La Réserve fédérale relance un nouveau cycle de relâchement monétaire, aperçu global des tendances du dollar américain, du dollar australien, de l'or et d'Ethereum

Le tournant du marché est-il arrivé ? La Fed change les règles du jeu avec cette étape

La Fed a officiellement arrêté la réduction du bilan(QT) la semaine dernière, et a immédiatement lancé le plan d’achat de gestion de réserves(RMP), avec une injection prévue de 40 milliards de dollars de liquidités au cours des 30 prochains jours. Bien que cela ne constitue pas une QE complète, cela revient essentiellement à libérer de l’argent sur le marché financier, ce qui fait monter les rendements obligataires mondiaux, et le signal d’une reflation(reflation) devient de plus en plus clair. Ce changement est crucial pour la direction future des principaux actifs.

L’indice dollar face à une décision clé, 97,9 est la ligne de vie ou de mort

L’indice dollar a chuté de 0,3% jeudi(12 décembre), atteignant un minimum de 98,13 en cours de séance, à seulement un souffle de 98,0. Sur le plan technique, depuis le 21 novembre, le dollar s’affaiblit continuellement, avec des creux successifs inférieurs, indiquant que la tendance baissière reste intacte.

À court terme, si le dollar se maintient au-dessus de 98,0, il pourrait continuer à osciller dans une large fourchette, voire rebondir pour tester la barrière des 100. Mais cette hypothèse repose sur la préservation de la ligne médiane à 97,9. En cas de cassure effective en dessous de 97,9, l’espace de baisse s’ouvrira complètement, avec un support à surveiller à 97,6 voire 95,2.

Niveaux de support : 97,9, 97,6, 95,2
Niveaux de résistance : 99,0, 99,5, 100,0

Le rallye de l’AUD est puissant, le taux de change AUD/TWD en profite également

L’AUD/USD n’a connu que 3 jours de baisse sur les 15 derniers jours de trading, la détermination du marché à être haussier reste intacte. La paire s’est stabilisée autour de 0,6600, la direction la plus probable étant une poursuite de la hausse.

Si l’AUD/USD parvient à se maintenir au-dessus de 0,6600, l’objectif de rebond devrait être fixé à 0,6700 voire 0,6800. À l’inverse, en cas de cassure en dessous de 0,6600, il faut faire attention à un retour vers 0,6520 voire 0,6450. Avec la force de l’AUD, le taux de change AUD/TWD sera également soutenu positivement.

Niveaux de support : 0,6600, 0,6520, 0,6450
Niveaux de résistance : 0,6700, 0,6750, 0,6800

L’or en pleine ascension, 4200 devient un point clé

L’or a connu une hausse de 1,22% jeudi(12 décembre), atteignant 4285,9 dollars, un nouveau sommet en près d’un mois et demi, et a franchi la limite supérieure de la fourchette 3890-4225. L’indicateur de momentum(AO) montre une force haussière renforcée, rendant probable un test du précédent sommet à 4381 dollars.

En graphique journalier, si l’or peut se stabiliser au-dessus de 4200 dollars, il pourrait viser 4381 dollars. En cas de chute en dessous de 4200, il faudra surveiller un rebond vers le support autour de 3900 dollars.

Niveaux de support : 4200, 4130, 4050
Niveaux de résistance : 4300, 4381, 4440

Le temps pour Ethereum est arrivé, 3400 est la ligne de division entre le bullish et le bearish

Ethereum a chuté de 2,64% jeudi(12 décembre), atteignant 3145,5 dollars. Le prix actuel d’ETH est revenu en dessous de la barre des 3000, atteignant un point critique où le marché doit faire un choix de direction.

Selon les dernières données, Ethereum est à 2,95K dollars, avec une baisse sur 24h de -0,34%. À court terme, si Ethereum ne parvient pas à rebondir et à revenir au-dessus de 3400, il faut se méfier d’un test à nouveau de 3000. Considérer 3400 dollars comme la ligne de division à court terme entre le bullish et le bearish est une logique de trading raisonnable.

Niveaux de support : 3200, 3000, 2675
Niveaux de résistance : 3300, 3400, 3600

Résumé

La politique de liquidité de la Fed est en train de changer la configuration du marché. Dollar faible, AUD fort, or en hausse, Ethereum en oscillation — la dynamique entre ces actifs mérite une attention particulière. Dans cette fenêtre temporelle, 3400 dollars, 97,9, 0,6600, et 4200 dollars sont les quatre niveaux les plus importants à surveiller.