防衛ロボティクスが$35M 注入を受ける — これが重要な理由

Ondas保有は$35 百万をPerformance Drone Worksにドロップしたばかりで、これは単なる防衛技術の資金調達ラウンドではありません。数字の背後で実際に何が起こっているのかをご紹介します。

PDWは戦闘用ドローンを構築します — 実際の軍事作戦のために設計された自律システムを考えてみてください。Ondasの資金で、彼らは同時に3つのことを行っています：C100およびAM-FPVプラットフォームの生産を増強し(需要は明らかに急増しています)、自律性をさらに推進するためにエンジニアを雇用し、国内のNDAA準拠のサプライチェーンを確保しています。最後の部分は重要です。なぜなら、地政学がアメリカ製防衛技術を譲れない要件にしているからです。

本当の話: オンダスは統合に賭けている

Ondasは単なる投資を行っているのではなく、米国の防衛革新における接続の役割を果たしています。彼らはすでに、欧州の空港から対UASシステムのために820万ドルの注文を受けています。2025年の収益ガイダンスは$25M から$36M に跳ね上がり、2330万ドルのバックログがパイプラインにあります。2026年には1億1000万ドル以上を見込んでいます。

それは誇張ではありません。それはバックログの可視性が実際のキャッシュに変わることです。

しかし、ここに競争圧力があります

彼らはこの空間で孤立しているわけではない：

Draganfly (DPRO)、防衛請負業者を通じてCommander 3XLドローンの大規模な軍事注文を獲得したばかりです。現在、より広範な国防総省のデプロイ評価のフェーズ 1 にあります。

レッドキャットホールディングス (RCAT)は、絶対的に狂ったQ3の数字を発表しました — 売上高は960万ドル、前年同期比で646%増、前四半期比で200%増です。その原動力は？アメリカ陸軍のSRRトランシェ2プログラムが現在$35M (の価値を持っています。2025年のガイダンスを3450万ドルから3750万ドルに引き上げ、四半期を現金で潤沢に終えました。

バリュエーションの質問

ONDSは過去6ヶ月で587%上昇しています。それは…多いです。彼らは業界の同業者に対して2倍の31.3倍の先行P/Sで取引されています。過去60日間で収益予想は上方修正されましたが、これらの評価では、実行がすべてになります。1つの遅延した注文やサプライチェーンの問題が期待を大きくリセットする可能性があります。

)をPDWに投入するのは賢明な動きです — DoDの予算が流入している市場における防御的な統合です。しかし、株価はすでにその楽観主義の多くを反映しています。投資家は、単なる見出しの資金調達発表だけでなく、四半期ごとの納入数とバックログ変換率を注視するべきです。