Арктична гонитва за рідкоземельними елементами: чому інвестори завантажують REMX та SETM

Арктика тихо стає новим полем бою за критично важливі мінерали. Оскільки зміна клімату розморожує Гренландію і тане арктичний лід, величезні невикористані запаси рідкісних земель, що є суттєвими для оборони, електромобілів, чіпів і чистої енергії, раптом стали доступними. Китай вже давно домінує в цій ланцюжку постачання, але повернення Трампа прискорило стратегічний поворот.

Ось у чому справа: США активно шукають альтернативи. Трамп вже пропонував угоди з Австралією, Малайзією, Камбоджею та Японією, щоб зламати китайську монополію на експорти рідкісних землів. Тим часом Гренландія стає темною конячкою. Марк Лантейн, експерт з Арктики в Норвезькому університеті Тромсе, зазначає, що танення льоду зробило видобуток “довго вважався нерентабельним” нарешті економічно вигідним.

ETF ігри

Інтерес інвесторів до арктичних рідкоземельних проектів різко зріс з моменту вступу Трампа на посаду. Два ETF привертають серйозну увагу:

VanEck Рідкоземельні/Стратегічні метали (REMX)

• Відстежує 29 акцій рідкоземельних/стратегічних металів
• 1,5 млрд доларів США в AUM, 0,58% збір
• Географічний розподіл: Китай 28,31%, Австралія 24,41%, США 19,07%
• 52.3% важкі компанії з великою капіталізацією
• Виступ: +61.76% (3-місяць), +45.14% (1-рік)
• Обсяг: ~1,5 млн акцій щодня

ETF критичних матеріалів Sprott (SETM)

• 87 активів у критичних мінералах
• $163.4M AUM, 0.65% комісія
• Похилий Північноамериканський: Канада 37.7%, Австралія 25.7%, США 19.8%
• 15.61% розподіл рідкоземельних елементів
• Продуктивність: +44.34% (3-місяць), +41.99% (1-рік)
• Обсяг: ~182 тис. акцій щоденно

Тезис

Попит на критичні мінерали прискорюється. Геополітична напруга призводить до роз'єднання ланцюгів постачання, диверсифікація від Китаю вже не просто модне слово — це політика. ETF пропонують широкий доступ без вибору окремих акцій. REMX має сильну китайську компоненту ( хеджуючи з обох сторін ), тоді як SETM ставить більше на західні альтернативи.

Обидва показали приріст більше 40% за минулий рік. Питання не в тому, чи залишаться рідкісні землі популярними — питання в тому, чи ви зайняли позицію до того, як решта роздрібної торгівлі це помітить.