Baru-baru ini saya mempelajari mengapa sebagian besar trader kehilangan deposit mereka, dan saya menemukan konsep menarik - smart money. Pada dasarnya, ini adalah analisis perilaku kapital besar di pasar. Kitos, bank, hedge fund, investor institusional - mereka bermain dengan aturan yang sangat berbeda dari kerumunan biasa.

Inilah intinya: pemain besar selalu bertindak melawan ekspektasi trader kecil. Mereka secara sengaja menggambar formasi yang diinginkan kerumunan - segitiga yang indah, support-resistance. Kemudian mereka secara tiba-tiba membalik semuanya ke arah yang "tidak logis" dan mengumpulkan stop-loss. Analisis teknikal klasik yang digunakan 95% kerumunan hanyalah alat manipulasi. Itulah sebabnya sebagian besar berakhir tanpa apa-apa.

Smart money mengajarkan untuk melihat pasar dari sudut pandang berbeda. Ini juga analisis teknikal, tetapi didasarkan pada analisis candlestick dan perilaku pemain besar. Perbedaan utama - kamu mulai memahami bagaimana pikiran kito, dan mengapa mereka menggerakkan pasar seperti itu.

Pasar memiliki tiga struktur utama. Struktur naik - adalah pembaruan maksimum secara berurutan dengan minimum yang meningkat (HH+HL). Struktur turun - sebaliknya, pembaruan minimum dengan maksimum yang menurun (LH+LL). Dan pergerakan lateral, saat pasar bergerak ke sana kemari tanpa tren yang jelas. Menentukan struktur saat ini adalah fondasi dari seluruh analisis.

Dalam pergerakan lateral, kito biasanya mengakumulasi posisi atau menunggu minat terhadap aset menurun. Melalui flat, mereka mendapatkan likuiditas yang dibutuhkan. Ketika harga keluar dari rentang perdagangan - ini disebut deviasi. Seringkali ini sinyal pembalikan dan kembali ke koridor.

Dan sekarang yang paling menarik - likuiditas. Ini bahan bakar untuk kito. Dalam praktik, likuiditas adalah stop order dari trader kecil yang berada di level-level jelas, di luar formasi, di bayangan candlestick. Kito secara sengaja berburu likuiditas ini untuk mengisi posisi mereka. Konsentrasi terbesar dari order berada di belakang maksimum dan minimum penting - ini adalah pool likuiditas.

Ada pola bernama - SFP (Swing Failure Pattern). Ketika maksimum atau minimum sama, kito menembusnya dengan bayangan candlestick, mengeluarkan stop-loss. Masuk posisi dilakukan setelah candlestick SFP ditutup, stop ditempatkan di belakang bayangannya.

Dalam pergerakan lateral atau tren, bayangan candlestick yang menembus zona likuiditas disebut Wick. Entry di sini pada level 0.5 Fibonacci dari sumbu candlestick Wick dengan stop kecil di belakangnya. Risiko-imbalan menjadi sangat menguntungkan.

Imbalance (Imbalance) - adalah saat candlestick impuls panjang dengan badan "merobek" bayangan candlestick tetangga. Untuk mengembalikan keseimbangan, kito akan berusaha menutup "lubang" ini. Imbalance berfungsi seperti magnet untuk harga. Entry saat mencapai 0.5 Fibonacci dari imbalance.

Order block (OB) - tempat di mana kito melakukan trading volume besar. Di sini terjadi manipulasi utama dengan likuiditas. Di masa depan, order block berfungsi sebagai support-resistance dan magnet, yang diincar harga. Order block bullish - adalah candlestick turun terendah yang mengurangi likuiditas. Bearish - candlestick naik tertinggi. Entry optimal saat retest order block atau di 0.5 Fibonacci dari badan candlestick dengan stop di belakang bayangannya.

Titik pembalikan struktural disebut Swing. Swing high terdiri dari tiga candlestick: candlestick utama dengan maksimum tertinggi dan dua tetangga dengan yang lebih rendah. Swing low - sebaliknya, utama dengan minimum terendah dan dua tetangga dengan yang lebih tinggi.

Ketika terjadi pembaruan struktur dalam tren - ini disebut Break Of Structure (BOS). Perubahan arah tren disebut Change of Character (CHoCH). BOS pertama setelah CHoCH mengonfirmasi perubahan tren.

Struktur dibagi menjadi primer (time frame utama - 1W, 1D, 4h) dan sekunder (time frame kecil - 1h, 15min). Sekunder terjadi di dalam primer. Perdagangan terbaik mengikuti tren. Untuk menemukan titik masuk yang menguntungkan, turun dari time frame besar ke kecil. Di mana-mana struktur harus serupa.

Divergensi adalah saat arah harga berbeda dari arah indikator. Divergensi bullish: harga mencapai minimum yang lebih rendah, sementara indikator (RSI, Stochastic, MACD) meningkat - sinyal pembalikan ke atas. Bearish - harga maksimum meningkat, indikator maksimum menurun - sinyal ke bawah. Semakin besar time frame, semakin kuat sinyalnya. Pada TF kecil, divergensi sering dilanggar. Divergensi tripel adalah setup pembalikan yang sangat kuat.

Volume mencerminkan minat nyata peserta. Peningkatan volume menunjukkan kekuatan tren, penurunan - kelemahan. Dalam tren bullish, volume pembelian meningkat, dalam tren bearish - volume penjualan. Jika harga naik tetapi volume turun - bisa jadi pembalikan cepat ke bawah.

Three Drives Pattern (TDP) - pola pembalikan dengan rangkaian maksimum lebih tinggi atau minimum lebih rendah. TDP bullish - rangkaian minimum lebih rendah. Entry saat harga masuk zona support atau setelah minimum ketiga. Stop di bawah zona. TDP bearish - rangkaian maksimum lebih tinggi, entry di zona resistance, stop di atasnya.

Three Tap Setup (TTS) mirip TDP, tetapi tanpa rangkaian minimum lebih rendah atau maksimum lebih tinggi. Tujuan TTS - mengumpulkan posisi oleh pemain besar di zona support atau resistance. Entry saat pergerakan kedua atau saat retest zona dan order block dari pergerakan kedua.

Sesi perdagangan penting. Asia: 03:00-11:00, Eropa: 09:00-17:00, Amerika: 16:00-24:00 (Waktu Moskow). Dalam sehari ada tiga siklus: akumulasi (Asia), manipulasi (Eropa), distribusi (Amerika).

CME Chicago Exchange memperdagangkan futures Bitcoin dari Senin sampai Jumat. Pembukaan Senin pukul 01:00 (atau 02:00 saat waktu musim dingin), penutupan Jumat pukul 24:00. Antara platform kripto klasik dan CME sering terbentuk gap - celah harga. Gap adalah magnet untuk harga, dan dalam 80-90% kasus akan tertutup suatu saat nanti.

Crypto sangat bergantung pada pasar saham klasik. S&P500 memiliki korelasi positif dengan BTC - kenaikan indeks biasanya disertai kenaikan Bitcoin. DXY (indeks dolar) memiliki korelasi terbalik - kenaikan dolar biasanya menekan crypto. Jangan abaikan indeks ini saat analisis.

Jadi, smart money bukan sekadar strategi, tetapi cara berpikir. Kamu mulai melihat manipulasi kito, memahami logikanya, dan bisa trading bersama mereka, bukan melawannya. Simpan informasi ini, subscribe, dan semoga sukses dalam trading.