联准会降息押注激增至80%——這對你的交易意味着什麼

美元在周一稍作喘息，因爲聯準會理事克裏斯托弗·沃勒降低了鴿派炸彈：他因勞動市場擔憂推動12月降息。市場立即定價12月9-10日降息25個基點的概率爲80%，而上周四僅爲30%——這就是能動搖數十億的翻轉。

貨幣動態關注：

• DXY: 降低0.03%，因美元疲軟在沃勒評論後加速
• EUR/USD: 漲0.12%，受到美元拋售和联准会鴿派信號的提振。逆風：德國11月IFO商業信心意外下降0.4點至88.1，低於88.5的預期。
• 美元/日元: 由於日元疲軟漲0.26%，盡管日本銀行保持鷹派立場，( 12月19日加息的幾率僅爲16%。日本最新的17.7萬億日元刺激計劃對該貨幣造成了壓力。

貴金屬受到追捧： 黃金 )+0.36% 收於12月合約(，白銀 )+0.83%( 在沃勒的評論後上漲，因爲較低的利率提升了硬資產作爲通脹對沖的吸引力。關鍵是：中國央行繼續其購入潮，10月份將儲備推高至7409萬盎司——這是連續第12個月的積累。全球央行在第三季度單獨購入了220萬噸，環比增長28%。

黑馬: 股市強勁實際上限制了對美元的需求，而烏克蘭緊張局勢的緩解減少了避險資金流入。但對美國關稅和地緣政治風險的持續不確定性使貴金屬仍有一席之地。關注ETF持有量——在10月底達到3年來的高點後，黃金和白銀ETF都面臨近期的減持壓力。