Фібоначчі може призвести до помилок.

Настоящий майстер торгівлі поєднує фібоначчі з іншими індикаторами, аналізом ринку і управлінням ризиками, формуючи цілісну торгову систему. Постійно практикуючи застосування цього інструменту на Gate.io або інших платформах, ви з часом відчуєте його корисність.