防衛株が注目されている理由(そして、それはただの誇張ではない)

ノースロップ・グラマンは、スタンドイン攻撃兵器$100M SiAW(サポートのために、)空軍契約を獲得しました。このように退屈に聞こえる契約は、実際には市場で何か大きなことが起こっていることを示しています。

ここで何が本当に起こっているのか:

防衛ブームの真実の物語

それは単なる一つの契約ではありません。グローバルなミサイルおよびミサイル防衛市場は、2030年までに4.97%のCAGRで成長すると予測されており、地政学的緊張の高まり、高度な脅威、そして国々が防衛インフラをアップグレードするために急いでいることが要因です。政府が国家安全保障に本気でお金を使い始めると、防衛請負業者はお金を印刷します。

NOCのSiAWは、 heavily defended airspaceで素早く動くターゲットを狙うように設計されています—基本的には、今みんなが心配している脅威に対応するために作られています。会社のオープンアーキテクチャ設計により、脅威が進化するにつれてアップグレードが可能であり、2034年まで延長される契約を結ぶ際には重要です。

誰が他に利益を得ているのか？

NOCは一人ではありません。防衛セクター全体がこのトレンドに便乗しています:

RTXコーポレーション：パトリオットおよびSM-6ミサイルシステムの世界的な需要が急増しています。2025年の販売予測は前年比7.8%の成長を示しており、長期的な利益成長率は10.3%です。

ボーイング: 彼らのミサイル防衛ポートフォリオ (GMD、Aegis、Avenger)は25年間運用されており、減速の兆しは見られません。2025年の売上は**前年比+30.5%**が予測されています—これは投資家の注目を集める数字です。長期的な収益成長: 31.3%。

ロッキード・マーチン: パトリオットPAC-3、THAAD、MLRS—これらは実験的なプログラムではなく、実績のある収益の原動力です。2025年の売上成長は4.7%、長期的な利益は12.4%が期待されています。

より広い文脈

NOC自体は好調で、6か月間で19.8%の株価上昇を記録し、より広範な航空宇宙/防衛産業の7.4%と比較されています。同社のIBCS (統合戦闘指揮システム)は、米陸軍の空中およびミサイル防衛の近代化戦略の中心となっており、今後数年間にわたって持続的な契約の流れが期待されています。

テイクアウェイ

これは単なる1つの$100M の取引の問題ではありません。これは構造的な変化です：地政学的な不確実性 = 防衛支出の加速 = 実績のある技術と政府との関係を持つ企業にとっての安定した収益。ミサイル防衛システム市場は、将来数年にわたって可視性が拡がる数少ない分野の1つになりつつあります。

NOCはZacks Rank #3 (ホールド)の評価を持っていますが、基礎的な追い風は防衛セクターが10年間にわたって優れたパフォーマンスを示す可能性があることを示唆しています。